Wann erholt sich das Handelsvolumen nach dem Schrumpfen auf das Bodenvolumen? Historische Perzentilvergleichsmethode

"Das Grundvolumen in Krypto signalisiert extreme Illiquidität, die häufig von Volatilität erholt, wenn neue Katalysatoren auftreten, wie in historischen Marktzyklen zu sehen ist."

Jun 13, 2025 at 03:36 pm

Verständnis des Bodenvolumenkonzepts auf Kryptowährungsmärkten

Im Kryptowährungshandel bezieht sich das „Bodenvolumen“ auf einen Zeitraum, in dem das Handelsvolumen eines bestimmten Vermögenswerts oder eines bestimmten Marktes erheblich sinkt und häufig mehrstufige oder sogar mehrjährige Tiefsts erreicht. Dieses Phänomen signalisiert typischerweise einen Mangel an Interesse von Händlern und Investoren, was darauf hindeutet, dass das Vermögenswert in eine Phase der Ruhephase eingetreten ist. In solchen Zeiträumen ist die Marktbeteiligung minimal , und die Preisbewegungen werden aufgrund des Fehlens eines starken Kauf- oder Verkaufsdrucks in der Regel unterdrückt.

Diese Umgebung mit niedrigem Volumen kann aus verschiedenen Gründen auftreten, einschließlich längerer Bärenmärkte, regulatorischer Unsicherheit oder dem Verlust der Aufmerksamkeit der Medien. Das Verständnis des Grundvolumens erfordert die historische Datenanalyse sowie ein Verständnis dafür, wie das Volumen im Laufe der Zeit mit Preisaktionen interagiert.

Welche historische Perzentilvergleichsmethode zu Volumenrebounds zeigt

Die historische Vergleichsmethode für Perzentile ist ein statistischer Ansatz zur Bewertung des aktuellen Handelsvolumens gegen historische Niveaus. Durch die Analyse, wo das aktuelle Volumen relativ zu seiner historischen Verteilung steht - wie im 5. Perzentil - ist es möglich, festzustellen, ob der Markt ungewöhnlich leise oder aktiv ist.

Bei Verwendung dieser Methode beinhaltet das Sammeln historischer Volumendaten über konsistente Intervalle (z. B. täglich, wöchentlich), die Berechnung von Perzentilen und dann das aktuelle Volumenstufe mit diesen Benchmarks. Wenn das Handelsvolumen in den niedrigsten Perzentilbereich fällt (z. B. unter dem 10. Perzentil), zeigt dies an, dass der Markt extreme Illiquidität aufweist. In der Vergangenheit folgten solchen Bedingungen häufig die Volatilitätserweiterungen und die eventuellen Volumenrückprall , insbesondere wenn neue Katalysatoren auftauchen.

Wie vergangene Marktzyklen Volumenrückprallmuster widerspiegeln

Kryptowährungsmärkte sind für ihre zyklische Natur bekannt, und historische Daten zeigen wiederkehrende Muster im Volumenverhalten. Zum Beispiel fiel der Handelsvolumen von Bitcoin während des Bärenmarktes 2018–2019 nach dem Spitzenwert im Dezember 2017 stark. Ab Anfang 2019 stieg der Volumen jedoch wieder an, als das institutionelle Interesse wuchs und Nachrichten rund um die Waage und die Halbierungsereignisse erlangten an Traktion.

Die Analyse dieser Zyklen zeigt, dass die Volumenrebounds typischerweise den wichtigsten Preisbewegungen vorausgehen . In vielen Fällen dient ein erhöhtes Volumen als frühes Signal für Akkumulation oder Verteilungsphasen. Daher kann das Erkennen, wann das Volumen ein historisch niedriges Niveau erreicht, strategische Einblicke in potenzielle künftige Marktaktivitäten bieten.

Schlüsselfaktoren, die die Wiederherstellung des Handelsvolumens beeinflussen

Mehrere Faktoren tragen zur Wiederherstellung des Handelsvolumens bei, nachdem es auf den Boden getroffen wurde:

• Verschiebungen für Marktgefühle : Positive Entwicklungen wie ETF -Zulassungen, makroökonomische Lockerung oder günstige regulatorische Aktualisierungen können das Interesse der Anleger wieder entfalten.
• Preisvolatilität Wiederaufleben : Plötzliche Preisbewegungen ziehen Händler häufig wieder in den Markt und steigen organisch erhöht.
• Technologische Fortschritte : Upgrades wie Netzwerkgabeln, Skalierbarkeitslösungen oder Integration in Defi -Protokolle können das Engagement der Benutzer wieder beleben.
• Medienberichterstattung und öffentliches Interesse : Hochkarätige Vermerke oder virale Trends auf sozialen Plattformen können Verkehr und Volumenspitzen vorantreiben.

