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为永久合同设定杠杆作用的提示：如何合理控制风险？

在永久的期货交易中，选择正确的杠杆作用（平衡利润潜力和清算风险）对于有效的风险管理至关重要。

2025/06/18 19:00

了解永久合同中的杠杆作用

杠杆作用是永久期货交易中的核心概念，使交易者能够以相对较小的资本控制较大的头寸。但是，尽管较高的杠杆作用可以扩大利润，但它也大大增加了清算风险。了解杠杆的工作原理对于任何旨在从事永久合同的交易者都是必不可少的。

在永久合同中，利用比率通常从1倍到100倍或更高，具体取决于平台和交易资产。选择的杠杆直接影响清算价格和保证金要求。因此，选择适当的水平需要在潜在的利益和可接受的风险之间保持平衡。

影响杠杆决定的因素

设定杠杆时，有几个因素应指导您的决定：

市场波动： Bitcoin（BTC）或以太坊（ETH）等高度挥发性资产可能需要较低的杠杆作用以避免突然清算。
交易策略：由于短期持有期，一日交易者可能会选择较高的杠杆作用，而摆动交易者可能更喜欢较低的长期暴露杠杆作用。
风险承受能力：低风险公差的交易者应考虑使用2倍至5倍的杠杆作用，而经验丰富的交易者对波动率的交易者可能会达到10倍或20倍。
职位规模：较大的职位自然会使交易者面临更大的风险；因此，它们通常保证降低杠杆作用以保持边缘安全性。

在进行交易之前，在进行交易之前评估这些要素至关重要，以确保您的杠杆作用与您的策略和风险食欲保持一致。

在主要交易平台上设置杠杆作用

大多数主要的加密货币交易所允许用户手动为其永久合同设置杠杆作用。这是以Bybit为例的详细演练：

导航到永久合同部分。
选择所需的交易对（例如，BTC/USDT）。
查找通常位于订单入口面板附近的杠杆设置按钮。
选择您的首选杠杆比率 - 交叉边缘或隔离边缘模式。
通过弹出对话框确认更改。

Binance ， OKX和BITGET等其他平台提供类似的接口。始终仔细检查所选杠杆是否适用于所有职位，或者仅适用于当前职位，尤其是当您同时管理多个交易时。

使用孤立的边缘与跨边缘有效

设置杠杆时，您必须在隔离的边距和跨边距模式之间进行选择。每个人对风险管理都有明显的影响：

隔离边缘：将固定量的边距分配给每个位置。该方法将潜在的损失限制在分配的利润率上，从而更好地控制了个人交易。
交叉边缘：将整个帐户余额用作抵押品。尽管这减少了清算的机会，但它也将您的整个投资组合暴露于单个损失的交易中。

对于大多数交易者，尤其是初学者而言，建议使用中等杠杆的孤立利润（例如， 5x – 10x ）。密切监控其投资组合的高级交易者可能会从交叉利润中受益，但应保持对利润使用和清算水平的警惕。

确定适合您的交易的杠杆率

选择合适的杠杆术涉及计算清算缓冲区，并了解您的位置可以承受的不利运动。考虑以下步骤：

计算您的入境价格和预期的停止损失水平。
以百分比的方式确定进入和停止损失之间的距离。
使用公式：
最大安全杠杆= 1 /（停止损失百分比 / 100）
根据此计算调整杠杆作用，以确保停止损坏不会落在清算区内。

例如，如果您的停止损失低于入口5％ ，则最大安全杠杆将为20倍。超越此可能会使您的清算离停止损失太近，从而增加了提前退出的风险。

实际风险控制措施与杠杆作用

仅设定杠杆不足以有效地管理风险。实施其他保障措施：

始终使用停止损失订单来限制下行风险。
由于长期职位应定期筹款，因此监视永久合同中的资金率。
跟踪交易所显示的清算价格，以确保足够的缓冲。
即使平台允许，避免过度掌握 - 在您的舒适区内。

这些实践有助于维持纪律处分的交易方法，并减少意外清算的可能性。

常见问题（常见问题解答）

问：打开职位后我可以更改杠杆吗？

是的，大多数平台即使在打开位置后，您也可以调整杠杆作用。但是，改变杠杆可能会影响您的清算价格和保证金分配，因此请谨慎行事。

问：更高的杠杆作用是否总是意味着更高的利润潜力？

虽然更高的杠杆作用可以放大利润，但同样会放大损失。它不能保证盈利能力，它只是增加了曝光率。在选择高杠杆之前，必须进行适当的风险回报评估。

问：如何根据杠杆来确定清算价格？

交易所通过考虑您的入境价格，杠杆水平，位置规模和可用保证金来计算清算价格。较高的杠杆使清算价格更接近市场价格，从而增加了脆弱性。

问：我是否应该使用相同的杠杆作用来实现所有加密货币？

不，杠杆应根据资产的波动和流动性而有所不同。诸如Stablecoins之类的更稳定的资产可以处理较高的杠杆作用，而高度挥发性的杠杆作用应具有较低的杠杆作用以防止清算。

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