Kucoin Futures의 ADL은 무엇입니까?

Kucoin Futures에서 ADL 이해

ADL은 불충분 한 마진으로 인해 레버리지 포지션이 강제로 폐쇄 될 때 쿠 코인 선물에 사용되는 위험 관리 메커니즘 인 자동 지수를 나타내며 손실을 흡수하기 위해 시장에서 이용 가능한 청산 주문이 없습니다. 보험 기금이 처리하는 전통적인 청산과 달리 ADL은 시스템이 보험 기금의 손실을 완전히 충당 할 수 없거나 시장이 질서있게 청산하기에는 너무 변동성이있는 경우에 들어갑니다. 이 프로세스는 파산 위치로부터의 손실을 흡수하기 위해 높은 이익과 청산 위험이 낮은 반대 직책의 레버리지를 자동으로 줄임으로써 수익성있는 거래자의 고용 능력을 보장합니다.

본질적으로, ADL은 파산 상인에서 선택된 수익성있는 거래자에게 손실을 이전함으로써 체계적인 위험을 방지합니다. 무작위 프로세스가 아닙니다. Kucoin은 이익 비율 및 반대 위치의 레버리지 수준을 기반으로 우선 순위 순위 시스템을 사용합니다. 이익률이 가장 높고 파산 위험이 가장 낮은 거래자가 먼저 선택 될 가능성이 높습니다.

Kucoin Futures에서 ADL의 작동 방식

상인의 입장이 청산되고 보험 기금이 전체 손실을 충당 할 수 없으면 시스템은 ADL을 시작합니다. 전개되는 방법은 다음과 같습니다.

• 이 시스템은 모든 수익성있는 반대 위치를 식별합니다 (예 : 긴 포지션이 청산되면 짧은 위치가 고려됩니다).
• 각 수익성있는 직책에는 'ADL 순위'탭에 따라 선물 계정에 볼 수있는 ADL 순위가 할당됩니다.
• 이익률이 가장 높고 위험이 가장 낮은 포지션 (즉, 레버리지가 낮고 유지 보수 마진이 높음)은 디 레버 리징에 우선 순위를 정합니다.
• 귀하의 직책이 선택된 경우, 마크 가격이나 현재 시장 가격이 아닌 청산 위치의 파산 가격으로 부분적으로 또는 완전히 폐쇄됩니다.

이 메커니즘은 실패한 위치로 인한 손실이 통계적으로 가장 안전한 거래자들에 의해 흡수되도록 보장합니다.

Kucoin에서 ADL 순위를 확인하는 방법

ADL 순위를 모니터링하면 무의식적으로 곤경에 처할 위험을 평가할 수 있습니다. 확인하려면 :

• Kucoin Futures 계정에 로그인하십시오.
• '위치' 탭으로 이동하십시오.
• 각 오픈 포지션 옆에 'ADL 순위'열을 찾으십시오.
• 순위는 0에서 4까지이며, 0은 위험이 가장 낮고 4는 ADL에 대해 선택 될 위험이 가장 높음을 의미합니다 .

순위가 4 인 경우 시스템 전체의 디 레버리지 이벤트의 경우 ADL에 대한 최초의 위치 중 하나입니다. 레버리지를 낮추거나 수익성이 높은 포지션을 마감하여 순위를 줄일 수 있습니다. 이것은 높은 시장 변동성의 기간이나 큰 지위를 유지할 때 특히 중요합니다.

단계별 : Kucoin의 ADL 위험을 줄이는 방법

ADL의 영향을받을 가능성을 최소화하려면 다음을 수행하십시오.

• 레버리지 감소 : 레버리지 낮추면 마진에 비해 이익률이 줄어들어 ADL 순위가 향상됩니다.
• 매우 수익성이 높은 직책 : 포지션이 실현되지 않은 이익이 크면 ADL 위험이 증가합니다. 부분적 이익을 고려하십시오.
• 변동성이 높은 동안 위치를 유지하지 마십시오 . ADL 이벤트는 예리한 가격 변동시 (모니터 BTC 또는 ETH 변동성) 지표로서 더 가능성이 높습니다.
• 스톱 손실 주문 사용 : 이들은 위험을 사전에 관리하고 계단식 청산 시나리오에서 잡히지 않도록 도와줍니다.
• 매일 ADL 순위를 확인하십시오 . 특히 밤새 레버리지 위치를 유지하는 경우이 메트릭을 검토하기 위해 거래 루틴의 일부로 만들 수 있습니다.

이러한 각 조치는 ADL 순위에 직접적인 영향을 미치고 비자발적 위치 폐쇄 가능성을 줄입니다.

ADL과 강제 청산의 차이

이 두 가지 메커니즘을 구별하는 것이 중요합니다.

• 강제 청산은 마진이 유지 보수 요구 사항 아래로 떨어질 때 발생합니다. 추가 손실을 방지하기 위해 시스템이 자동으로 위치를 닫습니다. 필요한 경우 보험 기금을 사용합니다.
• ADL은 다른 거래자의 위치가 청산 될 때 발생하며 시스템은 보험 기금이 완전히 흡수 될 수없는 손실을 회수해야합니다. 이 경우, 귀하의 입장이 건강 상태 인 경우에도 해당 손실을 충당하기 위해 수익성있는 위치가 폐쇄 될 수 있습니다.

주요 차이점은 다음과 같습니다. 강제 청산은 위험 관리 실패로 인해 자신의 위치에만 영향을 미치는 반면 ADL은 다른 거래자의 위치 실패와 시스템의 손실 균형이 필요하기 때문에 귀하의 위치에 영향을 미칩니다.

Kucoin Futures의 ADL에 대한 FAQ

Q : ADL이 내 위치에 발생하기 전에 알릴 수 있습니까? 아니요, Kucoin은 ADL에 대한 사전 알림을 제공하지 않습니다. 실시간 위험 완화 프로세스입니다. 정보를 유지하려면 ADL 순위를 수동으로 모니터링해야합니다.

Q : ADL은 곰 시장에서만 발생합니까? 아니요, ADL은 황소와 곰 시장에서 발생할 수 있습니다. 그것은 시장 방향만이 아니라 청산 수와 보험 기금의 상태에 따라 다릅니다.

Q : ADL을 통해 내 위치가 폐쇄되면 돈을 잃어 버리나요? 당신은 직접 돈을 잃지 않습니다. 당신은 청산 포지션의 파산 가격 으로 폐쇄되며, 이는 현재 시장 가격보다 더 나빠질 수 있습니다. 그러나 귀하의 입장이 수익성이 높았 기 때문에 폐쇄는 손실을 일으키지 않고 실현되지 않은 이익을 줄입니다.

Q : ADL은 Kucoin Futures에 고유합니까? 아니요, ADL은 Binance Futures 및 Bybit과 같은 여러 주요 선물 교환에서 사용됩니다. 각 교환에는 자체 순위 시스템과 규칙이 있지만 핵심 메커니즘은 유사합니다.