계약 거래에서 어떤 시장 지표에주의를 기울여야합니까?

계약 거래의 주요 시장 지표

1. 자금 조달 률은 시간이 지남에 따라 영구 계약 위치를 유지하는 비용을 반영합니다. 긍정적 인 자금 조달 률은 긴 포지션이 지배적이며 강세의 감정을 나타냅니다. 부정적인 속도는 더 짧은 위치를 의미하며 종종 약세 압력을 신호합니다. 자금 조달 모니터링은 잠재적 인 반전 또는 추세의 지속을 예상하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2. 개방형이자는 해결되지 않은 미결제 파생 계약의 총 수를 측정합니다. 가격 인상과 함께 공개이자 상승은 강력한 구매자 유죄 판결을 확인합니다. 반대로, 가격 하락 중 공개이자 상승은 공격적인 판매를 시사합니다. 갑작스런 관심이 급격히 떨어지면 청산과 경향 피로가 나타날 수 있습니다.

3. Order Book 깊이는 다양한 가격 수준에서 구매 및 판매 주문의 양을 보여줍니다. 입찰가의 두꺼운 주문서는 강력한 지원을 보여주고, 무거운 요청은 저항을 제안합니다. 순서 도서 구조의 급속한 변화는 특히 큰 제한 주문이 제거되거나 추가 될 때 임박한 탈주 또는 반전을 신호 할 수 있습니다.

4. 청산 수준은 마진이 충분하지 않아 많은 거래자의 위치가 자동으로 폐쇄 될 가능성이 높은 가격 포인트를 강조합니다. 현재 가격 미만의 긴 청산 클러스터는 침체기 동안 자석 역할을 할 수 있습니다. 마찬가지로, 시장 위의 짧은 스퀴즈 구역은 적중하면 선명한 상향 이동을 유발할 수 있습니다.

5. 볼륨 프로파일은 정해진 기간 동안 다른 가격 수준에 걸쳐 거래 활동을 표시합니다. 대량 노드는 중요한 역사적 거래 영역을 나타내며, 종종 지원 또는 저항으로 작용합니다. 시장이 평형을 추구함에 따라 낮은 대량 갭 또는 '가치 차이'는 빠르게 채워질 수 있습니다.

가격 행동 및 변동성 지표

1. 상대 강도 지수 (RSI)는 시장에서 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. 70 이상의 RSI는 일반적으로 과출 영역을 나타내며 잠재적으로 풀백을 신호합니다. 30 미만은 반사 조건을 암시하며, 이는 바운스에 앞서있을 수 있습니다. 가격과 RSI의 발산은 약화 운동량을 경고 할 수 있습니다.

2. Bollinger 대역은 이동 평균 주위의 표준 편차를 플로팅하여 변동성을 측정합니다. 가격이 상단 밴드에 닿으면 상승으로 과도하게 확장 될 수 있습니다. 하단 밴드를 만지면 하락이 사지가 나타납니다. '스퀴즈'로 알려진 밴드 너비의 수축은 종종 폭발적인 가격 변동보다 우선합니다.

3. ATR (Average True Range)은 특정 기간 동안 높은 가격과 저렴한 가격의 범위를 분석하여 시장 변동성을 정량화합니다. ATR 값이 높을수록 변동성이 증가한 것으로 나타 났으며, 종종 탈주 또는 뉴스 이벤트 중에 나타납니다. 낮은 ATR은 통합을 제안하고, 경고 거래자는 변동성이 확장 될 때까지 작은 움직임이 예상되도록 경고합니다.

4. Engulfing Bars, Dojis 및 Wicks와 같은 촛대 패턴은 시장 감정에 대한 시각적 신호를 제공합니다. 긴 상위 심지는 더 높은 가격으로 거부하는 반면, 더 낮은 심지는 더 낮은 수준의 구매 압력을 나타냅니다. 이러한 패턴은 주요 지지대 또는 저항 구역에 맞춰야 할 때 의미를 얻습니다.

