Wie kann man Kryptowährung absichern? Einführung in Kryptowährungsinstrumente

Die Absicherung von Kryptowährungen hilft den Anlegern dabei, das Risiko durch Preisschwankungen mithilfe von Tools wie Futures, Optionen und Leerverkäufen zu reduzieren, um ihre digitalen Asset -Portfolios zu schützen.

Jun 17, 2025 at 07:43 am

Was ist die Absicherung von Kryptowährungen?

Die Absicherung von Kryptowährungen bezieht sich auf Strategien, die von Anlegern und Händlern verwendet werden, um das Risiko von negativen Preisbewegungen in ihren digitalen Asset -Portfolios zu verringern . Da Kryptowährungsmärkte für ihre hohe Volatilität bekannt sind, wird die Absicherung zu einem entscheidenden Instrument zum Schutz des Kapitals vor plötzlichen Abschwung. Die Kernidee hinter der Absicherung besteht nicht unbedingt darin, potenzielle Verluste einzuschränken . Dies kann durch verschiedene Finanzinstrumente und Handelstechniken erreicht werden, die die Risiken ausgleichen, die mit der Haltung von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Altcoins verbunden sind.

Warum Ihre Kryptowährungsinvestitionen absichern?

Die unvorhersehbare Natur der Kryptomärkte macht es für Anleger für die Absicherung als Teil ihrer Risikomanagementstrategie von wesentlicher Bedeutung. Marktvolatilität kann zu erheblichen Verlusten führen , insbesondere bei Marktkorrekturen oder Bärenphasen. Durch die Implementierung von Absicherungsmechanismen können Anleger das Kapital bewahren und die Portfoliostabilität aufrechterhalten, selbst wenn die Preise wild schwanken. Darüber hinaus ermöglicht Hedging Händlern, sich an Vermögenswerten festzuhalten, ohne sie während des Abschwungs zu verkaufen, was möglicherweise von zukünftigen Preisherstellungen profitiert.

Gemeinsame Werkzeuge für die Absicherung von Kryptowährungen

Im Kryptowährungsraum stehen mehrere Tools zur Verfügung, die speziell für Absicherungszwecke entwickelt wurden. Dazu gehören:

• Futures -Verträge : Ermöglichen Sie den Benutzern, einen bestimmten Preis für den Kauf oder Verkauf einer Kryptowährung zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu sperren.
• Optionshandel : Verleiht den Anlegern das Recht - aber nicht die Verpflichtung -, ein Vermögenswert zu einem vorgegebenen Preis zu kaufen oder zu verkaufen, bevor ein festgelegter Ablaufdatum festgelegt ist.
• Leerverkauf : Beinhaltet die Ausleihe einer Kryptowährung und den sofort verkauften Verkauf, in der Hoffnung, sie später zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen.
• Inverse Exchange Traded Funds (ETFs) : Verfolgen Sie die inverse Leistung einer bestimmten Kryptowährung oder eines bestimmten Index.
• Derivate auf zentralisierten und dezentralisierten Plattformen : Bieten Sie Hebel- und Richtungsbekämpfung für fortschrittliche Absicherungsstrategien an.

Jedes dieser Tools enthält ein eigenes Risiko-Ertragsprofil , und es ist der Schlüssel zu einer effektiven Absicherung von entscheidender Bedeutung.

So verwenden Sie Futures -Verträge für die Absicherung von Krypto -Vermögenswerten

Futures -Verträge sind eine der beliebtesten Methoden zur Absicherung von Kryptowährungsbeständen. So können Sie sie effektiv verwenden:

• Bestimmen Sie Ihre Exposition : Identifizieren Sie die Menge an Kryptowährung, die Sie absichern möchten. Wenn Sie beispielsweise 10 BTC besitzen, möchten Sie möglicherweise alle oder einen Teil dieser Position absichern.
• Wählen Sie eine zuverlässige Futures -Plattform : Plattformen wie Binance, Bybit oder Bitmex bieten robuste Futures -Märkte mit unterschiedlichem Hebel.
• Öffnen Sie eine kurze Position : Wenn Sie lange auf Bitcoin sind, öffnen Sie einen kurzen Futures -Vertrag, der Ihren Beteiligungen entspricht. Wenn der Preis sinkt, gewinnt Ihre Futures -Position auf
• Überwachen Sie die Margenanforderungen : Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Sicherheiten verfügen, um Liquidation zu vermeiden, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität.
• Schließen Sie die Position gegebenenfalls : Sobald das Risiko abgeklungen ist oder Ihre Investitionsziele erreicht wurden, schließen Sie den Futures -Vertrag, um Gewinne oder Verluste zu erzielen.

Diese Methode ermöglicht dem Schutz vor dem Abwärtsrisiko und bei der Aufrechterhaltung des Eigentums am zugrunde liegenden Vermögenswert.

