Wie kann ich meine vorhandenen Krypto -Bestandteile mit Coinbase -Futures absichern?

Sie können Krypto -Bestandteile an Coinbase absichern, indem Sie perpetuale Futures über Coinbase -Brieftasche und Hyperliquid verknüpfen und die Verluste ausgleichen, wenn die Preise sinken.

Aug 08, 2025 at 07:29 am

Krypto -Futures und Absicherung auf Coinbase verstehen

Durch die Absicherung auf dem Kryptowährungsmarkt werden eine ausgefallene Position eingenommen, um das Risiko von negativen Preisbewegungen in einem bereits besitzen Vermögenswert zu verringern. Wenn Sie eine lange Position in einer Kryptowährung wie Bitcoin oder Ethereum innehaben, sind Sie dem Abwärtsrisiko ausgesetzt, wenn der Markt abnimmt. Durch die Verwendung von Coinbase -Futures können Sie Ihr Portfolio vor einer solchen Volatilität schützen. Coinbase bietet Futures -Handel über seine Advanced Trading Platform Coinbase Advanced Trade an, die Derivate wie Perpetual und Quarterly Futures Contracts unterstützt.

Futures -Verträge sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem vorbestimmten Preis zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt. Bei der Absicherung eröffnen Sie normalerweise eine kurze Futures -Position, die sich für Ihre vorhandenen Krypto -Bestände entspricht. Auf diese Weise können die Gewinne Ihrer kurzen Futures -Position dazu beitragen, den Wertverlust Ihrer Spotbestände auszugleichen, wenn der Preis Ihres gehaltenen Vermögenswerts sinkt.

Es ist wichtig zu beachten, dass Coinbase derzeit keine traditionellen Futures -Verträge anbietet, wie sie zentralisierten Börsen wie Binance oder Bitbit. Stattdessen bietet es durch seine Partnerschaft mit Hyperliquid , die über die Grenzfläche zwischen Coinbase Wallet zugänglich sind, ewige Futures -Verträge für ausgewählte Kryptowährungen durch seine Partnerschaft mit Hyperliquid. Um diese Instrumente mit diesen Instrumenten abzusichern, müssen Sie die Mechanik der ewigen Verträge, einschließlich der Finanzierungsraten und der Hebelwirkung, verstehen.

Richten Sie Ihre Coinbase -Brieftasche für den Futures -Handel ein

Um mit der Absicherung mit Futures auf Coinbase zu beginnen, müssen Sie Coinbase -Brieftasche in Verbindung mit dezentralen Börsen verwenden, die ewige Futures unterstützen. Der Prozess beginnt mit dem Herunterladen der Coinbase Wallet -App von der offiziellen Website oder dem App Store. Erstellen Sie nach der Installation eine neue Brieftasche oder importieren Sie eine vorhandene, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Wiederherstellungsausdruck sicher unterstützen.

Sobald Ihre Brieftasche eingerichtet ist, verbinden Sie sie über den In-App- Browser oder besuchen Sie die Hyperliquid-Website und wählen Sie "Wallet Connect". Wählen Sie Coinbase Wallet als Ihren Anbieter. Sie müssen dann Fonds von Ihrem Coinbase -Konto zu Ihrer Coinbase -Brieftasche und von dort zum Hyperliquid -Netzwerk überbrücken . Dies beinhaltet zwei Schritte:

• Überweisen Sie USDC oder die Basiskryptowährung (z. B. ETH) von Ihrem Coinbase.com -Konto an Ihre Coinbase -Brieftaschenadresse .
• Verwenden Sie die Hyperliquidbrücke , um Vermögenswerte in das Netzwerk Hyperliquid Layer 1 abzulegen und das entsprechende Token und die entsprechende Menge auszuwählen.
• Bestätigen Sie die Transaktion in Ihrer Brieftasche und warten Sie auf Netzwerkbestätigung.

Erst nachdem Ihre Mittel auf Hyperliquid verfügbar sind, können Sie ewige Futures -Verträge handeln, um Ihre Bestände abzusichern.

Ausführung einer Hecke mit ewigen Futures

Angenommen, Sie haben 1 BTC in Ihrem Coinbase -Konto und sind besorgt über einen potenziellen Preisabfall in den nächsten Wochen. Um diese Exposition abzusichern, können Sie über Coinbase -Brieftaschen 1 BTC -BTC/USDC -Perpetual -Futures auf Hyperliquid abkürzen. In den folgenden Schritten wird der Vorgang aufgeführt:

• Navigieren Sie zur Hyperliquid -Austauschschnittstelle , während Ihre Coinbase -Brieftasche verbunden ist.
• Wählen Sie den BTC/USDC Perpetual Contract aus den Handelspaaren aus.
• Wechseln Sie mit dem Positionsmodus -Selektor in den kurzen Modus (falls nicht bereits aktiv).
• Geben Sie den Betrag ein, den Sie im Bestellformular kurz vornehmen möchten.
• Wählen Sie zwischen einer Marktreihenfolge (sofortige Ausführung zum aktuellen Preis) oder einer Grenzbestellung (Ausführung zu einem bestimmten Preis).
• Überprüfen Sie die Hebeleinstellung; Für die Absicherung wird empfohlen, ein geringer Hebel (z. B. 2x–5x) zu minimieren, um das Liquidationsrisiko zu minimieren.
• Bestätigen Sie den Handel in Ihrer Coinbase -Brieftasche.

