可以安排每月MACD底部差異的長期佈局嗎？

了解每月MACD底部差異

每月MACD（移動平均收斂差異）底部差異是指當資產價格（例如加密貨幣）的價格較低而MACD線未確認新的低點，而是形成更高的低點時，觀察到的技術指標模式。這表明，儘管價格下跌，但動力可能正在向上轉移，這表明可能會逆轉。

在Bitcoin或以太坊等加密貨幣的背景下，確定每月MACD底部差異可以為長期投資者提供有關可能趨勢逆轉的關鍵信號。鑑於加密貨幣市場的波動性很高，早期發現這些模式可以提供戰略優勢。

使用兩個指數移動平均值（EMA）計算MACD，通常是12個週期和26個週期EMA，以及一個信號線（MACD線的9 period EMA）。直方圖表示MACD線和信號線之間的差異。

如何確定每月MACD底部差異

識別每月的分歧需要在每月的時間範圍內分析圖表。這是逐步進行的方法：

• 在您選擇的加密貨幣對（例如BTC/USDT）的每月時間範圍內打開燭台圖表。
• 添加具有默認設置的MACD指示器（12、26、9）。
• 查找價格達到新低點但MACD線不效仿的實例，而是顯示出更高的低點。
• 確認價格低和MACD低點都清楚地定義和間隔至少一個月。

這種模式通常會出現長時間的看跌趨勢後出現，並可能表明銷售壓力減弱。至關重要的是要確保差異發生在幾個月中，而不僅僅是幾週才能有資格作為每月分歧。

加密貨幣市場的歷史例子

回顧歷史數據，在有明顯的情況下，每月MACD底部差異在重大看漲動作之前。

例如，在2018 - 2019年Bitcoin熊市上，每月的MACD底部差異明顯，在2018年12月左右左右。價格持續到2019年初，但MACD線開始形成更高的低點，信號隱藏了強度。到2019年中，Bitcoin大大集會。

另一個例子發生在2022年底，幾家主要加密公司倒閉。 2022年11月，每月一次的MACD底部分歧出現，許多分析師後來被認為是2023年公牛奔跑的前身。

這些示例表明，識別每月MACD底部差異如何有助於確定加密貨幣市場週期中的關鍵轉折點。

將每月MACD發散與其他指標相結合

僅依靠每月的MACD底部差異會導致過早條目或誤報。因此，將其與其他長期指標相結合可以提高其可靠性。

• 數量分析：差異期間的數量增加證實了買家的興趣日益增長。
• 斐波那契回溯水平：確定價格可能會逆轉的關鍵支持水平有助於驗證差異信號。
• 鏈上指標： Bitcoin的MVRV比率或以太坊的網絡活動等工具可以提供有關市場情緒的其他背景。
• 季節性和減半事件：例如，在Bitcoin中，歷史上已經過度了牛市。將每月MACD差異與此類事件保持一致會增加信念。

一起使用這些工具提供了一個更強大的框架，用於評估MACD底部差異是否可能導致持續的看漲趨勢。

長期投資者的實用步驟

如果您正在考慮基於每月MACD底部差異的長期佈局，則需要以下步驟：

• 定期監視每月圖表上的主要加密貨幣。
• 標記先前的鞦韆高點和低點，以確定是否形成了差異。
• 設置警報，以了解MACD線開始顯示發散跡象。
• 使用限制訂單在模式確認自己時逐漸輸入。
• 將停止損失的訂單低於最新大量的每月低點來管理風險。
• 根據投資組合分配策略和風險承受能力調整位置大小。

跟踪宏觀經濟狀況和監管發展也很重要，尤其是因為它們會影響長期加密趨勢，而不論技術信號如何。

每月MACD差異的風險和局限性

儘管它有用，但每月MACD底部差異並不是萬無一失。需要考慮幾種風險和局限性：

• 滯後指標： MACD基於移動平均值，該平均值固有地落後於價格動作。到可見分歧時，可能已經在進行逆轉。
• 錯誤信號：並非所有差異都會導致有意義的逆轉。有些人可能只是在正在進行的下降趨勢中標記暫時的暫停。
• 市場操縱：在較少的液體山寨幣中，大型玩家可以操縱價格和指標，從而導致誤導性差異模式。
• 時間範圍的敏感性：看起來像每月強烈的分歧可能看起來很弱或在較短的時間範圍內似乎不存在，從而使執行時機複雜化。

因此，始終將每月MACD底部差異視為潛在的機會，而不是保證的結果。

常見問題

問：我可以將月度MACD底部差異的概念應用於Altcoins嗎？是的，該原則適用於每月圖表上交易的任何加密貨幣。但是，由於流動性降低和較高的波動率，與Bitcoin和以太坊（Ethereum）相比，AltCoins可能會產生更多的錯誤信號。

問：我應該等多長時間才能確認每月MACD底部發散？理想情況下，等待至少兩個連續的每月關閉，顯示差異模式。當價格開始上漲並且MACD線越過其信號線上時，確認會得到確認。

問：我應該使用不同的MACD設置用於每月圖表嗎？雖然通常使用默認設置（12、26、9），但一些交易者將其調整以更好地適合長期分析。例如，將周期增加到21、55、13可能會使信號平滑並降低噪聲。

問：是否可以自動檢測每月MACD底部差異？是的，諸如TradingView之類的平台允許用戶創建自定義腳本或使用現有指標跨多個資產自動掃描差異模式。