Comment se couvrir avec Kucoin Futures?

Comprendre les contrats à terme sur Kucoin

Les contrats à terme sur Kucoin permettent aux traders de spéculer sur le prix futur des crypto-monnaies comme Bitcoin ou Ethereum sans posséder l'actif sous-jacent. Ces contrats sont des accords standardisés pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à un moment précis. Pour la couverture, l'objectif n'est pas de profiter des mouvements des prix mais de réduire le risque de changements de prix défavorables dans une position existante. Lorsque vous tenez de véritables actifs cryptographiques - comme le BTC dans votre portefeuille - vous pouvez ouvrir une position courte dans les contrats à terme sur Kucoin pour compenser les pertes potentielles si le marché baisse.

Configuration de votre compte Kucoin Futures

Avant la couverture, assurez-vous que votre compte Kucoin Futures est actif:

• Connectez-vous à votre compte Kucoin et accédez à l'onglet «Futures» .
• Vérification complète de l'identité si elle n'est pas déjà terminée - celle-ci est requise pour le trading de levier.
• Déposez des fonds dans votre portefeuille à terme via l'option «Transfert» de votre portefeuille SPOT.
• Choisissez le bon mode de marge: la marge isolée vous donne un contrôle précis sur le risque de chaque position, ce qui est idéal pour la couverture. Évitez la marge croisée à moins que vous ne compreniez pleinement ses implications.

  Choisir le contrat à terme droit

  Kucoin propose plusieurs types à terme:
• Contrats perpétuels : Aucune date d'expiration, financée par des paiements périodiques entre les détenteurs longs et courts.
• Contrats de livraison : expirer à une date fixée, réglé dans l'actif sous-jacent. Pour la couverture, les avenir perpétuels sont plus pratiques car ils ne nécessitent pas de rééquilibrage à l'expiration. Faites correspondre le symbole du contrat exactement à votre place de place - par exemple, si vous possédez BTC, cachez avec le contrat perpétuel BTC / USDT.

  Ouvrir une position de couverture: étape par étape

  Supposons que vous déteniez 1 BTC d'une valeur de 60 000 $ et que vous souhaitez recouvrir une baisse des prix:
• Allez sur le marché à terme perpétuel BTC / USDT.
• Sélectionnez «court» comme direction de position.
• Entrez la quantité: 1 BTC de contrats (par exemple, 1 contrat si 1 contrat = 1 BTC).
• Le levier réglé: 1x ou 2x est plus sûr pour la couverture - un levier élevé augmente le risque de liquidation.
• Choisissez le type de commande: utilisez la limite de la commande pour contrôler le prix d'entrée ou la commande du marché pour une exécution immédiate.
• Confirmez le métier dans la fenêtre pop-up. Votre position courte est maintenant en direct et compense votre exposition au BTC.

  Surveillance et ajustement de la haie

  La couverture n'est pas une stratégie «set et oublie». Vous devez le gérer activement:
• Suivez votre prix de marque et votre prix de liquidation dans l'onglet Positions - le mouvement des prix d'insurer ne déclenchera pas la liquidation.
• Si le prix BTC baisse, votre valeur à terme courts de gain tandis que votre spot BTC perd de la valeur - l'effet de réseau est une perte minimale.
• Si le prix BTC augmente, votre place gagne pendant que les futurs perdent - encore une fois, le filet est stable.
• Rééquilibre Si vous vendez une partie de votre spot BTC: Réduisez la position à court terme proportionnellement pour éviter la surchapage.
• Surveillez les taux de financement dans les contrats perpétuels - ils peuvent éroder les bénéfices au fil du temps s'ils sont détenus à long terme.

  Sortir correctement de la haie

  Pour fermer la haie:
• Retour à l'interface de trading à terme.
• Localisez votre position courte ouverte dans l'onglet Positions.
• Cliquez sur «Fermer» ou passez une commande d'achat de marché pour la même quantité que votre court.
• Confirmer le commerce - qui liquide la position à terme.
• Votre Spot BTC est maintenant non conduit et exposé aux mouvements du marché.
• Fermez toujours la position à terme avant de vendre votre place BTC, sauf si vous avez l'intention de rester à court.

  Erreurs courantes pour éviter

• Souvainage : l'utilisation de 10x ou plus d'effet de levier pour la couverture peut entraîner une liquidation précoce même avec de petits oscillations de prix.
• Ignorer les frais de financement : dans les contrats perpétuels, les postes longs paient des positions courtes toutes les 8 heures. Si vous êtes court, vous gagnez un financement, mais si le marché change, cela peut s'inverser.
• Actifs incompatibles : la couverture de l'ETH avec les contrats à terme sur BTC ne fonctionnera pas - vous devez couvrir chaque actif avec son contrat à terme correspondant.
• Oublier les exigences de la marge : Même avec un effet de levier 1x, vous avez besoin de suffisamment de marge pour couvrir les pertes potentielles - consultez votre niveau de marge de maintenance .

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  Questions fréquemment posées

  Puis-je se cacher à l'aide de Kucoin Futures sans tenir la crypto réelle? Non, la couverture implique que vous possédez déjà l'actif que vous protégez. L'ouverture d'une position à terme sans exposition au point est la spéculation, et non la couverture. Kucoin le permet, mais il comporte un risque directionnel sans rapport à la couverture.

  Que se passe-t-il si ma position de couverture est liquidée? Si votre position à terme sur les contrats à terme est liquidé en raison d'une forte augmentation des prix, vous perdez la marge allouée à ce métier. Vos propriétés de spots demeurent, mais maintenant ils sont pleinement exposés à un risque à la baisse - cela défait le but de la couverture.

  Dois-je payer des frais lors de la couverture sur les contrats à terme sur Kucoin? Oui. Kucoin accuse des frais de preneurs et de fabricants pour les positions d'ouverture et de clôture. Les frais de preneurs sont légèrement plus élevés (par exemple, 0,06%) et s'appliquent aux commandes du marché. Les frais de fabricant (par exemple, 0,02%) s'appliquent aux ordres limités qui ajoutent de la liquidité. Ces frais réduisent les gains nets des haies réussies.

  Comment vérifier si ma couverture fonctionne correctement? Surveillez les onglets de votre place et à terme en temps réel. Si le BTC baisse de 5%, votre valeur BTC a chuté de 5%, mais vos futures courts devraient gagner ~ 5% de valeur (moins de frais). La valeur combinée doit rester presque inchangée - cela confirme que la couverture fonctionne.