Häufige Fehler von Anfänger -Futures -Händlern

Das Überziehen des Futures -Handels kann zu Margenanrufen oder Gesamtkapitalverlust führen, wodurch die Notwendigkeit eines vorsichtigen Risikomanagements und des Verständnisses der Marktdynamik betont wird.

Jul 17, 2025 at 07:49 am

Überträgen, ohne die Risiken zu verstehen

Einer der häufigsten Fehler von Anfänger -Futures -Händlern besteht darin , ihre Positionen zu übertreffen . Der Futures -Handel beinhaltet von Natur aus Hebel, mit der Händler große Vertragswerte mit relativ geringen Kapitalmengen kontrollieren können. Viele Neuankömmlinge verstehen jedoch nicht vollständig, wie dieser Hebel sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt.

Zum Beispiel könnte ein Händler glauben, dass die Verwendung von 10 -facher Hebel einfach seine Renditen zehnfach multiplizieren wird. In Wirklichkeit können sie in Wirklichkeit mehr als ihre anfänglichen Investitionen verlieren, wenn sich der Markt gegen sie anzieht. Dies führt häufig zu Margenaufrufen oder einem vollständigen Kapitalverlust .

Um diesen Fehler zu vermeiden:

• Beginnen Sie mit niedrigem Hebel wie 2x oder sogar 1x, bis Sie sich mit der Art und Weise, wie Futures -Verträge sich verhalten, vertraut sind.
• Verstehen Sie die Anforderungen an die Wartungsmarge für jeden Handel und stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Puffermittel auf Ihrem Konto verfügen.
• Überwachen Sie offene Positionen regelmäßig , insbesondere unter volatilen Marktbedingungen.

Vernachlässigung von Risikomanagementprinzipien

Viele Anfänger steigen in den Futures-Handel ein, ohne die ordnungsgemäßen Risikomanagementstrategien umzusetzen, die für das langfristige Überleben in den Märkten von wesentlicher Bedeutung sind. Das Risikomanagement umfasst das Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen, die Bestimmung der Positionsgrößen auf der Grundlage der Portfoliosgröße und das Risiko nicht zu stark für einzelne Handel.

Einige neue Händler platzieren Geschäfte ohne vordefinierte Ausstiegspunkte, was zu erheblichen Verlusten führt, wenn sich der Markt plötzlich umdreht. Die Verwendung von Stop-Loss-Bestellungen trägt nicht zur Verschärfung der schnellen Konto bei .

Zu den wichtigsten Risikomanagementschritten gehören:

• Stellen Sie den Stop-Loss-Level fest, bevor Sie einen Handel basieren, der auf technischen Analysen oder Volatilitätsindikatoren basiert.
• Stellen Sie fest, wie viel Sie bereit sind, pro Handel zu verlieren -normalerweise nicht mehr als 1-2% Ihres gesamten Handelskapitals.
• Verwenden Sie Aufträge für Take-Profit, um Gewinne zu sichern, anstatt sich ausschließlich auf Emotionen oder Vorhersagen zu verlassen.

Markttrends und Indikatoren falsch interpretieren

Anfänger -Futures -Händler interpretieren die Markttrends häufig falsch, weil sie sich zu stark auf verzögerte Indikatoren oder unvollständige Daten verlassen . Sie können anhand von veralteten Signalen anhand von Handwerken eingeben oder falsche Ausbrüche nicht erkennen, die durch die kurzfristige Volatilität verursacht werden.

Dieses Missverständnis führt häufig zum Kauf von Gipfeln oder zum Verkauf von Tiefstständen. Händler, die nicht mehrere Zeitrahmen oder Cross-Check-Indikatoren analysieren, neigen dazu, reaktive Entscheidungen und nicht strategische Entscheidungen zu treffen .

Um Trends besser zu interpretieren:

• Analysieren Sie mehrere Zeitrahmen (z. B. tägliche, 4-Stunden- und 1-Stunden-Diagramme), um die Trendrichtung zu bestätigen.
• Kombinieren Sie technische Indikatoren wie RSI, MACD und Umzugungen, um Geräusche herauszufiltern.
• Studieren Sie historische Preisaktionen zu den wichtigsten Unterstützung und Widerstandsniveau, bevor Geschäfte platziert werden.

