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영구 계약에 대한 레버리지 설정을위한 팁 : 위험을 합리적으로 통제하는 방법은 무엇입니까?

영구 미래 거래에서 효과적인 위험 관리에는 올바른 레버리지 (균형을 잡는 이익 잠재력 및 청산 위험)를 선택하는 것이 중요합니다.

2025/06/18 19:00

영구 계약의 레버리지 이해

레버리지영구 미래 거래 의 핵심 개념으로, 거래자는 비교적 작은 자본으로 더 큰 포지션을 제어 할 수 있습니다. 그러나 레버리지가 높을수록 이익을 증폭시킬 수 있지만 청산의 위험이 크게 증가합니다. 영구 계약에 참여하는 상인에게는 레버리지 작동 방식을 이해하는 것이 필수적입니다.

영구 계약에서, 레버리지 비율은 일반적으로 플랫폼과 거래중인 자산에 따라 1 배에서 100x 이상의 범위입니다. 선택한 레버리지는 청산 가격마진 요구 사항에 직접 영향을 미칩니다. 따라서 적절한 수준을 선택하려면 잠재적 이익과 수용 가능한 위험 사이의 균형이 필요합니다.

레버리지 결정에 영향을 미치는 요인

레버리지를 설정할 때 결정을 안내해야합니다.

  • 시장 변동성 : Bitcoin (BTC) 또는 이더 리움 (ETH) 과 같은 변동성이 높은 자산은 갑작스런 청산을 ​​피하기 위해 더 낮은 레버리지가 필요할 수 있습니다.
  • 거래 전략 : 주간 거래자는 짧은 보유 기간으로 인해 더 높은 레버리지를 선택할 수 있지만 스윙 트레이더는 장기 노출에 대한 레버리지가 낮을 수 있습니다.
  • 위험 공차 : 위험이 낮은 범위가 낮은 트레이더는 2 배에서 5 배의 레버리지를 사용하는 것을 고려해야하며, 변동성에 편안한 경험이있는 거래자는 최대 10 배 또는 20 배 까지 올라갈 수 있습니다.
  • 위치 크기 : 더 큰 위치는 자연스럽게 거래자를 더 큰 위험에 노출시킵니다. 따라서, 그들은 종종 마진 안전을 유지하기위한 레버리지 감소를 보증합니다.

레버리지가 전략 및 위험 식욕과 일치하도록하기 위해 거래에 들어가기 전에 이러한 요소를 평가하는 것이 중요합니다.

주요 거래 플랫폼에서 레버리지 설정

대부분의 주요 cryptocurrency 교환을 통해 사용자는 영구 계약에 대한 수동으로 레버리지를 설정할 수 있습니다. 예를 들어 Bybit을 사용하는 자세한 연습은 다음과 같습니다.

  • 영구 계약 섹션으로 이동하십시오.
  • 원하는 거래 쌍 (예 : BTC/USDT)을 선택하십시오.
  • 일반적으로 주문 항목 패널 근처에있는 레버리지 설정 버튼을 찾으십시오.
  • 선호하는 레버리지 비율 (크로스 마진 또는 고립 된 마진 모드)을 선택하십시오.
  • 팝업 대화 상자를 통해 변경 사항을 확인하십시오.

Binance , OkxBitget 과 같은 다른 플랫폼은 유사한 인터페이스를 제공합니다. 선택한 레버리지가 모든 위치 에 적용되는지 또는 현재의 레버리지에만 적용되는지, 특히 여러 거래를 동시에 관리하는 경우 항상 두 번 확인하십시오.

분리 된 마진과 크로스 마진을 효과적으로 사용합니다

레버리지를 설정할 때는 격리 된 마진크로스 마진 모드 중에서 선택해야합니다. 각각 위험 관리에 대한 뚜렷한 영향을 미칩니다.

