Binance Futures와 Spot Trading의 차이점은 무엇입니까?

Binance Spot 거래 이해

Binance Spot Trading은 현재 시장 가격에서 다른 암호 화폐를 직접 교환하는 것을 말합니다. 사용자가 스팟 거래에 참여할 때는 지갑을 인출, 전송 또는 보유 할 수있는 실제 디지털 자산을 구매하고 있습니다. 예를 들어, 스팟 시장에서 BTC/USDT를 구매한다는 것은 테더를 사용하여 실제 Bitcoin을 획득하는 것을 의미하며 Bitcoin은 사용자의 사용 가능한 잔액의 일부가됩니다. 거래는 즉시 해결되며 소유권은 즉시 이전됩니다.

스팟 거래의 주요 특징 중 하나는 레버리지가 포함되지 않는다는 것입니다. 트레이더는 스팟 지갑에있는 자금 만 사용하여 구매를 할 수 있습니다. 이로 인해 스팟 트레이드는 선물에 비해보다 간단하고 덜 위험한 방법이됩니다. 주문서에 표시된 가격은 두 자산 간의 실시간 환율을 반영합니다. 주문은 시장 또는 제한 조건에 따라 실행되며 일단 채워지면 자산은 사용자 계정에 나타납니다.

사용자는 스팟 월렛에 인용 통화 (예 : USDT, BusD)의 충분한 자금이 구매 주문을 수행하거나 기본 통화 (예 : BTC)를 판매하여 판매를 배치해야합니다. Spot 지갑으로 자금을 이체하는 것은 Binance의 '지갑'섹션을 통해 수행되며, 여기서 사용자는 Crypto를 입금하거나 Fiat를 Stablecoin으로 전환 할 수 있습니다. 스팟 거래는 장기 보유자, 투자자 및 마진 및 청산 위험의 복잡성을 피하는 것을 선호하는 사람들에게 이상적입니다.

이진 선물 거래 탐색

Binance Futures를 통해 거래자는 파생 계약을 사용하여 Cryptocurrency의 미래 가격을 추측 할 수 있습니다. 스팟 거래와 달리 선물에는 즉시 자산 교환이 포함되지 않습니다. 대신, 상인들은 미래의 정해진 시간에 미리 정해진 가격으로 자산을 사거나 판매하기로 합의합니다. 이 계약은 cryptocurrency로 해결되며 레버리지 와 거래 될 수 있으며, 이는 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다.

Binance에는 두 가지 유형의 선물 계약이 있습니다 : USDⓢ-M Futures (USDT와 같은 Stablecoins에 정착) 및 Coin-M Futures (BTC와 같은 기본 암호 화폐에 정착). USDner-M은 안정적인 교파로 인해 초보자에게 친숙합니다. 거래자는 가격이 상승 할 것으로 예상되거나 감소 할 것으로 예상되는 경우 짧게 (매수 ) 오래 갈 수 있습니다. 레버리지 옵션의 범위는 계약 및 위험 설정에 따라 1 배에서 125 배까지입니다.

선물 거래를 시작하려면 사용자는 자리 지갑에서 선물 지갑 으로 자금을 이체해야합니다. 이것은 선물 섹션 내의 '자금'탭에 따라 수행됩니다. 자금이 양도되면 거래자는 계약을 선택하고 레버리지를 선택하며 한도, 시장, 스톱 제한 또는 테이크 비영리와 같은 다양한 주문 유형을 사용하여 주문을 할 수 있습니다. 이 인터페이스에는 Mark Price, 청산 가격 및 실현되지 않은 PNL과 같은 중요한 데이터가 표시되어 사용자가 위험을 관리 할 수 있습니다.

위험과 레버리지의 주요 차이

스팟과 선물 거래의 가장 중요한 차이점은 레버리지 및 위험 노출 에 있습니다. 현물 거래에서 최대 손실은 투자 금액으로 제한됩니다. 사용자가 $ 1,000 상당의 ETH를 구매하면 최악의 시나리오는 가격이 0으로 떨어지면 $ 1,000를 잃고 있습니다. 그러나 선물 거래에서 레버리지는 이익과 손실을 모두 곱합니다 . 10 배의 레버리지는 위치에 대한 1% 이동이 10% 손실을 의미합니다.

또한 선물 입장은 청산 의 대상이됩니다. 시장이 레버리지 위치에 대해 이동하고 마진 잔액이 유지 보수 임계 값 아래로 떨어지면 시스템에 의해 위치가 자동으로 폐쇄되어 추가 손실을 방지합니다. 이 메커니즘은 현물 거래에는 존재하지 않습니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지로 $ 10,000 포지션을 열려면 마진으로 $ 1,000 만 필요합니다. 10% 이상의 가격 이동은 청산을 유발할 수 있습니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문 과 같은 위험 관리 도구는 선물에 중요합니다. 주문을 할 때 또는 항목 후 조정할 때 설정할 수 있습니다. 거래자는 또한 영구 선물 계약에서 자금 조달 요율을 모니터링해야합니다. 이는 계약 가격이 현장 가격과 조정하기 위해 길고 짧은 직책으로 교환되는 정기적 인 지불입니다. 높은 자금 조달 율은 시간이 지남에 따라 이익을 침식 할 수 있습니다.

