So berechnen Sie die Poloniex-Vertragstarife

Um die Poloniex-Vertragszinsen zu berechnen, bestimmen Sie den Markpreis anhand der Spot-Börsendurchschnitte, passen Sie ihn an den Finanzierungssatz an (positiv für höhere Vertragszinsen, negativ für niedriger) und berücksichtigen Sie etwaige Prämien oder Rabatte basierend auf der Marktdynamik.

Dec 06, 2024 at 08:01 pm

So berechnen Sie Poloniex-Vertragsraten: Ein umfassender Leitfaden

Einführung

Poloniex, eine renommierte Kryptowährungsbörse, bietet robuste Handelsmöglichkeiten, einschließlich Vertragshandel. Kontrakte oder Futures sind Derivate, die es Händlern ermöglichen, von Preisspekulationen zu profitieren und potenziell die Rendite zu steigern. Für einen effektiven Handel ist es jedoch von entscheidender Bedeutung, die Feinheiten der Vertragsratenberechnung zu verstehen. Dieser umfassende Leitfaden erläutert die Schritte zur Berechnung der Poloniex-Kontraktzinsen und stellt sicher, dass Händler für die Navigation auf dem komplexen Derivatemarkt gut gerüstet sind.

Vertragsgrundlagen verstehen

• Perpetual Contracts, auch Inverse Perpetual Futures genannt, sind gehebelte Finanzinstrumente, die den Preis einer zugrunde liegenden Kryptowährung nachahmen. Ihre Lebensdauer ist unbegrenzt, sodass Händler ihre Positionen auf unbestimmte Zeit halten können.
• Im Gegensatz zu Standard-Futures-Kontrakten haben unbefristete Kontrakte kein Ablaufdatum. Stattdessen zahlen oder erhalten Händler in voreingestellten Abständen Finanzierungsgebühren, die auf ihrer Position im Verhältnis zum Markt basieren.

Poloniex-Vertragspreise

Die Vertragsraten von Poloniex geben Aufschluss über den aktuellen Marktpreis der zugrunde liegenden Kryptowährung. Diese Kurse bilden die Grundlage für alle Handelsaktivitäten, einschließlich der Auftragserteilung, -ausführung und -abwicklung.

Schritte zur Berechnung der Poloniex-Vertragspreise

1. Bestimmen Sie den Markpreis

• Der Markpreis ist ein entscheidender Bezugspunkt, der den fairen Marktwert der zugrunde liegenden Kryptowährung darstellt. Er wird berechnet, indem der Durchschnitt der Spotpreise mehrerer seriöser Börsen herangezogen wird.
• Poloniex verwendet die aggregierten Spotpreise von Binance, Coinbase Pro, Kraken und Huobi, um den Markpreis zu berechnen.
• Der Markpreis ist dynamisch und schwankt basierend auf Änderungen der Kassapreise des Basiswerts an diesen Börsen.

2. Berechnen Sie die Finanzierungsrate

• Der Finanzierungssatz, auch Finanzierungssatz genannt, stellt die Differenz zwischen dem unbefristeten Vertragspreis und dem Markpreis dar.
• Eine positive Finanzierungsquote weist darauf hin, dass die Nachfrage nach dem Vertrag im Vergleich zum Spotmarkt hoch ist. Händler in Long-Positionen zahlen die Short-Positionen und schaffen so einen Anreiz, den Vertragspreis im Einklang mit dem Spotmarkt zu halten.
• Umgekehrt deutet ein negativer Finanzierungssatz auf eine höhere Nachfrage nach Short-Positionen hin, was dazu führt, dass Long-Positionen Short-Positionen bezahlen, um den Vertragspreis an den Markpreis anzupassen.

3. Passen Sie die Finanzierung an

• Um den tatsächlichen Vertragssatz zu ermitteln, muss der aktuelle Markpreis an den aktuellen Fördersatz angepasst werden.
• Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, wird die aktuelle Vertragsrate höher sein als der Markpreis. Ist der Finanzierungssatz hingegen negativ, liegt der Vertragssatz unter dem Markpreis.

4. Erwägen Sie Premium/Rabatt

• Zusätzlich zur Anpassung des Finanzierungssatzes kann der Vertragssatz auch einen Auf- oder Abschlag beinhalten.
• Eine Prämie liegt vor, wenn der Vertragspreis über dem Markpreis liegt, und ein Rabatt liegt vor, wenn er niedriger ist. Diese Auf- oder Abschläge ergeben sich aus der Angebots- und Nachfragedynamik des Marktes.
• In Bullenmärkten werden in der Regel Aufschläge erzielt, wenn Händler mit einem weiteren Anstieg des Preises des Basiswerts rechnen. Rabatte hingegen sind in Bärenmärkten häufiger anzutreffen, wenn Händler mit einem Preisrückgang rechnen.

Beispiel

Um den Prozess zu veranschaulichen, gehen wir von folgendem Szenario aus:

• Markenpreis: 10.000 $
• Finanzierungsrate: 0,01 % (positiv)
• Prämie: 0,5 %

Berechnung:

• Angepasster Vertragssatz = Markpreis + (Finanzierungssatz x Markpreis) + Prämie
• Angepasste Vertragsrate = 10.000 $ + (0,01 % x 10.000 $) + 0,5 %
• Angepasster Vertragspreis = 10.010 $

Der angepasste Vertragspreis beträgt 10.010 US-Dollar, was einem Aufschlag von 0,5 % auf den Markpreis entspricht.