Handel ohne klare Strategie oder Plan

Eine häufige Gefahr bei Anfänger-Futures-Händlern ist der Handel ohne genau definierte Strategie . Viele beginnen damit, andere zu kopieren oder impulsiv auf Nachrichten, Social -Media -Hype oder Chatroom -Vorschläge zu reagieren. Dieser Mangel an Planung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer emotionalen Entscheidungsfindung.

Der erfolgreiche Handel erfordert Konsistenz, Disziplin und einen wiederholbaren Prozess. Ohne einen klaren Eintritt, Ausstieg und Risiko-Belohnungsplan dürften Händler impulsive Geschäfte machen, die zu Verlusten führen .

Schritte zur Entwicklung eines soliden Handelsplans:

• Definieren Sie Ihren Handelsstil - sei es Tageshandel, Schwunghandel oder Skalping.
• Erstellen Sie eine Checkliste für jeden Handel, einschließlich Kriterien für Einträge, Ausgänge und Risikoparameter.
• Testen Sie Ihre Strategie mithilfe historischer Daten, bevor Sie sie auf lebende Märkte anwenden.

Ignorieren von Finanzierungsgebühren und Handelskosten

In den Kryptowährungs -Futures -Märkten, insbesondere in ewigen Verträgen, kann die Finanzierungsgebühren die Rentabilität im Laufe der Zeit erheblich beeinflussen . Diese Gebühren werden regelmäßig berechnet, um lange und kurze Positionen auf dem Markt auszugleichen. Anfänger übersehen diese Kosten häufig bei der Berechnung potenzieller Gewinne.

Darüber hinaus werden Austauschgebühren wie Taker- und Herstellergebühren zu Renditen geführt, insbesondere für Hochfrequenzhändler. Das Versäumnis, diese Ausgaben zu berücksichtigen, kann einen scheinbar profitablen Handel in einen Nettoverlust verwandeln .

So verwalten Sie Finanzierungs- und Handelsgebühren:

• Überprüfen Sie den Zeitplan für den Finanzierungssatz des Austauschs, bevor Sie eine ewige Futures -Position eröffnen.
• Schätzen Sie die Gesamtbestandskosten für längerfristige Positionen, einschließlich der erwarteten Finanzierungsgebühren im Laufe der Zeit.
• Vergleichen Sie die Gebührenstrukturen über die Börsen hinweg und möchten Sie nach Möglichkeit für niedrigere Maker/Taker -Raten qualifiziert.

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Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich Krypto -Futures ohne Hebel tauschen?

Ja, Sie können Futures -Verträge ohne Hebel tauschen. Mit den meisten Plattformen können Benutzer ihre Hebeleinstellungen auf 1x anpassen. Dies kann dazu beitragen, die Risikoexposition zu verringern, insbesondere für diejenigen, die noch lernen, wie Futures funktionieren.

F: Woher weiß ich, ob ein Futures -Handel sich wert ist?

Bewerten Sie vor dem Eintritt in einen Futures -Handel Ihre technische Analyse, bewerten Sie Ihre Risikotoleranz und bestimmen Sie, ob die potenzielle Belohnung das Risiko rechtfertigt. Sehen Sie sich auch nach bevorstehenden Veranstaltungen oder makroökonomischen Faktoren, die den Preis des Vermögenswerts beeinflussen könnten.

F: Was passiert, wenn meine Futures -Position liquidiert wird?

Wenn Ihre Position aufgrund einer nachteiligen Preisbewegung den Liquidationspreis erreicht, schließt der Austausch Ihre Position automatisch, um weitere Verluste über Ihre Marge hinaus zu verhindern. Möglicherweise haben Sie in dieser Position mit Nullkapital.

F: Sollte ich Futures -Positionen über Nacht oder über Wochenenden halten?

Das Halten von Futures -Positionen über Wochenenden oder in Zeiträumen mit geringer Liquidität erhöht das Risiko aufgrund potenzieller Preislücken, wenn der Markt wiedereröffnet wird. Es ist im Allgemeinen ratsam, das Halten zu vermeiden, es sei denn, Sie haben dieses Risiko in Ihrer Strategie berücksichtigt.