지갑 및 주문 관리의 운영 차이

자금 관리는 두 거래 모드마다 크게 다릅니다. 현물 거래에서 모든 거래는 스팟 지갑 내에서 발생합니다. 구매, 판매, 입금 및 철회는 모두 여기에 처리됩니다. 사용자는 지갑 대시 보드의 '개요'섹션에서 자산 분배를 볼 수 있습니다.

대조적으로, 선물 거래에는 별도의 선물 지갑이 필요합니다. 거래를 시작하기 전에 자금을 스팟 지갑에서 선물 지갑으로 수동으로 양도해야합니다. 이 전송은 가역적이므로 사용자는 사용하지 않은 마진을 다시 옮길 수 있습니다. 선물 지갑에는 사용 가능한 잔액, 실현되지 않은 PNL 및 총 마진이 표시됩니다.

주문 실행도 다릅니다. Spot Trading은 한도, 시장, 스톱 제한 및 OCO (1 캔셀) 주문을 지원합니다. 선물 거래는 고급 트리거와 함께 이러한 포스트 전용, 감소 전용 및 조건부 주문을 제공합니다. 예를 들어, 상인은 Take-Profit을 $ 50,000로 설정하고 BTC/USDT 선물 계약에서 동시에 45,000 달러로 스톱 손실을 설정할 수 있습니다.

세금 및 보유 함의

세금 관점에서, 스팟 거래는 종종 cryptocurrency가 판매 될 때마다 자본 이득 또는 손실을 초래합니다. 예를 들어, USDT로 BTC를 구매하고 나중에 이익을 위해 판매하면 과세 행사가 발생합니다. 스팟 지갑에 자산을 보유하는 것은 관할권에 따라, 특히 Binance를 통해 스테이킹 또는이자를 얻는 경우에도 영향을 줄 수 있습니다.

파생 상품 인 선물 거래는 세금 규정에 따라 다르게 취급 될 수 있습니다. 선물의 이익과 손실은 일반적으로 단기 거래 수입 으로 간주되며 다른보고 규칙의 대상이 될 수 있습니다. 일부 관할 구역은 도박이나 투기 소득에 따른 미래를 세금에 부과하는 방식에 영향을 미칩니다.

선물의 직책을 보유하는 것은 기본 자산의 소유권을 부여하지 않습니다. BTC/USDT 선물에서 긴 위치가 사용자가 소유한다는 의미는 아닙니다 Bitcoin. 따라서 Defi 응용 프로그램에서 BTC를 인출하거나 사용할 수 없습니다. 대조적으로, 스팟 홀딩은 Web3 응용 프로그램에서 철회, 전송 또는 사용될 수 있습니다.

Binance의 스팟과 미래 사이를 전환하는 방법

• Binance 홈페이지로 이동하여 계정에 로그인하십시오.
• 상단에서 '트레이드' 드롭 다운을 클릭하고 '스팟' 또는 '선물'을 선택하십시오.
• 미래를 거래하기 위해 미래 지갑에 자금이 있는지 확인하십시오. 그렇지 않다면 '자금 조달' 으로 이동하여 현장에서 이체하십시오
• 선물 섹션에서 USD or-M 또는 COIN-M 계약 중에서 선택하십시오.
• 거래 쌍을 선택하고 슬라이더를 사용하여 레버리지를 조정 한 다음 주문하십시오.

스팟 거래의 경우 스팟 인터페이스를 유지하고 BTC/USDT와 같은 쌍을 선택하고 스팟 지갑에서 직접 시장 또는 제한 주문을 사용하십시오.

자주 묻는 질문

내 스팟 홀딩스를 선물 거래를 위해 담보로 사용할 수 있습니까? 그렇습니다. Binance는 사용자가 스팟 지갑에서 선물 지갑으로 자산을 이체하여 마진 역할을 할 수 있습니다. 지원되는 자산에는 USDT, BusD, BTC, ETH 등이 포함됩니다.

선물 거래는 초보자에게 적합합니까? 레버리지 및 청산 위험으로 인해 선물 거래가 일반적으로 더 복잡합니다. 초보자는 작은 위치부터 시작하거나 Binance Testnet을 사용하여 연습을하는 것이 좋습니다.

스팟과 선물 지갑 사이에 자금을 이체하는 데 비용을 지불합니까? 아니요, Binance는 스팟과 선물 지갑 사이의 내부 전송 비용을 청구하지 않습니다. 프로세스는 즉각적이고 무료입니다.

미래 지위를 무기한 상태로 유지할 수 있습니까? 영구 계약의 경우, 충분한 마진을 유지하고 자금 수수료를 지불하는 한 그렇습니다. 그러나 분기 별 선물 계약은 정해진 날짜에 만료되며 폐쇄되거나 롤오버되어야합니다.