5. 옵션 가격에서 파생 된 묵시적 변동성은 예상되는 미래의 가격 변동을 반영합니다. 묵시적 변동성이 높아지면 옵션 프리미엄이 증가하고 종종 주요 가격 변동보다 우선합니다. 선물 시장에서 변동성의 스파이크는 불확실성이 높아지고 큰 방향 이동의 잠재력과 관련이 있습니다.

시장 구조 및 감정 분석

1. 지원 및 저항 수준은 잠재적 인 입력 및 종료 지점을 식별하는 데 중요합니다. 이전 스윙 최고점 및 최저치를 기반으로 한 수평 레벨은 의사 결정을 안내합니다. 움직이는 평균과 같은 동적 지원과 저항도 트렌드 시장에서 역할을합니다.

2. 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 공정 가치를 평가하는 데 널리 사용됩니다. VWAP 위의 가격 거래는 낙관적 인 통제를 제안하는 반면 아래 거래는 약세의 지배를 나타냅니다. VWAP에서의 편차는 과신 및 가능한 평균 복귀를 알 수 있습니다.

3. 시장 히트 맵은 거래소와 가격 수준에서 거래 밀도를 시각화합니다. 그들은 큰 거래가 어디에서 발생했는지를 밝혀내어 거래자들이 제도적 활동을 발견 할 수 있도록 도와줍니다. 특정 가격에서 비정상적인 거래 집중은 숨겨진 유동성 풀을 나타낼 수 있습니다.

4. 소셜 감정 지표는 포럼, 소셜 미디어 및 뉴스 플랫폼의 데이터를 집계합니다. 매우 긍정적 인 감정은 행복감과 잠재적 인 탑을 알 수있는 반면, 압도적 인 부정성은 항복을 표시 할 수 있습니다. Fear and Greed Indexes와 같은 도구는 Crowd Psychology의 스냅 샷보기를 제공합니다.

5. Exchange Netflow는 교환에 대한 예금과 인출의 차이를 추적합니다. 예금이 급증하면 거래자가 판매를 준비하고 하향 압력을 증가시킬 수 있습니다. 철회는 자산을 교체하지 않아서 종종 강세 편견과 관련된 신뢰를 제안합니다.

자주 묻는 질문

열린 관심의 갑작스런 급증은 무엇을 의미합니까? 가격 상승 기간 동안 열린이자가 급격히 증가하면 새로운 돈이 장기적으로 들어가서 상승을 강화하고 있음을 알 수 있습니다. 쇠퇴하는 동안 발생하면 신선한 짧은 항목을 나타내어 약세 운동량을 강화합니다. 가격 이동의 맥락은 스파이크가 임박한 반전의 지속을 지원하는지 또는 경고하는지 여부를 결정합니다.

자금 조달 요금을 사용하여 출품 시간을 시간에 시간을 할애하려면 어떻게해야합니까? 매우 높은 긍정적 자금 조달 률은 과밀 한 장기 직책을 알릴 수있어 단기 수정의 위험을 초래할 수 있습니다. 상인들은 때때로 그러한 시나리오에서 반대 반바지를 취합니다. 반대로, 깊은 부정적인 자금은 오랫동안 입장 할 수있는 기회를 제시하여 포지션의 압박 또는 재조정을 예상 할 수 있습니다.

Order Book 불균형이 중요한 이유는 무엇입니까? 불균형은 구매 또는 판매 주문이 주요 가격 수준에서 상대방보다 크게 더 큰 경우에 발생합니다. 이 비대칭은 방향성 파단을 예고할 수 있습니다. 특히 큰 휴식 주문이 갑자기 취소되어 스톱 손실 캐스케이드가 발생합니다. 실시간 주문 흐름을 모니터링하면 가격에 영향을 미치기 전에 이러한 불균형을 예상합니다.

볼륨 발산이 추세 변화를 예측할 수 있습니까? 예. 가격이 새로운 대량으로 만들지 만 볼륨이 이전 피크를 초과하지 않으면 약한 참여와 잠재적 추세 약점을 시사합니다. 마찬가지로, 수량의 수축 가격 하락은 판매 유죄 판결이 부족하여 가능한 바닥 형성을 암시 할 수 있습니다. 볼륨 발산은 운동량 이동에 대한 조기 경고 시스템 역할을합니다.