如何使用二元利潤交易進行對沖？

使用二元利潤交易來通過借入資金，空缺職位以及通過停止損失訂單和保證金水平監控管理風險來對沖加密貨幣投資。

2025/04/06 16:43

如何使用二元利潤交易進行對沖？

對沖是交易者用來降低投資風險的一種策略。在加密貨幣的世界中， Binance為保證金交易提供了強大的平台，可有效地用於對沖目的。本文將指導您完成使用Binance保證金交易進行對沖的過程，詳細介紹每個步驟並解釋必要的考慮。

了解利潤率交易的融資

在潛入套期保值之前，要了解二元交易的差額需要什麼。保證金交易使您能夠借入資金來增加交易頭寸，並有可能放大損益。 Binance提供交叉利潤和孤立的保證金交易模式。交叉保證金將您的整個帳戶餘額作為抵押品，而孤立的保證金使您可以將特定數量的資金分配給單個位置。

要開始使用保證金交易，您需要：

• 啟用保證金交易：導航到Binance網站，轉到“錢包”部分，然後選擇“保證金”。單擊“啟用”以激活保證金交易。
• 轉移資金：將資金從現貨錢包轉移到保證金錢包。這可以通過在“邊距錢包”部分中選擇“轉移”來完成。
• 選擇您的交易對：選擇您希望在保證金交易接口上交易的加密貨幣對。

建立對沖策略

對沖涉及在相關資產中擔任立場，以抵消您的主要投資中的潛在損失。在Binance上，您可以使用保證金交易對沖現貨位置。這是建立基本的對沖策略的方法：

• 確定對沖的資產：假設您持有大量的Bitcoin（BTC），並希望對沖潛在的價格下跌。
• 選擇對沖工具：您決定使用Bitcoin期貨合約。這些合同允許您在BTC上處於短期職位，如果BTC的價格下跌，這將獲利。
• 打開一個簡短的位置：導航到二元期貨交易部分，選擇BTC期貨合約，並打開一個短職位。該位置的大小應根據要對沖的BTC數量來計算。

執行對沖利潤

要使用Binance保證金交易執行對沖，請按照以下步驟：

• 借入資金：在保證金交易部分中，選擇要藉入的資產（例如USDT），以及打開短職位所需的金額。
• 打開短職位：使用借來的資金在BTC期貨合約上開設一個短股份。確保短位置的大小與您希望對沖的BTC持有物的價值相匹配。
• 監視和調整：請密切注意市場運動，並根據需要調整對沖。如果BTC的價格大大提高，則可能需要重新平衡對沖以保持其有效性。

管理風險和保證金電話

有效的對沖需要仔細的風險管理。在Binance時，您需要了解保證金呼叫，這是當您的抵押品價值低於一定閾值時發生的。管理這種風險：

• 設置停止命令：如果市場對您不利，請使用停止損失訂單自動關閉您的位置。這可以幫助防止巨大的損失。
• 監視您的保證金水平：定期檢查您的保證金水平，以確保其保持在維護保證金要求之上。如果下降得太低，您可能會收到一個保證金電話，要求您存入更多的資金或關閉職位。
• 多樣化的樹籬：考慮使用多種對沖工具或策略來傳播風險。例如，您可以使用期貨合約和期權來對沖您的BTC職位。

關閉樹籬

當您決定關閉樹籬時，請執行以下步驟：

• 關閉短職位：導航到期貨交易部分，並在BTC期貨合約上關閉您的短期職位。這將把借入的資金退還給您的保證金帳戶。
• 償還借來的資金：轉到“保證金錢包”部分並償還借入的USDT。確保您的保證金錢包中有足夠的資金來支付還款。
• 轉移資金：借款資金償還後，您可以將剩餘的任何資金轉移回現貨錢包。

監視和調整樹籬

對沖不是設定的策略。您需要連續監視並調整樹籬，以確保其有效。以下是一些正在進行管理的技巧：

• 定期審查市場條件：請密切關注可能影響BTC價格的市場新聞和趨勢。相應地調整對沖以保持其有效性。
• 重新評估風險承受能力：隨著市場狀況的變化，您的風險承受能力也可能會發生變化。重新評估您的風險承受能力，並根據需要調整對沖規模和策略。
• 使用高級工具：Binance提供了各種工具和指標，可以幫助您監視和調整對沖。利用這些工具做出明智的決定。

常見問題

問：我可以同時使用保證金交易來對沖多個加密貨幣嗎？

答：是的，您可以使用保證金交易來對沖多個加密貨幣。但是，您需要單獨管理每個樹籬，並確保您有足夠的抵押品來涵蓋所有職位。仔細計算每個樹籬的大小以避免過度槓桿作用很重要。

問：與二元交易有關的費用是什麼？

答：Binance向利潤交易收取各種費用，包括借貸費，交易費和期貨合約的資金費用。確切的費用取決於資產和交易對。在進行保證金交易之前，在Binance網站上查看費用結構很重要。

問：在使用保證金交易進行對沖時，我該如何避免清算？

答：為避免清算，您應該通過監視您的位置並在必要時添加更多抵押品來維持健康的保證金水平。設置停止損失訂單並定期審查您的風險曝光也可以幫助防止清算。

問：是否可以使用二元利潤率交易對沖長期職位？

答：是的，您可以使用二元利潤交易來對沖長期職位。但是，您需要意識到長期內與持有職位相關的費用，例如借用費和籌資費用。定期重新評估您的樹籬，以確保其保持成本效益。