初學者期貨交易者犯的常見錯誤

過度掌握期貨交易可能會導致保證金電話或總資本損失，從而強調了對風險管理的需求和對市場動態的理解。

2025/07/17 07:49

過度掌握而不了解風險

初學者期貨交易者犯的最常見的錯誤之一就是過度掌握其職位。期貨交易本質上涉及槓桿，這允許交易者以相對較少的資本控制大型合同價值。但是，許多新來者無法完全掌握這種利用如何放大損益。

例如，交易者可能會認為，使用10倍槓桿只會將其回報倍增加十倍。實際上，如果市場反對他們，它們可能會損失超過最初的投資。這通常會導致保證金電話或完全損失資本。

避免這個錯誤：

• 從低杠桿（例如2倍甚至1倍）開始，直到您對期貨合同的表現感到滿意。
• 了解每個交易的維護保證金要求，並確保您的帳戶中有足夠的緩衝資金。
• 定期監視開放位置，尤其是在波動市場條件下。

忽略風險管理原則

許多初學者在沒有實施適當的風險管理策略的情況下跳入期貨交易，這對於市場上的長期生存至關重要。風險管理包括設置停止損失訂單，根據投資組合規模確定位置大小，並且不會在任何單一交易中冒著太多風險。

一些新的交易者將交易交易而沒有預定義的出口點，當市場突然變化時，會導致巨大的損失。不使用停止損失訂單是快速賬戶耗盡的主要貢獻者。

關鍵風險管理步驟包括：

• 基於技術分析或波動率指標進入貿易之前，請設置停止損失水平。
• 確定您願意每筆交易的損失，通常不超過您總交易資本的1-2％。
• 使用一個利氣訂單來確保利潤，而不是僅依靠情緒或預測。

誤解市場趨勢和指標

初學者期貨交易者經常誤解了由於過於依賴滯後指標或數據不完整而導致的市場趨勢。他們可能會根據過時的信號進行交易，也可能無法識別由短期波動率引起的虛假突破。

這種誤解通常會導致在高峰上購買或在低點銷售。不分析多個時間表或交叉檢查指標的交易者容易做出反應性決策而不是戰略決策。

更好地解釋趨勢：

• 分析多個時間表（例如，每日，4小時和1小時圖表）以確認趨勢方向。
• 結合RSI，MACD和移動平均值等技術指標以濾除噪聲。
• 在進行交易之前，研究圍繞關鍵支持和阻力水平的歷史價格行動。

沒有明確的策略或計劃的交易

新手期貨交易者之間的一個普遍陷阱是沒有明確的策略進行交易。許多人首先複製他人或對新聞，社交媒體炒作或聊天室建議做出反應。缺乏計劃增加了情感決策的可能性。

成功的交易需要一致性，紀律和可重複的過程。如果沒有明確的進入，退出和風險獎勵計劃，交易者可能會進行沖動的交易，從而導致損失。

制定可靠的交易計劃的步驟：

• 定義您的交易風格- 無論是一天的交易，搖擺交易還是剝皮。
• 為每個交易創建清單，包括條目，退出和風險參數的標準。
• 在將歷史數據應用於現場市場之前，請先使用歷史數據進行策略。

忽略資金費和交易成本

在加密貨幣期貨市場，尤其是永久合同中，資金費用會隨著時間的推移極大地影響盈利能力。這些費用會定期收取，以平衡市場上長期和短職位。初學者在計算潛在利潤時通常會忽略這些成本。

此外，交換費（例如Taker和Maker費用）還會付出回報，尤其是對於高頻交易者而言。不考慮這些費用可以將看似有利可圖的貿易變成淨虧損。

如何管理資金和交易費：

• 在開設永久期貨職位之前，請檢查交易所的融資率時間表。
• 估計長期職位的總持有成本，包括隨著時間的推移預期籌資費用。
• 比較跨交易所的費用結構，並旨在在可能的情況下獲得較低的製造商/收費率。

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常見問題

問：我可以不用槓桿交易加密期貨嗎？

是的，您可以沒有槓桿交易期貨合約。大多數平台允許用戶將其槓桿設置調整為1倍。這可以幫助減少風險敞口，尤其是對於那些仍在學習未來工作方式的人。

問：我怎麼知道期貨交易是否值得進行？

在進行期貨貿易之前，評估您的技術分析，評估您的風險承受能力，並確定潛在的獎勵是否使風險合理。另外，檢查可能影響資產價格的即將發生的事件或宏觀經濟因素。

問：如果我的期貨職位被清算，會發生什麼？

如果您的職位由於不利的價格轉移而達到清算價格，則交換將自動關閉您的位置，以防止進一步的損失超出您的利潤。您可能在該位置剩下零權益。

問：我應該在周末或週末擔任期貨職位嗎？

在周末或低流動性期間，由於市場重新開放時的價格差距而導致的風險增加。通常建議避免持有，除非您在策略中承擔了這種風險。