Wie erkennt man „Rounding-Bottom“-Muster für langfristige Krypto-Haltungen? (Investition)

Die Rounding-Bottom-Formation verstehen

1. Ein runder Boden ist ein langfristiges Umkehrmuster, das sich über Wochen oder Monate bildet und einen allmählichen Stimmungsumschwung von bärisch zu optimistisch widerspiegelt.

2. Es ähnelt einer „U“-Form auf Preisdiagrammen und unterscheidet sich von scharfen V-Böden durch seine sanfte Krümmung und den längeren Zeitrahmen.

3. Das Volumen sinkt typischerweise während der Basisbildung und dehnt sich dann deutlich aus, wenn der Preis die Widerstandshalslinie durchbricht.

4. Dieses Muster tritt am zuverlässigsten bei Kryptowährungen mit hoher Marktkapitalisierung wie Bitcoin und Ethereum auf, wo die Liquidität eine nachhaltige Konsolidierung unterstützt.

5. Händler müssen ihn von Seitwärtskanälen unterscheiden, indem sie das Fehlen starrer Ober-/Untergrenzen bestätigen und eine Beschleunigung der Dynamik nach dem Ausbruch beobachten.

Wichtige Diagrammanforderungen für die Validierung

1. Die linke Schulter muss ein rückläufiges Volumen und einen nachlassenden Verkaufsdruck aufweisen, was oft mit makroökonomischen Erschöpfungssignalen für den Bärenmarkt zusammenfällt.

2. Die Basis sollte sich auf Tages-Charts über mindestens 60–90 Tage erstrecken, wobei der Preis in einer enger werdenden Spanne in der Nähe früherer Unterstützungszonen schwankt.

3. Die rechte Schulter erfordert steigendes Volumen und höhere Swing-Hochs, was auf eine erneute Akkumulation durch institutionelle Teilnehmer hindeutet.

4. Die Halslinie wird über den höchsten Punkt der linken Schulter und den Schlusskurs der Ausbruchskerze gezogen – ihr Durchbruch bestätigt die Vervollständigung des Musters.

5. Für die Bestätigung sind mindestens drei aufeinanderfolgende Schlusskurse über der Halslinie erforderlich, wobei der Intraday-Docht unterhalb dieser Linie nicht mehr als einmal erneut getestet werden darf.

On-Chain-Metriken, die das Muster verstärken

1. Die Nettoabflüsse der Börsen nehmen während der Basisphase stetig zu, was ein Signal dafür ist, dass langfristige Inhaber Münzen von zentralisierten Plattformen abheben.

2. Die Anzahl der Adressen mit mehr als 1 BTC steigt stetig an, was eher auf organische Akkumulation als auf kurzfristige Spekulation zurückzuführen ist.

3. Das ruhende Angebot (Münzen, die seit über einem Jahr unberührt bleiben) wächst während der U-förmigen Basis um über 12 %, was auf die Überzeugung der Early Adopters schließen lässt.

4. Die Salden der Miner-Wallets sinken allmählich, was auf einen geringeren Verkaufsdruck und eine Ausrichtung auf Inhaber mit längerem Zeithorizont hindeutet.

5. Die Stablecoin-Zuflüsse in die Börsen gehen im letzten Drittel der Basis stark zurück, was auf eine geringere Absicherungsnachfrage und eine schwindende Angst hinweist.

Risikomanagement während der Musterentwicklung

1. Die Positionsgröße sollte bis zur Bestätigung der Neckline unter 5 % des gesamten Portfoliowerts bleiben, um Kapital für Folgeeinträge zu erhalten.

2. Die Stop-Loss-Platzierung muss unter dem niedrigsten Kerzendocht der Basis liegen – nicht unter dem Schlusskurs –, um ein vorzeitiges Aussteigen aus Volatilitätsspitzen zu vermeiden.

3. Trailing-Stops werden erst eingeleitet, wenn der Preis an sieben aufeinanderfolgenden Tagen 15 % über der Nackenlinie bleibt, ohne dass es zu einem Rückgang um 7 % kommt.

4. Auslöser für eine Neubewertung treten auf, wenn das wöchentliche Volumen zwei aufeinanderfolgende Wochen nach dem Ausbruch nicht über dem 30-Tage-Durchschnitt liegt.

5. Divergenz zwischen Preisbewegung und Hash-Rate-Wachstum in Bitcoin – oder Netzwerktransaktionsgebühren in Ethereum – erfordert eine sofortige Neubewertung der strukturellen Stärke.

Häufig gestellte Fragen

F: Können sich beim Swing-Trading auf 4-Stunden-Charts runde Böden bilden? Nein. Die Gültigkeit des Musters hängt von der mehrwöchigen Dauer und dem makroökonomischen Stimmungsumschwung ab. Untertägige Zeitrahmen erzeugen aufgrund von Rauschen und Manipulationen mit geringem Volumen falsche Signale.

F: Muss die Dominanz von Stablecoins sinken, bevor sich das Muster vervollständigt? Ja. Ein Rückgang unter 42 % auf dem Stablecoin-Dominanzindex von CoinGecko geht häufig einem Ausbruch aus der Nackenlinie bei großen Kryptos voraus oder fällt damit zusammen.

F: Wie wirken sich ETF-Zuflüsse auf die Zuverlässigkeit der Rundungsuntergrenze aus? Nettozuflüsse von US-Spot Bitcoin ETFs, die an fünf aufeinanderfolgenden Tagen 200 Millionen US-Dollar überstiegen, verstärken die Bestätigung, insbesondere wenn sie mit Kennzahlen zur Akkumulation in der Kette in Einklang gebracht werden.

F: Ist ein runder Boden ungültig, wenn der Preis nach dem Ausbruch erneut die Nackenlinie testet? Nein. Ein einzelner erneuter Test mit starker Unterstützung und Volumenabsorption verstärkt das Muster – vorausgesetzt, die Kerze schließt über der Halslinie und es bildet sich kein tieferes Tief.