Wie berechnet man den erzwungenen Liquidationspreis für Binance -Futures? Was passiert, wenn der Rand nicht ausreicht?

Eine erzwungene Liquidation von Binance -Futures tritt auf, wenn der Rand unter die Wartungsstufe fällt und automatisch Positionen schließt, um weitere Verluste zu vermeiden.

May 17, 2025 at 05:56 pm

Verständnis erzwungene Liquidation in Binance -Futures

Binance Futures ist eine beliebte Plattform für den Handel mit Kryptowährungs -Futures -Verträgen. Ein entscheidender Aspekt, den Händler verstehen müssen, ist das Konzept der erzwungenen Liquidation . Dies geschieht, wenn die Marge auf dem Konto eines Händlers unter die erforderliche Wartungsmarge fällt und die Plattform dazu veranlasst, die Position des Händlers automatisch zu schließen, um weitere Verluste zu verhindern. Das Verständnis, wie der erzwungene Liquidationspreis berechnet werden kann, ist für die effektive Behandlung des Risikos unerlässlich.

Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises

Der erzwungene Liquidationspreis ist der Preis, zu dem eine Position automatisch von Binance geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern. Die Berechnung dieses Preises hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Einstiegspreises, der verwendeten Hebelwirkung und der Art der Position (lang oder kurz).

• Für eine lange Position:
  Der erzwungene Liquidationspreis kann unter Verwendung der folgenden Formel berechnet werden:
  [
  \ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times \ text {Leverage} - \ text {Wartungsmarge}} {\ text {Leverage} - 1}
  ]
  Hier ist der Einstiegspreis der Preis, zu dem Sie in den Handel eingetreten sind, die Hebelwirkung ist die Hebelwirkung, die Sie verwenden, und die Wartungsmarge ist die Mindestspanne, die erforderlich ist, um die Position offen zu halten.

• Für eine kurze Position:
  Die Formel für eine kurze Position ist etwas anders:
  [
  \ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis} \ times \ text {Leverage} + \ text {Wartungsmarge}} {\ text {Leverage} + 1}
  ]
  Ähnlich wie bei der langen Position, der Einstiegspreis , der Hebelwirkung und der Wartungsmarge sind wichtige Variablen.

Beispielberechnung für eine lange Position

Betrachten wir ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie der erzwungene Liquidationspreis für eine lange Position berechnet wird. Angenommen, Sie geben eine lange Position zu BTC/USDT zu einem Eintrittspreis von 30.000 US -Dollar ein, wobei eine Hebelwirkung von 10x und die erforderliche Wartungsmarge 0,5% des Positionswerts beträgt.

• Eintrittspreis : 30.000 US -Dollar
• Hebel : 10
• Wartungsmarge : 30.000 USD * 0,5% = $ 150

Verwenden Sie die Formel für eine lange Position:
[
\ text {Liquidationspreis} = \ frac {30.000 \ Times 10 - 150} {10 - 1} = \ frac {300.000 - 150} {9} = \ frac {299,850} {9} \ ca.
]

Der erzwungene Liquidationspreis für diese lange Position würde also ungefähr 33.316,67 USD betragen.

Beispielberechnung für eine kurze Position

Berechnen wir nun den erzwungenen Liquidationspreis für eine kurze Position. Nehmen wir an, Sie geben eine kurze Position zu BTC/USDT zu einem Eintrittspreis von 30.000 US -Dollar ein, wobei eine Hebelwirkung von 10x und die erforderliche Wartungsmarge 0,5% des Positionswerts beträgt.

• Eintrittspreis : 30.000 US -Dollar
• Hebel : 10
• Wartungsmarge : 30.000 USD * 0,5% = $ 150

Verwenden Sie die Formel für eine kurze Position:
[
\ text {Liquidationspreis} = \ frac {30.000 \ times 10 + 150} {10 + 1} = \ frac {300.000 + 150} {11} = \ frac {300,150} {11} \ ca. 27.286.36
]

Der erzwungene Liquidationspreis für diese kurze Position würde also ungefähr 27.286,36 USD betragen.

Was passiert, wenn der Rand nicht ausreicht?

