Wie kann man sich mit Kucoin -Futures absichern?

Verständnis für Futures -Verträge an Kucoin

Futures -Verträge über Kucoin ermöglichen es Händlern, über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Diese Verträge sind standardisierte Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem vorgegebenen Preis. Für die Absicherung besteht das Ziel nicht darin, von Preisbewegungen zu profitieren, sondern das Risiko von nachteiligen Preisänderungen in einer bestehenden Position zu verringern. Wenn Sie die tatsächlichen Krypto -Vermögenswerte wie BTC in Ihrer Brieftasche abhalten, können Sie eine kurze Position in Kucoin -Futures eröffnen, um potenzielle Verluste auszugleichen, wenn der Markt sinkt.

Einrichten Ihres Kucoin -Futures -Kontos

Stellen Sie vor der Absicherung sicher, dass Ihr Kucoin -Futures -Konto aktiv ist:

• Melden Sie sich in Ihrem Kucoin -Konto an und navigieren Sie zur Registerkarte "Futures" .
• Vollständige Identitätsüberprüfung, falls dies nicht bereits durchgeführt wird - dies ist für den Hebelhandel erforderlich.
• Zahlen Sie Mittel in Ihrer Futures -Brieftasche über die Option "Übertragung" von Ihrer Spot -Brieftasche aus.
• Wählen Sie den richtigen Randmodus: Die isolierte Marge bietet Ihnen eine genaue Kontrolle über das Risiko jeder Position, das ideal für die Absicherung ist. Vermeiden Sie die Kreuzung, es sei denn, Sie verstehen seine Auswirkungen vollständig.

  Auswahl des richtigen Futures -Vertrags

  Kucoin bietet mehrere Futures -Typen:
• Perpetuelle Verträge : Kein Ablaufdatum, finanziert durch regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short Inhaber.
• Lieferverträge : Ablauf an einem festgelegten Datum, der im zugrunde liegenden Vermögenswert beigelegt ist. Für die Absicherung sind ewige Futures praktischer, da sie nach Ablauf kein Neuausgleich erfordern. Passen Sie das Vertragsymbol genau mit Ihrem Spot -Holding an - beispielsweise, wenn Sie BTC besitzen, mit dem BTC/USDT -Perpetual -Vertrag absichern.

  Öffnen einer Heckposition: Schritt für Schritt

  Angenommen, Sie haben 1 BTC im Wert von 60.000 US -Dollar und möchten sich gegen einen Preisabfall absichern:
• Gehen Sie zum BTC/USDT Perpetual Futures -Markt.
• Wählen Sie 'kurz' als Positionrichtung.
• Geben Sie die Menge ein: 1 BTC -Verträge (z. B. 1 Vertrag, wenn 1 Vertrag = 1 BTC).
• Setzen Sie Hebel: 1x oder 2x ist sicherer für die Absicherung - Hochschulenhebel erhöht das Liquidationsrisiko.
• Wählen Sie Bestellentyp: Verwenden Sie die Grenze, um den Einstiegspreis oder die Marktreihenfolge für sofortige Ausführung zu kontrollieren.
• Bestätigen Sie den Handel im Popup-Fenster. Ihre kurze Position ist jetzt lebendig und setzt Ihren Spot BTC -Exposition aus.

  Überwachung und Anpassung der Hecke

  Die Absicherung ist keine Strategie für "Set and Vergessen". Sie müssen es aktiv verwalten:
• Verfolgen Sie Ihren Markpreis und den Liquidationspreis auf der Registerkarte Positionen. Die Preiserschaftsbewegung löst keine Liquidation aus.
• Wenn der BTC -Preis sinkt, erhöht Ihr kurzer Futures -Wert, während Ihr Spot BTC den Wert verliert. Der NET -Effekt ist ein minimaler Verlust.
• Wenn der BTC -Preis steigt, gewinnt Ihr Spot, während Futures verlieren - das Netz ist stabil.
• Neuausgleich, wenn Sie einen Teil Ihres Spots BTC verkaufen: Reduzieren Sie proportional die Kurzposition der Futures, um eine Überwachung zu vermeiden.
• Achten Sie auf die Finanzierungsraten in ewigen Verträgen-sie können im Laufe der Zeit die Gewinne untergraben, wenn sie langfristig gehalten werden.

