Auf welche Marktindikatoren sollte ich im Vertragshandel achten?

Wichtige Marktindikatoren für den Vertragshandel

1. Die Finanzierungsraten spiegeln die Kosten für die Haltung einer ständigen Vertragsposition im Laufe der Zeit wider. Positive Finanzierungsraten dominieren dominieren lange Positionen, was auf eine bullische Stimmung hinweist. Negative Raten implizieren mehr kurze Positionen, oft Signaldruckdruck. Die Überwachung von Verschiebungen der Finanzierung kann dazu beitragen, potenzielle Umkehrungen oder die Fortsetzung von Trends zu erwarten.

2. Open Interest misst die Gesamtzahl der nicht abgeschlossenen ausstehenden Derivatverträge. Ein steigendes offenes Interesse sowie die steigenden Preise bestätigen eine starke Verurteilung des Käufers. Umgekehrt deutet steigende offene Zinsen während der Preisrückgänge auf einen aggressiven Verkauf hin. Plötzliche Abfälle im offenen Interesse können auf Liquidationen und mögliche Trendschöpfung hinweisen.

3. Die Bestellbuchtiefe enthüllt das Volumen der Kauf- und Verkaufsbestellungen zu verschiedenen Preisniveaus. Ein dickes Auftragsbuch auf der Bid -Seite zeigt eine starke Unterstützung, während Heavy fragt Widerstand vor. Schnelle Änderungen in der Reihenfolge Buchstruktur können drohende Ausbrüche oder Umkehrungen signalisieren, insbesondere wenn große Grenzbestellungen entfernt oder hinzugefügt werden.

4. Die Liquidationsniveaus heben die Preispunkte hervor, an denen viele Händlerpositionen aufgrund einer unzureichenden Marge wahrscheinlich automatisch geschlossen werden. Cluster langer Liquidationen unter dem aktuellen Preis können während des Abschwungs als Magnete fungieren. In ähnlicher Weise können kurze Squeeze -Zonen über dem Markt scharfe Aufwärtsbewegungen auslösen, wenn sie getroffen werden.

5. Volumenprofil zeigt die Handelsaktivität über einen festgelegten Zeitraum hinweg über verschiedene Preisniveaus hinweg. Hochvolumige Knoten zeigen Bereiche des bedeutenden historischen Handels an, der häufig als Unterstützung oder Widerstand fungiert. Lücken mit niedrigem Volumen oder "Wertlücken" können schnell gefüllt werden, wenn die Märkte Gleichgewicht suchen.

Preisaktion und Volatilitätskennzahlen

1. Relativer Strength Index (RSI) hilft bei der Identifizierung von überkosteten oder überverkauften Bedingungen auf dem Markt. Ein RSI über 70 zeigt typischerweise ein überkauftes Gebiet an, was möglicherweise einen Rückzug signalisiert. Unter 30 schlägt überverkaufte Bedingungen vor, die einem Sprung vorangehen. Abweichungen zwischen Preis und RSI können vor der Schwächung der Dynamik warnen.

2. Bollinger -Bänder messen die Volatilität, indem sie Standardabweichungen um einen gleitenden Durchschnitt aufweisen. Wenn Price die obere Band berührt, kann es auf den Kopf überstrahlen. Das Berühren des unteren Bandes schlägt die Abwärtsbewegung vor. Eine Kontraktion in der Bandbreite, bekannt als "Squeeze", geht oft explosive Preisbewegungen voraus.

3. Durchschnittlicher TRUE -Bereich (ATR) Quantifiziert die Marktvolatilität durch Analyse des Bereichs zwischen hohen und niedrigen Preisen über einen bestimmten Zeitraum. Höhere ATR -Werte weisen auf eine erhöhte Volatilität hin, die häufig bei Ausbrüche oder Nachrichtenereignissen zu sehen ist. Die niedrigere ATR schlägt eine Konsolidierung vor, da Warnhändler kleinere Bewegungen erwarten, bis sich die Volatilität ausdehnt.

4. Candlestick -Muster wie verschlungene Bars, Dojis und Dochte liefern visuelle Hinweise auf die Marktstimmung. Lange obere Dochts zeigen eine Ablehnung zu höheren Preisen, während erweiterte niedrigere Dochte auf den Kaufdruck auf niedrigeren Niveau hinweisen. Diese Muster gewinnen an Bedeutung, wenn sie auf die wichtigsten Unterstützung oder Widerstandszonen ausgerichtet sind.