Wenn die Marge in Ihrem Konto unter die Wartungsmarge fällt, leitet Binance eine erzwungene Liquidation ein, um Ihre Position zu schließen. Folgendes passiert Schritt für Schritt:

• Überwachungsrandniveaus : Binance überwacht kontinuierlich die Randniveaus aller offenen Positionen.
• Margin Call : Wenn sich Ihr Margen an die Wartungsmarge nähert, erhalten Sie einen Margin -Anruf , der angibt, dass Sie Ihrem Konto weitere Mittel hinzufügen müssen, um die Position zu erhalten.
• Erzwungene Liquidation : Wenn Sie den Margin -Anruf nicht erfüllen und die Marge unter die Wartungsmarge fällt, schließt Binance Ihre Position automatisch zum besten verfügbaren Marktpreis. Dies ist als erzwungene Liquidation bekannt.
• Liquidationsgebühren : Während des Liquidationsprozesses kann Binance eine Liquidationsgebühr erheben, um die Kosten für die Ausführung des Liquidationsauftrags zu decken.
• Potenzielle Verluste : Wenn sich der Markt während des Liquidationsprozesses gegen Ihre Position bewegt, können Sie Verluste mehr als Ihre anfängliche Marge verursachen.

Das Management des Risikos zur Vermeidung einer erzwungenen Liquidation

Um eine erzwungene Liquidation zu vermeiden, ist es wichtig, Ihr Risiko effektiv zu behandeln. Hier sind einige Strategien:

• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Die Aufgabe von Stop-Loss-Bestellungen kann dazu beitragen, potenzielle Verluste zu begrenzen, indem Sie Ihre Position automatisch schließen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.
• Überwachen Sie die Margenebenen : Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Margenpegel und fügen Sie bei Bedarf Fonds zu Ihrem Konto hinzu, um Ihre Positionen zu erhalten.
• Hebel reduzieren : Die Verwendung eines niedrigeren Hebels kann das Risiko einer erzwungenen Liquidation verringern, da es weniger Marge erfordert, um die Position aufrechtzuerhalten.
• Diversifizieren Sie Ihr Portfolio : Die Verbreitung Ihrer Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte kann dazu beitragen, das Risiko einer einzigen Position zu verringern.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich eine erzwungene Liquidation vermeiden, indem ich nach Erhalt eines Margin -Anrufs mehr Mittel auf mein Konto hinzufügt?

A: Ja, wenn Sie einen Margin -Anruf erhalten und Ihrem Konto weitere Mittel hinzufügen, bevor Ihre Marge unter die Wartungsmarge fällt, können Sie eine erzwungene Liquidation vermeiden. Es ist wichtig, schnell zu handeln, um den Margin -Anruf zu treffen.

F: Was passiert mit meiner Position, wenn sich der Markt schnell bewegt und der Liquidationspreis nicht erreicht wird?

A: Wenn sich der Markt schnell bewegt und Ihre Position am berechneten Liquidationspreis nicht liquidiert wird, kann Binance ein automatisches Delegagesystem verwenden, um Ihre Position zu schließen. Dieses System stellt sicher, dass andere Händler nicht von Ihrer Liquidation betroffen sind.

F: Gibt es Tools, die Binance zur Verfügung stellen, um das Risiko einer erzwungenen Liquidation zu verwalten?

A: Ja, Binance bietet mehrere Tools, um das Risiko zu verwalten, einschließlich Positionsmanagementfunktionen , Echtzeit-Margenüberwachung und Risikowarnungen . Durch die Verwendung dieser Tools können Sie über Ihre Randniveaus auf dem Laufenden bleiben und Maßnahmen ergreifen, um eine erzwungene Liquidation zu verhindern.

F: Kann ich einen benutzerdefinierten Liquidationspreis für Binance festlegen?

A: Nein, Binance erlaubt Benutzern nicht, einen benutzerdefinierten Liquidationspreis festzulegen. Der Liquidationspreis wird automatisch basierend auf dem Einstiegspreis, der Hebelwirkung und dem Wartungsmarge Ihrer Position berechnet.