Verwenden von Optionen zur Absicherung gegen Preisvolatilität

Optionen bieten eine weitere Flexibilitätsebene bei Absicherung von Kryptowährungsinvestitionen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Implementieren optionenbasierter Absicherung:

• Ruf und Put -Optionen verstehen : Eine Put -Option gibt dem Inhaber das Recht, ein Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, was es ideal für die Absicherung langer Positionen ist. Eine Call -Option gewährt das Recht, einen Vermögenswert zu kaufen, und wird normalerweise in komplexeren Strategien verwendet.
• Wählen Sie den Ausübungspreis und den Ablaufdatum : Wählen Sie einen Ausübungspreis unter dem aktuellen Marktpreis für Put -Optionen, um die Abdeckung sicherzustellen. Der Ablauf sollte an Ihrer erwarteten Risikofrist übereinstimmen.
• Kaufen Sie Out-of-the-Money-Put-Optionen : Diese sind billiger als die Optionen für Geld- oder In-the-Geld-Optionen und bieten kostengünstigen Abwärtsschutz .
• Bewerten Sie die Prämienkosten : Die Optionen sind mit Kosten (Prämie) ausgestattet. Sagen Sie also die Kosten mit dem gewünschten Schutz aus.
• Halten Sie bis zum frühen Ablauf oder zur Ausübung vor : Abhängig von den Marktbedingungen können Sie die Option früh ausüben oder es wertlos ausführen, wenn der Preis über dem Streik bleibt.

Die Verwendung von Optionen ermöglicht eine maßgeschneiderte Risikominderung und behält gleichzeitig das Aufwärtspotential auf.

Nutzung von Leerverkäufen als Absicherungsstrategie

Abschlussverkäufe beinhaltet das Wetten auf einen Rückgang des Preises einer Kryptowährung. Obwohl es von Natur aus riskant ist, kann es als effektive Absicherung dienen, wenn es richtig gemacht wird. Hier erfahren Sie, wie Sie diese Strategie ausführen:

• Leihen Sie sich die Kryptowährung aus : Verwenden Sie einen Kredit -Service- oder Margenhandelsfunktion an Börsen wie Kraken, Kucoin oder Bitstamp.
• Verkaufen Sie die geliehenen Münzen sofort : Sperren Sie den aktuellen Marktpreis, indem Sie die Münzen auf dem Spotmarkt verkaufen.
• Warten Sie, bis der Preis sinkt : Überwachen Sie den Markt und warten Sie auf einen günstigen Preisrückgang.
• Kaufen Sie die Münzen zu einem niedrigeren Preis zurück : Kehren Sie die gleiche Menge an Kryptowährung zurück, die Sie zuvor verkauft haben, jedoch zu reduzierten Kosten.
• Geben Sie die geliehenen Münzen zurück und behalten Sie die Differenz : Nach der Rückgabe des geliehenen Betrags entspricht die Differenz zwischen dem Verkauf und dem Kaufpreis Ihren Gewinn, der die Verluste in Ihren ursprünglichen Beständen ausgeht.

Diese Technik bietet einen direkten Schutz vor fallenden Preisen , erfordert jedoch eine sorgfältige Überwachung aufgrund des unbegrenzten Aufwärtstrends von kurzen Positionen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Kann ich meine Krypto -Bestände absichern, ohne Derivate zu verwenden?

Ja, Sie können Ihre Krypto -Bestände absichern, ohne Derivate zu verwenden, indem Sie verschiedene Anlageklassen wie Stablecoins, Fiat -Währungen oder traditionelle Aktien diversifizieren. Wenn Sie einen Teil Ihres Portfolios in Stablecoins wie USDT oder USDC halten, können Sie während des Marktabschwungs als Puffer fungieren.

Ist die Absicherung für Anfängerkryptoinvestoren geeignet?

Die Absicherung eignet sich im Allgemeinen eher für erfahrene Investoren, die die Marktdynamik und Finanzinstrumente verstehen. Anfänger können aufgrund von Komplexität und Risiko Optionen und Futures schwer zu managen finden. Es ist ratsam, Erfahrungen mit dem grundlegenden Handel zu sammeln, bevor sie Absicherungsstrategien erkundet.

Benötige ich ein großes Portfolio, um die Absicherung zu beginnen?

Nein, Sie brauchen kein großes Portfolio, um mit der Absicherung zu beginnen. Viele Plattformen ermöglichen eine kleine Teilnahme an Futures and Optionsmärkten. Transaktionsgebühren und Mindesthandelsgrößen können jedoch die Durchführbarkeit der Absicherung für sehr kleine Portfolios beeinflussen.

Gibt es steuerliche Auswirkungen auf die Absicherung von Krypto?

Ja, Absicherungsaktivitäten können abhängig von Ihrer Gerichtsbarkeit steuerpflichtige Ereignisse auslösen. Gewinne aus Futures, Optionen oder Leerverkäufen können der Kapitalertragssteuer unterliegen. Wenden Sie sich immer an einen qualifizierten Steuerfachmann, der mit den Kryptowährungsvorschriften in Ihrer Region vertraut ist.