我应该在合同交易中注意什么市场指标？

合同交易的关键市场指标

1。资金率反映了随着时间的推移持有永久合同职位的成本。正面的筹资率表明长期头寸占主导地位，表明看涨情绪。负率意味着更短的位置，通常会发出看跌压力。监控资金的转变可以帮助预测潜在的逆转或趋势的延续。

2。开放利息衡量尚未解决的未付衍生合同的总数。与价格上涨同行，开放兴趣的上升证实了强烈的买方定罪。相反，价格下跌期间开放利息上升表明销售积极进取。开放兴趣的突然下降可能表明清算和可能的趋势疲惫。

3.订单深度揭示了以各种价格水平的买卖订单的数量。出价侧的厚订单表现出强烈的支撑，而繁重的要求暗示了阻力。订单结构的快速变化可以表示即将发生的突破或逆转，尤其是在删除或添加大的限制订单时。

4.清算水平突出了价格点，由于利润率不足，许多交易者的头寸可能会自动关闭。低于当前价格以下的长清算群可以在低迷期间充当磁铁。同样，如果撞击，则在市场上方的短挤压区域可能会触发向上的急剧移动。

5。音量配置文件显示在设定期间不同价格水平的交易活动。大容量节点表示具有重大历史交易的领域，通常充当支持或抵抗。当市场寻求平衡时，可能会迅速填补小体积差距或“价值差距”。

价格动作和波动率指标

1。相对强度指数（RSI）有助于识别市场中的过分定制或超卖条件。高于70以上的RSI通常表示领土过高，可能会标志着回调。 30岁以下建议超出售出条件，这可能是反弹之前的。价格和RSI之间的分歧可以警告弱势势头。

2。布林带，通过绘制围绕移动平均值的标准偏差来测量波动率。当价格触及上层乐队时，它可能会过度扩展到上行空间。触摸下部带建议下降。带宽的收缩，称为“挤压”，通常是在爆炸性的价格移动之前。

3.平均真实范围（ATR）通过分析特定时期内高价和低价之间的范围来量化市场波动。较高的ATR值表明在突破或新闻事件中经常看到的波动性增加。较低的ATR建议合并，警告交易者期望较小的动作，直到波动扩大为止。

4。烛台模式，例如《吞噬酒吧》，《杜吉斯》和《 wicks》提供有关市场情绪的视觉提示。较长的上部灯芯以较高的价格显示拒绝，而延伸的下部灯芯表示在较低水平的购买压力。与关键支撑或阻力区对齐时，这些模式会获得显着性。

5。从期权定价得出的隐含波动率反映了预期的未来价格波动。升高的隐含波动率提高了期权保费，并且通常是主要价格变动。在期货市场中，波动率的峰值与不确定性的增强和大型方向运动的潜力相关。

市场结构和情感分析

1。支持和阻力水平对于识别潜在进入和出口点至关重要。基于先前的秋千高点和低点指导决策的水平级别。动态的支持和阻力，例如移动平均，在趋势市场中也起着作用。

2。量加权的平均价格（VWAP）广泛用于评估公允价值。 VWAP高于VWAP的价格交易表明看涨控制，而以下交易表明看跌优势。偏离VWAP的偏差可能会发出过度扩展和可能的平均归还。

3。市场热图可视化交易和价格水平之间的交易密度。他们揭示了大型交易发生的位置，帮助交易者发现了机构活动。以特定价格的不寻常的交易集中可能表明隐藏的流动性池。

4。社交情感指标汇总了论坛，社交媒体和新闻平台的数据。极为积极的情绪可以信号欣快和潜在的顶部，而压倒性的负面性可能标志着投降。诸如恐惧和贪婪索引之类的工具提供了人群心理学的快照观点。

5。交换NetFlow跟踪交换机上的存款和提款之间的差异。存款激增可能表明准备出售的交易者增加了向下压力。提款表明对将资产置于交换之外的信心，通常与看涨的偏见有关。

常见问题

对开放兴趣的突然激增意味着什么？价格上涨期间，开放利息的迅速增加表明，新资金正在进入较长的头寸，从而加强了上升趋势。如果发生在下降期间，则表示新鲜的短条目，从而增强看跌势头。价格运动的背景决定了尖峰是支持延续还是警告即将来临的逆转。

如何使用资金率来计时我的条目？极高的积极资金率可能会表明人满为患的长位置，从而产生短期纠正的风险。在这种情况下，交易者有时会选择逆势短裤。相反，深度负资金可以展示进入渴望，预期挤压或重新平衡职位的机会。

为什么订单簿不平衡很重要？当购买或出售订单在关键价格水平上大于另一方面时，就会发生不平衡。这种不对称性可以预示导向的方向断裂，尤其是当突然取消大的休息订单时，会触发停止损坏的级联反应。监视实时订单流量有助于预测这些不平衡，然后再影响价格。

音量差异可以预测趋势变化吗？是的。如果价格使新的高数量无法超过以前的峰值，则表明参与和潜在的趋势弱点。同样，缩水量的价格下降可能表明缺乏销售定罪，这暗示了可能的底层形成。体积差异是动量变化的预警系统。