  Auslösen der Hecke richtig

  Um die Hecke zu schließen:
• Rückkehr zur Futures Trading -Schnittstelle.
• Suchen Sie Ihre offene kurze Position auf der Registerkarte Positionen.
• Klicken Sie auf "Schließen" oder geben Sie eine Marktkaufbestellung für die gleiche Menge wie Ihre Kurzform auf.
• Bestätigen Sie den Handel - dies liquidiert die Futures -Position.
• Ihr Spot BTC ist jetzt ungeheuert und wieder Marktbewegungen ausgesetzt.
• Schließen Sie die Futures -Position immer , bevor Sie Ihren Spot BTC verkaufen, es sei denn, Sie beabsichtigen, kurz zu bleiben.

  Häufige Fehler zu vermeiden

• Übereinstimmung : Die Verwendung von 10-fachen oder höherer Hebel zur Absicherung kann auch bei kleinen Preisschwankungen zu einer frühen Liquidation führen.
• Ignorieren Finanzierungsgebühren : In ewigen Verträgen zahlen lange Positionen alle 8 Stunden kurze Positionen. Wenn Sie kurz sind, verdienen Sie Mittel - aber wenn sich der Markt verlagert, kann dies umkehren.
• Nicht übereinstimmende Vermögenswerte : Die ETH -Absicherung mit BTC -Futures funktioniert nicht - Sie müssen jeden Vermögenswert mit seinem entsprechenden Futures -Vertrag absichern.
• Vergessen von Margenanforderungen : Selbst mit 1x Hebel benötigen Sie genügend Margin, um potenzielle Verluste abzudecken. Überprüfen Sie Ihre Wartungsleistung .

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  Häufig gestellte Fragen

  Kann ich mit Kucoin -Futures absichern, ohne die eigentliche Krypto zu halten? Nein, die Absicherung impliziert, dass Sie bereits das von Ihnen schützende Vermögenswert besitzen. Das Öffnen einer Futures -Position ohne Spotexposition ist Spekulationen, nicht Absicherung. Kucoin erlaubt dies, hat jedoch das Richtungsrisiko, das nicht mit der Absicherung zu tun hat.

  Was passiert, wenn meine Heckposition liquidiert wird? Wenn Ihre kurze Futures -Position aufgrund eines starken Preisanstiegs liquidiert wird, verlieren Sie die für diesen Handel zugewiesene Marge. Ihre Spot -Bestände bleiben bestehen, aber jetzt sind sie vollständig dem Abwärtsrisiko ausgesetzt - dies besiegt den Zweck der Absicherung.

  Muss ich Gebühren zahlen, wenn ich die Kucoin -Futures absichst? Ja. Kucoin berechnet Taker- und Herstellergebühren für das Öffnen und Schließen von Positionen. Die Takergebühren sind geringfügig höher (z. B. 0,06%) und gelten für Marktaufträge. Herstellungsgebühren (z. B. 0,02%) gelten für Begrenzungsaufträge, die Liquidität hinzufügen. Diese Gebühren verringern die Nettogewinne durch erfolgreiche Hecken.

  Wie überprüfe ich, ob meine Hecke richtig funktioniert? Überwachen Sie sowohl Ihren Spot- als auch Ihren Futures -Registerkarten in Echtzeit. Wenn BTC um 5%sinkt, sollte Ihr Spot -BTC -Wert um 5%fallen, Ihre kurze Futures sollten jedoch einen Wert von ~ 5%(minus Gebühren) gewinnen. Der kombinierte Wert sollte nahezu unverändert bleiben - dies bestätigt, dass die Absicherung funktioniert.