5. Implizite Volatilität, die aus den Optionen abgeleitet wird, spiegelt die erwarteten zukünftigen Preisschwankungen wider. Eine erhöhte implizite Volatilität erhöht die Optionsprämien und geht häufig wichtige Preisbewegungen voraus. In Futures -Märkten korrelieren Spikes in Volatilität mit erhöhter Unsicherheit und Potenzial für große Richtungsbewegungen.

Marktstruktur und Stimmungsanalyse

1. Unterstützung und Widerstandsniveaus sind entscheidend für die Identifizierung potenzieller Eintritts- und Ausstiegspunkte. Horizontale Ebenen basierend auf früheren Schwunghöhen und Tiefen führen die Entscheidungsfindung. Dynamische Unterstützung und Widerstand wie das Umzug von Durchschnittswerten spielen ebenfalls eine Rolle in Trendmärkten.

2. Volumengewichtter Durchschnittspreis (VWAP) wird im Intraday-Handel häufig verwendet, um den beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Preishandel über VWAP schlägt eine bullische Kontrolle vor, während der Handel unter der dominanten Bearerung hinweist. Abweichungen von VWAP können Überstände und mögliche mittlere Umkehrungen signalisieren.

3. Market Heatmaps visualisieren Sie die Transaktionsdichte über Börsen und Preisniveaus hinweg. Sie zeigen, wo große Geschäfte aufgetreten sind, und helfen den Händlern dabei, institutionelle Aktivitäten zu erkennen. Eine ungewöhnliche Konzentration von Geschäften zu bestimmten Preisen kann auf versteckte Liquiditätspools hinweisen.

4. Indikatoren für soziale Stimmung aggregieren Daten aus Foren, sozialen Medien und Nachrichtenplattformen. Eine extrem positive Stimmung kann Euphorie und mögliche Tops signalisieren, während überwältigende Negativität die Kapitulation markieren kann. Tools wie Angst und Gierindizes bieten Schnappschussansichten der Crowd -Psychologie.

5. Austausch Netflow verfolgt die Differenz zwischen Einlagen und Abhebungen an Börsen. Ein Ablagerungen der Einlagen kann darauf hinweisen, dass Händler sich auf den Verkauf vorbereiten und den Druck nach unten erhöhen. Abhebungen deuten darauf hin, dass Sie das Vertrauen in das Halten von Vermögenswerten abtauschen, die häufig mit optimistischer Verzerrung verbunden sind.

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet ein plötzlicher Anstieg im offenen Interesse? Ein schneller Anstieg der offenen Zinsen während eines Preisanstiegs deutet darauf hin, dass neue Geld in lange Positionen eintreten und die Aufwärtstrend verstärken. Wenn es während eines Niedergangs auftritt, zeigt es frische Short -Einträge an, wodurch die barische Impuls verstärkt. Der Kontext der Preisbewegung bestimmt, ob der Spike die Fortsetzung oder Warnungen vor einer bevorstehenden Umkehrung unterstützt.

Wie kann ich Finanzierungsraten verwenden, um meine Einträge zu zeitieren? Extrem hohe positive Finanzierungsraten können überfüllte lange Positionen signalisieren, was das Risiko einer kurzfristigen Korrektur verursacht. Händler nehmen in solchen Szenarien manchmal kontrare Shorts. Umgekehrt können zutiefst negative Finanzmittel die Möglichkeit bieten, Longs einzutreten und einen Druck zu erwarten oder Positionen auszuschüttern.

Warum ist das Ungleichgewicht des Bestellbuchs wichtig? Ein Ungleichgewicht tritt beim Kauf oder Verkauf von Bestellungen auf den wichtigsten Preis erheblich auf. Diese Asymmetrie kann Richtungsbrüche vorhaben, insbesondere wenn plötzlich große Ruhehörungen abgebrochen werden, wodurch Stop-Loss-Kaskaden ausgelöst werden. Die Überwachung der Echtzeit-Auftragsfluss hilft, diese Ungleichgewichte vorwegzunehmen, bevor sie den Preis beeinflussen.

Können Volumenunterscheidungen Trendänderungen vorhersagen? Ja. Wenn der Preis ein neues Hoch, aber das Volumen den vorherigen Peak nicht überschreitet, deutet dies auf eine schwache Teilnahme und eine mögliche Trendschwäche hin. In ähnlicher Weise kann sinkende Preise für das schrumpfende Volumen auf mangelnde Verurteilungen hinweisen, was auf eine mögliche Bodenbildung hinweist. Die Volumendivergenz wirkt als Frühwarnsystem für Impulsverschiebungen.