地上量に縮小した後、取引量はいつ回復しますか？履歴パーセンタイル比較方法

「歴史的市場のサイクルで見られるように、暗号の地上量は極端な非流動性を示し、新しい触媒が出現すると揮発性のリバウンドがしばしばリバウンドされます。」

2025/06/13 15:36

暗号通貨市場の地上容積の概念を理解する

暗号通貨取引では、 「地上量」とは、特定の資産または市場の取引量が大幅に低下し、多くの場合、数ヶ月または複数年の最低値に達する期間を指します。この現象は通常、トレーダーや投資家からの関心の欠如を示しており、資産が休眠の段階に入ったことを示唆しています。そのような期間中、市場への参加は最小限であり、価格の動きは強い売買圧力がないため、抑制される傾向があります。

この低容量の環境は、長期にわたるクマ市場、規制の不確実性、またはメディアの注意の喪失など、さまざまな理由で発生する可能性があります。地上量を構成するものを理解するには、歴史的なデータ分析と、体積が時間の経過とともに価格アクションとどのように相互作用するかを理解する必要があります。

履歴パーセンタイル比較方法が、ボリュームリバウンドについて明らかにしていること

履歴パーセンタイル比較方法は、現在の取引量を履歴レベルに対して評価するために使用される統計的アプローチです。現在のボリュームが、5パーセンタイルなどの過去の分布と比較してどこにあるかを分析することにより、市場が異常に静かであるか活動しているかを判断することが可能になります。

この方法を使用するには、一貫した間隔（毎日、毎週）にわたって履歴ボリュームデータを収集し、パーセンタイルを計算し、現在のボリュームレベルをそれらのベンチマークと比較することが含まれます。取引量が最も低いパーセンタイル範囲（たとえば、10パーセンタイルを下回る）に分類されると、市場が極端な非流動性を経験していることを示しています。歴史的に、そのような条件に続いて、特に新しい触媒が出現した場合、そのような条件に続いてボラティリティの拡大と最終的なリバウンドがあります。

過去の市場サイクルがボリュームリバウンドパターンをどのように反映しているか

暗号通貨市場は周期的な性質で知られており、履歴データはボリュームの動作の繰り返しパターンを明らかにしています。たとえば、2018年から2019年のベアマーケットでは、Bitcoinの取引量は、2017年12月のピーク後に急激に低下しました。しかし、2019年初頭から、制度上の利益が高まり、天秤座とハービングイベントに関するニュースが牽引力を獲得するにつれて、ボリュームが再び上昇し始めました。

これらのサイクルを分析すると、ボリュームリバウンドが通常、主要な価格の動きに先行することが示されています。多くの場合、容積の増加は、蓄積段階または分布段階の初期シグナルとして機能します。したがって、ボリュームが歴史的に低いレベルに達するときに特定することは、潜在的な将来の市場活動に関する戦略的洞察を提供することができます。

取引量の回復に影響を与える重要な要因

いくつかの要因が、それが地面に当たった後の取引量の回復に寄与します：

• 市場の感情の変化：ETFの承認、マクロ経済緩和、有利な規制上の更新などの前向きな開発は、投資家の利益を再燃させる可能性があります。
• 価格のボラティリティの復活：突然の価格の動きは、しばしばトレーダーを市場に戻し、有機的に量を増やします。
• 技術の進歩：ネットワークフォーク、スケーラビリティソリューション、Defiプロトコルとの統合などのアップグレードは、ユーザーのエンゲージメントを再活性化する可能性があります。
• メディアの報道と公共の関心：ソーシャルプラットフォームの有名な支持やウイルスの傾向は、トラフィックとボリュームの急増を促進する可能性があります。

これらの各要素は、ボリュームが回復し始めると市場がどれだけ迅速かつ強く応答するかを決定する上で重要な役割を果たします。

ボリューム分析のための履歴パーセンタイル法を適用するための段階的なガイド

履歴パーセンタイル比較方法を効果的に適用するには、次の手順に従ってください。

• • 履歴データを収集する：問題の暗号通貨のために、少なくとも1年分の毎日または毎週のボリュームデータを取得します。
  • データの正規化：同じ時間間隔を使用して、異常または外れ値を調整して一貫性を確保します。
  • パーセンタイルの計算： Excelなどの統計ソフトウェアまたはスプレッドシートツールを使用して、ボリュームデータの10番目、25、50、75、および90パーセンタイルを計算します。
  • 現在のボリュームを比較する：これらのパーセンタイルのしきい値に対して最新のボリューム数値をプロットして、現在のレベルが異常に低いかどうかを評価します。
  • 時間の経過とともにトレンドを監視する：リバウンドの初期兆候を検出するために、ボリュームが毎週どのように進化するかを追跡します。

この構造化されたアプローチに従うことにより、トレーダーとアナリストは、市場がシフトの準備をする時期について実用的な洞察を得ることができます。

オンチェーンメトリックを使用して、ボリュームリバウンドの初期シグナルを識別します

従来のボリュームメトリックを超えて、オンチェーン分析は、潜在的なボリュームリバウンドに関する追加の洞察を提供します。重要な指標には次のものがあります。

• 交換流入と流出：交換に移動するコインの突然の増加は、保有者が販売または取引の準備をしていることを示している可能性があり、潜在的により多くのボリュームを先に合図します。
• クジラの活動：大きな財布を作る大きな財布は、多くの場合、より広い市場の動きに先行します。
• アクティブアドレスの成長：ブロックチェーンと相互作用する一意のアドレスの数の増加は、新たな関心を反映する可能性があります。
• 取引のカウントと料金：取引手数料の上昇は、ネットワークの混雑の増加を示唆しています。これは、需要の増加としばしば相関しています。

これらのオンチェーンシグナルとボリュームパーセンタイルデータを組み合わせることで、市場の健康と潜在的な変曲点に関するより包括的な見解が得られます。

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よくある質問

Q：Altcoinsの場合、Bitcoinの場合とは異なる方法で発生する可能性がありますか？

はい、AltcoinsはBitcoinと比較して、より顕著で頻繁な地上量のエピソードをしばしば経験します。これは、一般的に流動性が低く、市場の感情や交換リスト/上場イベントの変化に敏感であるためです。

Q：地上量は常に取引活動のリバウンドにつながりますか？

必ずしもそうではありません。履歴データは、地上量の後にリバウンドが続くことが多いことを示していますが、例外があります。特に、プロジェクトが失敗する場合、コミュニティが解散するか、規制措置が資産の実行可能性を永久に損なう場合です。

Q：地上レベルに衝突した後、ボリュームが回復するのに通常どれくらい時間がかかりますか？

期間は、ボリュームの低下の根本的な原因によって異なります。場合によっては、数週間以内にリバウンドが発生します（たとえば、一時的な市場パニックの後）、一方、衰退が構造的な問題や長時間のクマ市場に結びついている場合、他の人は数ヶ月かかる場合があります。

Q：歴史的パーセンタイル法は、暗号以外の他の金融資産に適用されますか？

はい、この分析手法は、株式、商品、外国為替など、従来の金融市場で広く使用されています。資産クラスに関係なく、異常な取引行動を特定するのに役立ち、比較分析のための多用途のツールになります。