  • 분리 된 마진 : 고정 된 양의 여백을 각 위치에 할당합니다. 이 방법은 잠재적 손실을 할당 된 마진으로 제한하여 개별 거래에 대한 더 나은 제어를 제공합니다.
  • 크로스 마진 : 전체 계정 잔액을 담보로 사용합니다. 이로 인해 청산의 가능성이 줄어들지 만 전체 포트폴리오가 단일 패배 거래에 노출됩니다.

대부분의 거래자, 특히 초보자에게는 적당한 레버리지 (예 : 5x–10x )가있는 고립 된 마진을 사용하는 것이 좋습니다. 포트폴리오를 면밀히 모니터링하는 고급 거래자는 크로스 마진으로부터 혜택을받을 수 있지만 마진 사용 및 청산 수준에 대해 경계를 유지해야합니다.

거래에 적합한 레버리지 수준을 결정합니다

올바른 레버리지를 선택하려면 청산 버퍼를 계산하고 위치가 견딜 수있는 부작용을 이해하는 것이 포함됩니다. 다음 단계를 고려하십시오.

  • 입국 가격 및 예상 스톱 손실 수준을 계산하십시오.
  • 입력과 스톱 손실 사이의 거리를 백분율로 결정하십시오.
  • 공식 사용 :
    최대 안전 레버리지 = 1 / (스톱 손실 백분율 / 100)
  • 이 계산을 기반으로 레버리지를 조정하여 스톱 손실이 청산 구역에 속하지 않도록하십시오.

예를 들어, 스톱 손실이 입국보다 5% 인 경우 최대 안전 레버리지는 20 배 입니다. 그 이상으로 청산이 스톱 손실에 너무 가깝게 배치하여 조기 출구의 위험이 증가 할 수 있습니다.

레버리지와 함께 실제 위험 관리 조치

레버리지만으로는 위험을 효과적으로 관리하기에 충분하지 않습니다. 추가 보호 수단 구현 :

  • 항상 스톱 손실 주문을 사용하여 하락 위험을 제한하십시오.
  • 장기 직책은 정기적 인 자금 지불 대상이되므로 영구 계약의 자금 조달 요율을 모니터링합니다.
  • 충분한 버퍼를 보장하기 위해 거래소가 표시하는 청산 가격을 추적하십시오.
  • 플랫폼이 허용하더라도 안락 지대 내에서 구분되는 경우에도 과도한 급여를 피하십시오.

이러한 관행은 거래에 대한 훈련 된 접근 방식을 유지하고 예상치 못한 청산의 가능성을 줄이는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 포지션을 시작한 후 레버리지를 변경할 수 있습니까?

예, 대부분의 플랫폼을 사용하면 포지션을 열어도 레버리지를 조정할 수 있습니다. 그러나 레버리지를 변경하면 청산 가격마진 할당에 영향을 줄 수 있으므로주의해서 진행하십시오.

Q : 레버리지가 높을수록 항상 이익 잠재력이 높아집니다.

더 높은 레버리지는 이익을 확대 할 수 있지만 손실을 똑같이 증폭시킵니다. 그것은 수익성을 보장하지 않고 단순히 노출을 증가시킵니다. 높은 레버리지를 선택하기 전에 적절한 위험 보상 평가가 필요합니다.

Q : 레버리지에 따라 교환이 청산 가격을 어떻게 결정합니까?

거래소는 입국 가격 , 레버리지 레벨 , 위치 크기사용 가능한 마진을 고려하여 청산 가격을 계산합니다. 레버리지가 높을수록 청산 가격이 시장 가격에 가까워져 취약점이 증가합니다.

Q : 모든 cryptocurrencies에 동일한 레버리지를 사용해야합니까?

아니요, 레버리지는 자산의 변동성과 유동성 에 따라 달라야합니다. Stablecoin 과 같은 더 안정적인 자산은 더 높은 레버리지를 처리 ​​할 수있는 반면, Altcoins 와 같은 휘발성이 높은 자산은 청산을 방지하기 위해 더 낮은 레버리지와 거래해야합니다.

부인 성명:info@kdj.com

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