Erreurs courantes commises par les commerçants à terme pour débutants

Le surévaluation des échanges à terme peut entraîner des appels de marge ou une perte totale de capital, soulignant la nécessité d'une gestion prudente des risques et d'une compréhension de la dynamique du marché.

Jul 17, 2025 at 07:49 am

Surenchérir sans comprendre les risques

L'une des erreurs les plus fréquentes commises par les commerçants à terme pour débutants est de surmonter leurs positions . Le trading à terme implique intrinsèquement l'effet de levier, ce qui permet aux traders de contrôler les valeurs contractuelles importantes avec des quantités relativement faibles de capital. Cependant, de nombreux nouveaux arrivants ne parviennent pas pleinement à la façon dont cet effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes.

Par exemple, un trader pourrait croire que l'utilisation de l'effet de levier 10x multipliera simplement ses rendements décuplés. En réalité, si le marché s'accumule contre eux, ils peuvent perdre plus que leur investissement initial. Cela conduit souvent à des appels de marge ou à une perte complète de capital .

Pour éviter cette erreur:

• Commencez par un faible effet de levier , comme 2x ou même 1x, jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec la façon dont les contrats à terme se comportent.
• Comprendre les exigences de marge de maintenance pour chaque métier et assurer que vous disposez de fonds tampons suffisants dans votre compte.
• Surveillez régulièrement les positions ouvertes , en particulier dans les conditions du marché volatil.

Négliger les principes de gestion des risques

De nombreux débutants accélèrent dans le commerce à terme sans mettre en œuvre des stratégies de gestion des risques appropriées, qui sont essentielles pour la survie à long terme sur les marchés. La gestion des risques comprend la définition des ordres d'arrêt, la détermination des tailles de position en fonction de la taille du portefeuille et ne risque pas trop de métier.

Certains nouveaux commerçants placent des transactions sans points de sortie prédéfinis, entraînant des pertes importantes lorsque le marché se tourne soudainement. Ne pas utiliser les ordres d'arrêt est un contributeur majeur à l'épuisement rapide des comptes .

Les étapes clés de gestion des risques comprennent:

• Réglez les niveaux de stop-loss avant d'entrer dans un commerce en fonction de l'analyse technique ou des indicateurs de volatilité.
• Déterminez combien vous êtes prêt à perdre par commerce - généralement plus de 1 à 2% de votre capital commercial total.
• Utilisez des ordres à but lucratif pour sécuriser les bénéfices au lieu de s'appuyer uniquement sur les émotions ou les prédictions.

Interprétation mal des tendances et indicateurs du marché

Les commerçants à terme pour débutants interprètent souvent mal les tendances du marché en raison de la compréhension trop fortement d'indicateurs en retard ou de données incomplètes . Ils peuvent entrer des transactions en fonction des signaux obsolètes ou ne pas reconnaître les fausses évasions causées par une volatilité à court terme.

Ce malentendu se traduit souvent par l'achat à des pics ou la vente de bas. Les commerçants qui n'analysent pas les délais multiples ou les indicateurs croisés sont susceptibles de prendre des décisions réactives plutôt que des indications stratégiques.

Pour mieux interpréter les tendances:

• Analysez les délais multiples (par exemple, les graphiques quotidiens, 4 heures et 1 heure) pour confirmer la direction tendance.
• Combinez des indicateurs techniques comme RSI, MACD et les moyennes mobiles pour filtrer le bruit.
• Étudiez l'action des prix historiques autour des principaux niveaux de soutien et de résistance avant de placer les métiers.

Trading sans stratégie ou plan clair

Un piège commun chez les commerçants à terme novices se négocie sans stratégie bien définie . Beaucoup commencent par copier d'autres personnes ou réagir impulsivement aux nouvelles, au battage médiatique des médias sociaux ou aux suggestions de discussion. Ce manque de planification augmente la probabilité de prise de décision émotionnelle.

Le commerce réussi nécessite une cohérence, une discipline et un processus reproductible. Sans un plan clair d'entrée, de sortie et de risque, les traders sont susceptibles de faire des transactions impulsives qui entraînent des pertes .

Étapes pour élaborer un plan de trading solide:

• Définissez votre style de trading - que ce soit le trading de jour, le trading de balançoire ou le scalping.
• Créez une liste de contrôle pour chaque métier, y compris les critères pour les entrées, les sorties et les paramètres de risque.
• Backtester votre stratégie à l'aide de données historiques avant de les appliquer sur les marchés en direct.

Ignorer les frais de financement et les frais de négociation

Sur les marchés à terme sur la crypto-monnaie, en particulier les contrats perpétuels, les frais de financement peuvent avoir un impact significatif sur la rentabilité au fil du temps . Ces frais sont facturés périodiquement pour équilibrer les positions longues et courtes sur le marché. Les débutants négligent souvent ces coûts lors du calcul des bénéfices potentiels.

De plus, les frais d'échange tels que les frais de preneurs et de créateurs mangent également dans les retours, en particulier pour les commerçants à haute fréquence. Le fait de ne pas tenir compte de ces dépenses peut transformer un commerce apparemment rentable en perte nette .

Comment gérer les frais de financement et de trading:

• Vérifiez le calendrier du taux de financement de la bourse avant d'ouvrir un poste à terme perpétuel.
• Estimer les coûts totaux de détention pour les postes à plus long terme, y compris les frais de financement attendus au fil du temps.
• Comparez les structures de frais à travers les échanges et visez à se qualifier pour les tarifs inférieurs des fabricants / preneurs dans la mesure du possible.

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Questions fréquemment posées

Q: Puis-je échanger des futures crypto sans effet de levier?

Oui, vous pouvez échanger des contrats à terme sans effet de levier. La plupart des plateformes permettent aux utilisateurs d'ajuster leurs paramètres de levier à 1x. Cela peut aider à réduire l'exposition aux risques, en particulier pour ceux qui apprennent toujours le fonctionnement des futurs.

Q: Comment savoir si un commerce à terme mérite d'être pris?

Avant d'entrer dans un commerce à terme, évaluez votre analyse technique, évaluez votre tolérance au risque et déterminez si la récompense potentielle justifie le risque. Vérifiez également les événements à venir ou les facteurs macroéconomiques qui pourraient affecter le prix de l'actif.

Q: Que se passe-t-il si ma position à terme est liquidée?

Si votre position atteint le prix de liquidation en raison d'un mouvement défavorable, l'échange fermera automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes au-delà de votre marge. Vous pouvez vous retrouver avec des capitaux propres zéro dans cette position.

Q: Dois-je occuper des postes à terme pendant la nuit ou le week-end?

La tenue de postes à terme au cours du week-end ou pendant les périodes de faible liquidité augmente le risque en raison des lacunes potentielles de prix lorsque le marché rouvre. Il est généralement conseillé d'éviter de se tenir à moins que vous ayez pris en compte ce risque dans votre stratégie.