Quand le volume de trading rebondra-t-il après avoir rétréci le volume du sol? Méthode de comparaison de centile historique

Comprendre le concept de volume de terrain sur les marchés des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, le «volume du sol» fait référence à une période où le volume de trading d'un actif ou d'un marché particulier baisse considérablement, atteignant souvent des bas de plusieurs mois ou même de plusieurs années. Ce phénomène signale généralement un manque d'intérêt des commerçants et des investisseurs, ce qui suggère que l'actif est entré dans une phase de dormance. Pendant ces périodes, la participation du marché est minime et les mouvements des prix ont tendance à être modérés en raison de l'absence de forte pression d'achat ou de vente.

Cet environnement à faible volume peut se produire pour diverses raisons, notamment des marchés prolongés des ours, une incertitude réglementaire ou la perte d'attention des médias. La compréhension de ce qui constitue un volume de terrain nécessite une analyse historique des données, ainsi qu'une compréhension de la façon dont le volume interagit avec l'action des prix au fil du temps.

Quelle méthode de comparaison de centile historique révèle sur les rebonds de volume

La méthode de comparaison du centile historique est une approche statistique utilisée pour évaluer les volumes de trading actuels aux niveaux historiques. En analysant où le volume actuel se situe par rapport à sa distribution historique - telle que dans le 5e centile - il devient possible de déterminer si le marché est inhabituellement silencieux ou actif.

L'utilisation de cette méthode consiste à collecter des données de volume historique sur des intervalles cohérents (par exemple, quotidiennement, hebdomadaire), à ​​calculer les centiles, puis à comparer le niveau de volume actuel à ces références. Lorsque le volume de trading tombe dans la fourchette de centile la plus basse (par exemple, en dessous du 10e centile), cela indique que le marché connaît une illimité extrême. Historiquement, de telles conditions ont souvent été suivies par des extensions de volatilité et des rebonds éventuels en volume , en particulier lorsque de nouveaux catalyseurs émergent.

Comment les cycles du marché passé reflètent les modèles de rebond de volume

Les marchés des crypto-monnaies sont connus pour leur nature cyclique, et les données historiques révèlent des modèles récurrents dans le comportement de volume. Par exemple, au cours du marché des ours 2018-2019, le volume de trading de Bitcoin a fortement baissé après le pic de décembre 2017. Cependant, à partir du début de 2019, le volume a recommencé à augmenter à mesure que l'intérêt institutionnel augmentait et que les nouvelles autour de la Balance et que les événements de moitié ont gagné en terrain.

L'analyse de ces cycles montre que les rebonds de volume précèdent généralement les mouvements de prix majeurs . Dans de nombreux cas, l'augmentation du volume sert de signal précoce de phases d'accumulation ou de distribution. Par conséquent, l'identification lorsque le volume atteint des niveaux historiquement faibles peut offrir des informations stratégiques sur l'activité potentielle du marché future.

Facteurs clés qui influencent la reprise du volume de négociation

Plusieurs facteurs contribuent à la reprise du volume de négociation après avoir touché le terrain:

• Changements de sentiment du marché : les développements positifs tels que les approbations ETF, l'assouplissement macroéconomique ou les mises à jour réglementaires favorables peuvent raviver les intérêts des investisseurs.
• Résurrection de la volatilité des prix : les mouvements soudains des prix attirent souvent les commerçants sur le marché, augmentant le volume de manière organique.
• Avancements technologiques : les mises à niveau comme les fourches de réseau, les solutions d'évolutivité ou l'intégration avec les protocoles Defi peuvent revigorer l'engagement des utilisateurs.
• Couverture médiatique et intérêt public : les mentions de haut niveau ou les tendances virales sur les plateformes sociales peuvent stimuler les pics de trafic et de volume.

Chacun de ces éléments joue un rôle crucial dans la détermination de la rapidité avec laquelle le marché réagit une fois que le volume commence à récupérer.

Guide étape par étape pour appliquer la méthode du centile historique pour l'analyse du volume

Pour appliquer efficacement la méthode de comparaison du centile historique, suivez ces étapes:

• • Collectez les données historiques: obtenir au moins un an de données de volume quotidien ou hebdomadaires pour la crypto-monnaie en question.
  • Normalisez les données: assurez-vous de la cohérence en utilisant les mêmes intervalles de temps et en ajustant pour toute anomalie ou valeurs aberrantes.
  • Calculez les centiles: utilisez des logiciels statistiques ou des outils de feuille de calcul comme Excel pour calculer les 10e, 25e, 50e, 75e et 90e centiles des données de volume.
  • Comparez le volume actuel: tracez les chiffres de volume les plus récents avec ces seuils de centile pour évaluer si le niveau actuel est inhabituellement faible.
  • Surveillez les tendances au fil du temps: suivez comment le volume évolue semaine par semaine pour détecter les premiers signes d'un rebond.

En suivant cette approche structurée, les commerçants et les analystes peuvent obtenir des informations exploitables sur le moment où le marché peut se préparer à un changement.

Identification des premiers signaux de rebond de volume en utilisant des mesures sur la chaîne

Au-delà des mesures de volume traditionnelles, l'analyse sur chaîne fournit des couches supplémentaires de compréhension des rebonds de volume potentiels. Les indicateurs clés comprennent:

• Entrées et sorties d'échange: une augmentation soudaine des pièces de monnaie sur les échanges peut indiquer que les détenteurs se préparent à vendre ou à échanger, signalant potentiellement un volume plus élevé à l'avance.
• Activité des baleines: les grands portefeuilles effectuant des transactions importantes précèdent souvent un mouvement de marché plus large.
• Croissance des adresses actives: Une augmentation du nombre d'adresses uniques interagissant avec la blockchain peut refléter un intérêt renouvelé.
• Nombre de transactions et frais: l'augmentation des frais de transaction suggère que la congestion croissante du réseau, qui est souvent en corrélation avec la demande croissante.

La combinaison de ces signaux en chaîne avec des données sur le centile de volume offre une vue plus complète de la santé du marché et des points d'inflexion potentiels.

Questions fréquemment posées

Q: Le volume de sol peut-il se produire pour les altcoins différemment de Bitcoin? Oui, les altcoins éprouvent souvent des épisodes plus prononcés et fréquents de volume de sol par rapport à Bitcoin. En effet, ils ont généralement des liquidités plus faibles et sont plus sensibles aux changements de sentiment du marché ou d'échanges d'inscriptions / de délimitation.

Q: Le volume du sol mène-t-il toujours à un rebond dans l'activité commerciale? Pas nécessairement. Bien que les données historiques montrent que le volume du sol est souvent suivi d'un rebond, il existe des exceptions - en particulier lorsque les projets échouent, les communautés se dissolvent ou les actions réglementaires nuisent en permanence à la viabilité d'un actif.

Q: Combien de temps faut-il habituellement au volume pour rebondir après avoir atteint des niveaux de sol? La durée varie en fonction de la cause sous-jacente de la chute de volume. Dans certains cas, des rebonds se produisent en quelques semaines (par exemple, après une panique temporaire du marché), tandis que d'autres peuvent prendre des mois si le déclin est lié à des problèmes structurels ou à des marchés d'ours prolongés.

Q: La méthode de centile historique est-elle applicable à d'autres actifs financiers au-delà de la crypto? Oui, cette technique analytique est largement utilisée sur les marchés financiers traditionnels, y compris les actions, les produits de base et le forex. Il aide à identifier les comportements de trading inhabituels quelle que soit sa classe d'actifs, ce qui en fait un outil polyvalent pour une analyse comparative.