Diese kurze Position erhält den Wert, wenn der BTC -Preis fällt und die Abschreibungen Ihres Spots BTC ausbalanciert. Die Hecke bleibt wirksam, solange die Futures -Position geöffnet ist.

Überwachung und Verwaltung Ihrer Hecke

Sobald die Hecke vorhanden ist, ist eine kontinuierliche Überwachung unerlässlich. Perpetuelle Zukunftsbetreuung beinhaltet die Finanzierung von Zahlungen , die regelmäßige Übertragungen zwischen langen und kurzen Positionen sind, die auf der Prämie des Vertrags basieren. Wenn Sie zu kurz sind, können Sie je nach Marktbedingungen Finanzmittel erhalten oder zahlen. Diese Zahlungen können sich im Laufe der Zeit ansammeln und Ihre allgemeinen Absicherungskosten beeinflussen.

Verwenden Sie das Hyperliquid -Dashboard, um zu verfolgen:

• Ihre aktuelle Positionsgröße und Ihr Einstiegspreis
• Nicht realisierter PNL (Gewinn und Verlust) der kurzen Position
• Wartungsmarge und Liquidationspreis
• Finanzierungszinshistorie für den Vertrag

Um die Hecke anzupassen:

• Wenn Sie einen Teil Ihres Spots BTC verkaufen, reduzieren Sie die kurze Position proportional .
• Wenn die Volatilität zunimmt, erweitern Sie die Kollaterale, um Liquidation zu vermeiden.
• Verwenden Sie Stop-Loss- oder Take-Profit-Bestellungen, um die Positionsschließung unter bestimmten Bedingungen zu automatisieren.

Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Brieftasche über ausreichende Mittel verfügt, um potenzielle Margenanrufe zu decken, insbesondere bei hoher Volatilität.

Abwickeln der Hecke, wenn sie nicht mehr benötigt werden

Wenn Sie das Risiko eines Preisabfalls entscheiden oder die Hecke verlassen möchten, müssen Sie die kurze Futures -Position schließen. Dies geschieht durch die Aufgabe einer Buy-to-Close-Bestellung für denselben Betrag, den Sie ursprünglich kurzgeschlossen hatten.

• Gehen Sie zum BTC/USDC Perpetual Market auf Hyperliquid.
• Geben Sie eine Kaufbestellung für 1 BTC (oder die aktuelle offene Positionsgröße) ein.
• Wählen Sie Markt- oder Grenzbestellung basierend auf Dringlichkeit und Preispräferenz.
• Bestätigen Sie die Transaktion in Ihrer Coinbase -Brieftasche.

Bei der Ausführung wird Ihre kurze Position geschlossen und jeder Gewinn oder Verlust aus dem Futures -Handel in USDC oder in der Basiswährung festgelegt. Die Mittel bleiben auf Hyperliquid und können durch die Brücke zu Ihrer Coinbase -Brieftasche und dann zu Ihrem Coinbase.com -Konto zurückgezogen werden.

Das Schließen der Hecke beseitigt Ihre Offset -Exposition. Ihr Portfolio wird erneut vollständig den Punktpreisbewegungen ausgesetzt.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich mit Futures direkt auf Coinbase.com absichern?

Nein, Coinbase.com bietet keinen Futures -Handel auf seiner Hauptplattform an . Futures-ähnliche Absicherung ist nur durch Coinbase-Brieftasche möglich, indem sie sich mit dezentralen Derivatplattformen wie Hyperliquid verbinden. Sie können nicht direkt in der Standard -Coinbase -App abkunden oder abweichen.

Was passiert, wenn meine kurze Futures -Position liquidiert wird?

Wenn der Preis für die Kryptowährung stark steigt und Ihre Marge unter die Wartungsschwelle fällt, wird Ihre Position automatisch liquidiert . Dies bedeutet, dass Sie einen Teil oder alle Ihre Sicherheiten verlieren, und die Hecke scheitert. Um dies zu verhindern, verwenden Sie niedrige Hebelwirkung und überwachen Sie Ihre Position auf den volatilen Märkten genau.

Ist die Absicherung mit ewigen Futures über lange Zeiträume kostengünstig?

Das Einhalten von kurzen ewigen Positionen für verlängerte Dauer kann laufende Finanzierungsgebühren anfallen. Während Shorts in den normalen Märkten in Zeiten hoher Zinsen häufig Finanzierungszahlungen erhalten, müssen Shorts möglicherweise zahlen. Diese wiederkehrenden Kosten können die Wirksamkeit langfristiger Hecken untergraben.

Kann ich Altcoins wie ETH oder SOL mit dieser Methode absichern?

Ja, Hyperliquid unterstützt ewige Verträge für ETH, SOL und andere wichtige Altcoins . Sie können diese Vermögenswerte auf die gleiche Weise wie BTC verkürzen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Höhe Ihrer Spotbestände entsprechen, und verwenden Sie das richtige Handelspaar (z. B. ETH/USDC), um eine effektive Hecke zu erstellen.