初学者期货交易者犯的常见错误

过度掌握期货交易可能会导致保证金电话或总资本损失，从而强调了对风险管理的需求和对市场动态的理解。

2025/07/17 07:49

过度掌握而不了解风险

初学者期货交易者犯的最常见的错误之一就是过度掌握其职位。期货交易本质上涉及杠杆，这允许交易者以相对较少的资本控制大型合同价值。但是，许多新来者无法完全掌握这种利用如何放大损益。

例如，交易者可能会认为，使用10倍杠杆只会将其回报倍增加十倍。实际上，如果市场反对他们，它们可能会损失超过最初的投资。这通常会导致保证金电话或完全损失资本。

避免这个错误：

• 从低杠杆（例如2倍甚至1倍）开始，直到您对期货合同的表现感到满意。
• 了解每个交易的维护保证金要求，并确保您的帐户中有足够的缓冲资金。
• 定期监视开放位置，尤其是在波动市场条件下。

忽略风险管理原则

许多初学者在没有实施适当的风险管理策略的情况下跳入期货交易，这对于市场上的长期生存至关重要。风险管理包括设置停止损失订单，根据投资组合规模确定位置大小，并且不会在任何单一交易中冒着太多风险。

一些新的交易者将交易交易而没有预定义的出口点，当市场突然变化时，会导致巨大的损失。不使用停止损失订单是快速账户耗尽的主要贡献者。

关键风险管理步骤包括：

• 基于技术分析或波动率指标进入贸易之前，请设置停止损失水平。
• 确定您愿意每笔交易的损失，通常不超过您总交易资本的1-2％。
• 使用一个利气订单来确保利润，而不是仅依靠情绪或预测。

误解市场趋势和指标

初学者期货交易者经常误解了由于过于依赖滞后指标或数据不完整而导致的市场趋势。他们可能会根据过时的信号进行交易，也可能无法识别由短期波动率引起的虚假突破。

这种误解通常会导致在高峰上购买或在低点销售。不分析多个时间表或交叉检查指标的交易者容易做出反应性决策而不是战略决策。

更好地解释趋势：

• 分析多个时间表（例如，每日，4小时和1小时图表）以确认趋势方向。
• 结合RSI，MACD和移动平均值等技术指标以滤除噪声。
• 在进行交易之前，研究围绕关键支持和阻力水平的历史价格行动。

没有明确的策略或计划的交易

新手期货交易者之间的一个普遍陷阱是没有明确的策略进行交易。许多人首先复制他人或对新闻，社交媒体炒作或聊天室建议做出反应。缺乏计划增加了情感决策的可能性。

成功的交易需要一致性，纪律和可重复的过程。如果没有明确的进入，退出和风险奖励计划，交易者可能会进行冲动的交易，从而导致损失。

制定可靠的交易计划的步骤：

• 定义您的交易风格- 无论是一天的交易，摇摆交易还是剥皮。
• 为每个交易创建清单，包括条目，退出和风险参数的标准。
• 在将历史数据应用于现场市场之前，请先使用历史数据进行策略。

忽略资金费和交易成本

在加密货币期货市场，尤其是永久合同中，资金费用会随着时间的推移极大地影响盈利能力。这些费用会定期收取，以平衡市场上长期和短职位。初学者在计算潜在利润时通常会忽略这些成本。

此外，交换费（例如Taker和Maker费用）还会付出回报，尤其是对于高频交易者而言。不考虑这些费用可以将看似有利可图的贸易变成净亏损。

如何管理资金和交易费：

• 在开设永久期货职位之前，请检查交易所的融资率时间表。
• 估计长期职位的总持有成本，包括随着时间的推移预期筹资费用。
• 比较跨交易所的费用结构，并旨在在可能的情况下获得较低的制造商/收费率。

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常见问题

问：我可以不用杠杆交易加密期货吗？

是的，您可以没有杠杆交易期货合约。大多数平台允许用户将其杠杆设置调整为1倍。这可以帮助减少风险敞口，尤其是对于那些仍在学习未来工作方式的人。

问：我怎么知道期货交易是否值得进行？

在进行期货贸易之前，评估您的技术分析，评估您的风险承受能力，并确定潜在的奖励是否使风险合理。另外，检查可能影响资产价格的即将发生的事件或宏观经济因素。

问：如果我的期货职位被清算，会发生什么？

如果您的职位由于不利的价格转移而达到清算价格，则交换将自动关闭您的位置，以防止进一步的损失超出您的利润。您可能在该位置剩下零权益。

问：我应该在周末或周末担任期货职位吗？

在周末或低流动性期间，由于市场重新开放时的价格差距而导致的风险增加。通常建议避免持有，除非您在策略中承担了这种风险。