如何使用二元利润交易进行对冲？

使用二元利润交易来通过借入资金，空缺职位以及通过停止损失订单和保证金水平监控管理风险来对冲加密货币投资。

2025/04/06 16:43

如何使用二元利润交易进行对冲？

对冲是交易者用来降低投资风险的一种策略。在加密货币的世界中， Binance为保证金交易提供了强大的平台，可有效地用于对冲目的。本文将指导您完成使用Binance保证金交易进行对冲的过程，详细介绍每个步骤并解释必要的考虑。

了解利润率交易的融资

在潜入套期保值之前，要了解二元交易的差额需要什么。保证金交易使您能够借入资金来增加交易头寸，并有可能放大损益。 Binance提供交叉利润和孤立的保证金交易模式。交叉保证金将您的整个帐户余额作为抵押品，而孤立的保证金使您可以将特定数量的资金分配给单个位置。

要开始使用保证金交易，您需要：

• 启用保证金交易：导航到Binance网站，转到“钱包”部分，然后选择“保证金”。单击“启用”以激活保证金交易。
• 转移资金：将资金从现货钱包转移到保证金钱包。这可以通过在“边距钱包”部分中选择“转移”来完成。
• 选择您的交易对：选择您希望在保证金交易接口上交易的加密货币对。

建立对冲策略

对冲涉及在相关资产中担任立场，以抵消您的主要投资中的潜在损失。在Binance上，您可以使用保证金交易对冲现货位置。这是建立基本的对冲策略的方法：

• 确定对冲的资产：假设您持有大量的Bitcoin（BTC），并希望对冲潜在的价格下跌。
• 选择对冲工具：您决定使用Bitcoin期货合约。这些合同允许您在BTC上处于短期职位，如果BTC的价格下跌，这将获利。
• 打开一个简短的位置：导航到二元期货交易部分，选择BTC期货合约，并打开一个短职位。该位置的大小应根据要对冲的BTC数量来计算。

执行对冲利润

要使用Binance保证金交易执行对冲，请按照以下步骤：

• 借入资金：在保证金交易部分中，选择要借入的资产（例如USDT），以及打开短职位所需的金额。
• 打开短职位：使用借来的资金在BTC期货合约上开设一个短股份。确保短位置的大小与您希望对冲的BTC持有物的价值相匹配。
• 监视和调整：请密切注意市场运动，并根据需要调整对冲。如果BTC的价格大大提高，则可能需要重新平衡对冲以保持其有效性。

管理风险和保证金电话

有效的对冲需要仔细的风险管理。在Binance时，您需要了解保证金呼叫，这是当您的抵押品价值低于一定阈值时发生的。管理这种风险：

• 设置停止命令：如果市场对您不利，请使用停止损失订单自动关闭您的位置。这可以帮助防止巨大的损失。
• 监视您的保证金水平：定期检查您的保证金水平，以确保其保持在维护保证金要求之上。如果下降得太低，您可能会收到一个保证金电话，要求您存入更多的资金或关闭职位。
• 多样化的树篱：考虑使用多种对冲工具或策略来传播风险。例如，您可以使用期货合约和期权来对冲您的BTC职位。

关闭树篱

当您决定关闭树篱时，请执行以下步骤：

• 关闭短职位：导航到期货交易部分，并在BTC期货合约上关闭您的短期职位。这将把借入的资金退还给您的保证金帐户。
• 偿还借来的资金：转到“保证金钱包”部分并偿还借入的USDT。确保您的保证金钱包中有足够的资金来支付还款。
• 转移资金：借款资金偿还后，您可以将剩余的任何资金转移回现货钱包。

监视和调整树篱

对冲不是设定的策略。您需要连续监视并调整树篱，以确保其有效。以下是一些正在进行管理的技巧：

• 定期审查市场条件：请密切关注可能影响BTC价格的市场新闻和趋势。相应地调整对冲以保持其有效性。
• 重新评估风险承受能力：随着市场状况的变化，您的风险承受能力也可能会发生变化。重新评估您的风险承受能力，并根据需要调整对冲规模和策略。
• 使用高级工具：Binance提供了各种工具和指标，可以帮助您监视和调整对冲。利用这些工具做出明智的决定。

常见问题

问：我可以同时使用保证金交易来对冲多个加密货币吗？

答：是的，您可以使用保证金交易来对冲多个加密货币。但是，您需要单独管理每个树篱，并确保您有足够的抵押品来涵盖所有职位。仔细计算每个树篱的大小以避免过度杠杆作用很重要。

问：与二元交易有关的费用是什么？

答：Binance向利润交易收取各种费用，包括借贷费，交易费和期货合约的资金费用。确切的费用取决于资产和交易对。在进行保证金交易之前，在Binance网站上查看费用结构很重要。

问：在使用保证金交易进行对冲时，我该如何避免清算？

答：为避免清算，您应该通过监视您的位置并在必要时添加更多抵押品来维持健康的保证金水平。设置停止损失订单并定期审查您的风险曝光也可以帮助防止清算。

问：是否可以使用二元利润率交易对冲长期职位？

答：是的，您可以使用二元利润交易来对冲长期职位。但是，您需要意识到长期内与持有职位相关的费用，例如借用费和筹资费用。定期重新评估您的树篱，以确保其保持成本效益。