Jedes dieser Elemente spielt eine entscheidende Rolle bei der Feststellung, wie schnell und stark der Markt reagiert, sobald sich das Volumen erholt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Anwendung der historischen Perzentilmethode für die Volumenanalyse

Folgen Sie die folgenden Schritte, um die Vergleichsmethode für historische Perzentilvergleichs effektiv anzuwenden:

• • Sammeln Sie historische Daten: Erhalten Sie mindestens ein Jahr lang tägliche oder wöchentliche Volumendaten für die fragliche Kryptowährung.
  • Normalisieren Sie die Daten: Stellen Sie die Konsistenz sicher, indem Sie die gleichen Zeitintervalle verwenden und Anomalien oder Ausreißer anpassen.
  • Vergünstigte Perzentile: Verwenden Sie statistische Software- oder Tabellenkalkulations -Tools wie Excel, um die 10., 25., 50., 75. und 90. Perzentilin der Volumendaten zu berechnen.
  • Vergleichen Sie das Stromvolumen: Zeichnen Sie die neuesten Volumenzahlen mit diesen Perzentilschwellen, um zu beurteilen, ob der aktuelle Niveau ungewöhnlich niedrig ist.
  • Überwachen Sie Trends im Laufe der Zeit: Verfolgen Sie, wie sich das Volumen von Woche zu Woche entwickelt, um frühe Anzeichen eines Rückpralls zu erkennen.

Durch die Befolgung dieses strukturierten Ansatzes können Händler und Analysten umsetzbare Einblicke in den Markt erhalten, wenn sich der Markt möglicherweise auf eine Verschiebung vorbereitet.

Ermittlung früher Signale des Volumenrückpralls mit On-Chain-Metriken

Über herkömmliche Volumenmetriken hinaus bietet On-Chain-Analysen zusätzliche Einblicke in potenzielle Volumenrebounds. Zu den wichtigsten Indikatoren gehören:

• Austauschzuflüsse und -abflüsse: Eine plötzliche Zunahme der Münzen, die sich an den Austausch bewegen, kann darauf hinweisen, dass Inhaber sich auf den Verkauf oder Handel vorbereiten und möglicherweise ein höheres Volumen im Voraus signalisieren.
• Walaktivität: Große Brieftaschen, die erhebliche Transaktionen durchführen, gehen häufig der breiteren Marktbewegung voraus.
• Aktive Adressierungswachstum: Ein Anstieg der Anzahl der eindeutigen Adressen, die mit der Blockchain interagieren, kann das erneute Interesse widerspiegeln.
• Transaktionszahl und Gebühren: Steigende Transaktionsgebühren deuten auf eine wachsende Netzwerküberlastung hin, die häufig mit der steigenden Nachfrage korreliert.

Die Kombination dieser On-Chain-Signale mit Lautstärke-Perzentildaten bietet einen umfassenderen Überblick über die Marktgesundheit und die potenziellen Beugungspunkte.

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Häufig gestellte Fragen

F: Kann das Bodenvolumen für Altcoins anders auftreten als für Bitcoin?

Ja, Altcoins erleben oft ausgeprägtere und häufigere Episoden des Bodenvolumens im Vergleich zu Bitcoin. Dies liegt daran, dass sie im Allgemeinen eine geringere Liquidität haben und auf Verschiebungen der Marktstimmung oder Austauschereignisse/Delisting -Ereignisse empfindlicher sind.

F: führt das Bodenvolumen immer zu einem Rückprall in der Handelsaktivität?

Nicht unbedingt. Während historische Daten zeigen, dass das Bodenvolumen häufig von einem Rückprall gefolgt wird, gibt es Ausnahmen - insbesondere wenn Projekte scheitern, Gemeinschaften auflösen oder regulatorische Maßnahmen dauerhaft die Lebensfähigkeit eines Vermögenswerts beeinträchtigen.

F: Wie lange dauert es normalerweise, bis das Volumen nach dem Einschlagen von Bodenniveaus zurückgegriffen hat?

Die Dauer variiert je nach Ursache des Volumenabfalls. In einigen Fällen treten Rebounds innerhalb von Wochen auf (z. B. nach einer vorübergehenden Marktpanik), während andere Monate dauern können, wenn der Rückgang an strukturelle Probleme oder längere Bärenmärkte gebunden ist.

F: Ist die historische Perzentilmethode für andere finanzielle Vermögenswerte über Crypto hinaus anwendbar?

Ja, diese analytische Technik wird in den traditionellen Finanzmärkten, einschließlich Aktien, Rohstoffen und Forex, häufig eingesetzt. Es hilft, ungewöhnliche Handelsverhalten unabhängig von der Anlageklasse zu identifizieren, was es zu einem vielseitigen Instrument für die vergleichende Analyse macht.