Binance Futures의 강제 청산 가격을 계산하는 방법은 무엇입니까? 여백이 충분하지 않으면 어떻게됩니까?

이진 선물의 강제 청산은 마진이 유지 보수 수준 아래로 떨어지면 추가 손실을 방지하기 위해 위치를 자동으로 폐쇄 할 때 발생합니다.

2025/05/17 17:56

바이 니스 선물의 강제 청산 이해

Binance Futures 는 Cryptocurrency 선물 계약 거래를위한 인기있는 플랫폼입니다. 거래자가 이해해야 할 중요한 측면 중 하나는 강제 청산 의 개념입니다. 이는 트레이더 계정의 마진이 필요한 유지 보수 마진 아래로 떨어질 때 발생하여 플랫폼이 추가 손실을 방지하기 위해 트레이더의 위치를 ​​자동으로 닫도록 촉구합니다. 강제 청산 가격을 계산하는 방법을 이해하는 것은 위험을 효과적으로 관리하는 데 필수적입니다.

강제 청산 가격 계산

강제 청산 가격은 추가 손실을 방지하기 위해 Binance에 의해 포지션이 자동으로 폐쇄되는 가격입니다. 이 가격의 계산은 입국 가격, 사용 된 레버리지 및 위치 유형 (길거나 짧음)을 포함한 여러 요인에 따라 다릅니다.

• 긴 위치 :
  강제 청산 가격은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
  [의 뜻
  \ text {청산 가격} = \ frac {\ text {Entry Price} \ times \ text {leverage} - \ text {유지 보수 마진}} {\ text {leverage} -1}
  ]]
  여기에서 입장료는 거래에 들어간 가격이며, 레버리지는 사용하는 레버리지이며 유지 보수 마진은 위치를 열어 두는 데 필요한 최소 마진입니다.

• 짧은 위치 :
  짧은 위치에 대한 공식은 약간 다릅니다.
  [의 뜻
  \ text {청산 가격} = \ frac {\ text {Entry Price} \ times \ text {leverage} + \ text {유지 보수 마진}} {\ text {leverage} + 1}
  ]]
  긴 위치와 마찬가지로 입국 가격 , 레버리지 및 유지 보수 마진이 핵심 변수입니다.

긴 위치에 대한 예제 계산

강제 청산 가격을 긴 위치에 계산하는 방법을 설명하기 위해 예를 들어 보겠습니다. 10 배의 레버리지를 사용하여 30,000 달러의 진입 가격 으로 BTC/USDT에서 긴 위치를 입력하고 필요한 유지 보수 마진 이 위치 값의 0.5%라고 가정 해 봅시다.

• 입장료 : $ 30,000
• 레버리지 : 10
• 유지 보수 마진 : $ 30,000 * 0.5% = $ 150

긴 위치에 공식 사용 :
[의 뜻
\ text {청산 가격} = \ frac {30,000 \ times 10-150} {10-11} = \ frac {300,000-150} {9} = \ frac {299,850} {9} \ 약 33,316.67
]]

따라서이 긴 포지션의 강제 청산 가격은 약 $ 33,316.67 입니다.

짧은 위치에 대한 예제 계산

이제 짧은 위치에 대한 강제 청산 가격을 계산합시다. BTC/USDT에서 10 배의 레버리지를 사용하여 3,000 달러의 입국 가격 으로 짧은 포지션을 입력한다고 가정하면 필요한 유지 보수 마진은 위치 값의 0.5%라고 가정합니다.

• 입장료 : $ 30,000
• 레버리지 : 10
• 유지 보수 마진 : $ 30,000 * 0.5% = $ 150

짧은 위치를 위해 공식 사용 :
[의 뜻
\ text {청산 가격} = \ frac {30,000 \ times 10 + 150} {10 + 1} = \ frac {300,000 + 150} {11} = \ frac {300,150} {11} \ 약 27,286.36
]]

따라서이 짧은 포지션의 강제 청산 가격은 약 $ 27,286.36 입니다.

여백이 충분하지 않으면 어떻게됩니까?

계정의 마진이 유지 보수 마진 아래로 떨어지면 Binance는 강제 청산을 시작하여 위치를 닫습니다. 단계별로 일어나는 일은 다음과 같습니다.

• 마진 수준 모니터링 : Binance는 모든 열린 위치의 여백 레벨을 지속적으로 모니터링합니다.
• 마진 통화 : 마진이 유지 보수 마진에 접근하면 마진 호출을 받게되므로 위치를 유지하기 위해 계정에 더 많은 자금을 추가해야 함을 나타냅니다.
• 강제 청산 : 마진 호출을 충족하지 않고 마진이 유지 보수 마진보다 낮은 경우 Binance는 최상의 시장 가격으로 자동으로 직책을 닫습니다. 이것은 강제 청산 이라고합니다.
• 청산 수수료 : 청산 과정에서 Binance는 청산 비용을 청구하기 위해 청산 비용을 청구 할 수 있습니다.
• 잠재적 손실 : 청산 과정에서 시장이 귀하의 위치에 대해 이동하면 초기 마진보다 손실이 발생할 수 있습니다.

강제 청산을 피하기위한 위험 관리

강제 청산을 피하려면 위험을 효과적으로 관리하는 것이 중요합니다. 몇 가지 전략은 다음과 같습니다.

• 중단 손실 주문 사용 : 스톱 손실 주문을 배치하면 시장이 귀하에게 전달되는 경우 직책을 자동으로 마감하여 잠재적 손실을 제한하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 마진 레벨 모니터링 : 정기적으로 마진 레벨을 확인하고 필요한 경우 위치를 유지하기 위해 계정에 자금을 추가하십시오.
• 레버리지 감소 : 더 낮은 레버리지를 사용하면 포지션을 유지하기 위해 마진이 줄어들 기 때문에 강제 청산의 위험을 줄일 수 있습니다.
• 포트폴리오 다각화 : 다른 자산에 투자를 확산 시키면 단일 포지션이 청산 될 위험을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 마진 통화를받은 후 내 계정에 더 많은 자금을 추가하여 강제 청산을 피할 수 있습니까?

A : 예, 여백이 유지 보수 마진 아래로 떨어지기 전에 마진을 받고 계정에 더 많은 자금을 추가하면 강제 청산을 피할 수 있습니다. 여백을 충족시키기 위해 빨리 행동하는 것이 중요합니다.

Q : 시장이 빠르게 이동하고 청산 가격에 도달하지 않으면 내 위치는 어떻게됩니까?

A : 시장이 빠르게 이동하고 계산 된 청산 가격으로 위치가 청산되지 않으면 Binance는 자동 지수 시스템을 사용하여 위치를 닫을 수 있습니다. 이 시스템은 다른 거래자가 귀하의 청산의 영향을받지 않도록합니다.

Q : Binance가 강제 청산의 위험을 관리하는 데 도움이되는 도구가 있습니까?

A : 예, Binance는 위치 관리 기능, 실시간 마진 모니터링 및 위험 경고 를 포함하여 위험 관리를 돕는 몇 가지 도구를 제공합니다. 이러한 도구를 사용하면 마진 수준에 대한 정보를 유지하고 강제 청산을 방지하기 위해 조치를 취할 수 있습니다.

Q : Binance에서 맞춤형 청산 가격을 설정할 수 있습니까?

A : 아니요, Binance는 사용자가 맞춤형 청산 가격을 설정할 수 없습니다. 청산 가격은 입국 가격, 레버리지 및 유지 보수 마진에 따라 자동으로 계산됩니다.