Poloniex 계약 요율을 계산하는 방법

Poloniex 계약 요율을 계산하려면 현물 환율 평균에서 시장 평균 가격을 결정하고 자금 요율을 조정하고(계약 요율이 높을수록 긍정적이고 낮을수록 음수) 시장 역학에 따라 프리미엄이나 할인을 고려합니다.

2024/12/06 20:01

Poloniex 계약 요율 계산 방법: 종합 가이드

소개

유명한 암호화폐 거래소인 Poloniex는 계약 거래를 포함한 강력한 거래 기능을 제공합니다. 계약이나 선물은 거래자가 가격 추측을 활용하고 잠재적으로 수익을 증폭시킬 수 있는 파생 상품입니다. 그러나 효과적인 거래를 위해서는 계약률 계산의 복잡성을 이해하는 것이 중요합니다. 이 포괄적인 가이드는 Poloniex 계약 요율 계산과 관련된 단계를 설명하여 거래자가 복잡한 파생 상품 시장을 탐색할 수 있는 준비를 갖추도록 보장합니다.

계약 기본 사항 이해

• 역영구 선물이라고도 알려진 영구 계약은 기본 암호화폐의 가격을 모방하는 레버리지 금융 상품입니다. 수명은 무기한이므로 트레이더는 무기한으로 포지션을 유지할 수 있습니다.
• 표준 선물 계약과 달리 무기한 계약에는 만료일이 없습니다. 대신, 거래자는 시장 대비 자신의 위치에 따라 미리 설정된 간격으로 펀딩 수수료를 지불하거나 받습니다.

Poloniex 계약 요금

Poloniex 계약 요율은 기본 암호화폐의 현재 시장 가격을 나타냅니다. 이 요율은 주문 배치, 실행, 결제를 포함한 모든 거래 활동의 기초를 형성합니다.

Poloniex 계약 요율을 계산하는 단계

1. 시장평균가 결정

• 표시가격은 암호화폐의 공정한 시장 가치를 나타내는 중요한 기준점입니다. 여러 유명 거래소의 현물 가격을 평균하여 계산됩니다.
• Poloniex는 Binance, Coinbase Pro, Kraken 및 Huobi의 집계된 현물 가격을 사용하여 시장 평균 가격을 계산합니다.
• 시장평균가는 역동적이며 이러한 거래소 전반에 걸친 기초 자산 현물 가격의 변화에 ​​따라 변동됩니다.

2. 펀딩 비율 계산

• 펀딩 요율이라고도 알려진 펀딩 요율은 무기한 계약 가격과 평균 가격의 차이를 나타냅니다.
• 긍정적인 자금 조달 비율은 계약에 대한 수요가 현물 시장에 비해 높다는 것을 나타냅니다. 롱 포지션의 트레이더는 숏 포지션에 대한 비용을 지불하고 현물 시장에 맞춰 계약 가격을 유지하도록 장려합니다.
• 반대로, 마이너스 펀딩 비율은 매도 포지션에 대한 수요가 높아짐을 의미하며, 매수 포지션이 매도 포지션에 지불하여 계약 가격을 시장 평균 가격과 일치시키게 됩니다.

3. 자금 조정

• 실제 계약 요율을 결정하려면 현재 시장 평균 가격을 일반적인 자금 조달 요율에 맞게 조정해야 합니다.
• 펀딩 비율이 양수인 경우 현재 계약 비율은 표시 가격보다 높을 것입니다. 반대로 펀딩 비율이 음수인 경우 계약 비율은 표시 가격보다 낮습니다.

4. 프리미엄/할인을 고려하세요

• 펀딩 요율 조정 외에도 계약 요율에는 할증이나 할인이 포함될 수 있습니다.
• 계약율이 표준 가격보다 높으면 프리미엄이 존재하고, 표준 가격보다 낮으면 할인이 발생합니다. 이러한 프리미엄 또는 할인은 시장 공급 및 수요 역학에서 발생합니다.
• 프리미엄은 일반적으로 거래자가 기초 자산의 가격이 더 상승할 것으로 예상하는 강세장에서 나타납니다. 반면에 거래자가 가격 하락을 예상하는 약세장에서는 할인이 더 널리 퍼져 있습니다.

예

프로세스를 설명하기 위해 다음 시나리오를 가정해 보겠습니다.

• 시장 평균가: $10,000
• 펀딩 비율: 0.01% (긍정적)
• 프리미엄: 0.5%

계산:

• 조정된 계약 비율 = 시장 평균 가격 + (펀딩 비율 x 시장 평균 가격) + 프리미엄
• 조정된 계약 요율 = $10,000 + (0.01% x $10,000) + 0.5%
• 조정된 계약 요율 = $10,010

조정된 계약 요율은 평균 가격에 0.5%의 프리미엄을 반영하여 $10,010가 됩니다.