可以安排每月MACD底部差异的长期布局吗？

当加密货币价格达到新的低点，但MACD形成更高的信号可能的看涨逆转时，就会发生MACD底部差异。

2025/06/29 01:28

了解每月MACD底部差异

每月MACD（移动平均收敛差异）底部差异是指当资产价格（例如加密货币）的价格较低而MACD线未确认新的低点，而是形成更高的低点时，观察到的技术指标模式。这表明，尽管价格下跌，但动力可能正在向上转移，这表明可能会逆转。

在Bitcoin或以太坊等加密货币的背景下，确定每月MACD底部差异可以为长期投资者提供有关可能趋势逆转的关键信号。鉴于加密货币市场的波动性很高，早期发现这些模式可以提供战略优势。

使用两个指数移动平均值（EMA）计算MACD，通常是12个周期和26个周期EMA，以及一个信号线（MACD线的9 period EMA）。直方图表示MACD线和信号线之间的差异。

如何确定每月MACD底部差异

识别每月的分歧需要在每月的时间范围内分析图表。这是逐步进行的方法：

• 在您选择的加密货币对（例如BTC/USDT）的每月时间范围内打开烛台图表。
• 添加具有默认设置的MACD指示器（12、26、9）。
• 查找价格达到新低点但MACD线不效仿的实例，而是显示出更高的低点。
• 确认价格低和MACD低点都清楚地定义和间隔至少一个月。

这种模式通常会出现长时间的看跌趋势后出现，并可能表明销售压力减弱。至关重要的是要确保差异发生在几个月中，而不仅仅是几周才能有资格作为每月分歧。

加密货币市场的历史例子

回顾历史数据，在有明显的情况下，每月MACD底部差异在重大看涨动作之前。

例如，在2018 - 2019年Bitcoin熊市上，每月的MACD底部差异明显，在2018年12月左右左右。价格持续到2019年初，但MACD线开始形成更高的低点，信号隐藏了强度。到2019年中，Bitcoin大大集会。

另一个例子发生在2022年底，几家主要加密公司倒闭。 2022年11月，每月一次的MACD底部分歧出现，许多分析师后来被认为是2023年公牛奔跑的前身。

这些示例表明，识别每月MACD底部差异如何有助于确定加密货币市场周期中的关键转折点。

将每月MACD发散与其他指标相结合

仅依靠每月的MACD底部差异会导致过早条目或误报。因此，将其与其他长期指标相结合可以提高其可靠性。

• 数量分析：差异期间的数量增加证实了买家的兴趣日益增长。
• 斐波那契回溯水平：确定价格可能会逆转的关键支持水平有助于验证差异信号。
• 链上指标： Bitcoin的MVRV比率或以太坊的网络活动等工具可以提供有关市场情绪的其他背景。
• 季节性和减半事件：例如，在Bitcoin中，历史上已经过度了牛市。将每月MACD差异与此类事件保持一致会增加信念。

一起使用这些工具提供了一个更强大的框架，用于评估MACD底部差异是否可能导致持续的看涨趋势。

长期投资者的实用步骤

如果您正在考虑基于每月MACD底部差异的长期布局，则需要以下步骤：

• 定期监视每月图表上的主要加密货币。
• 标记先前的秋千高点和低点，以确定是否形成了差异。
• 设置警报，以了解MACD线开始显示发散迹象。
• 使用限制订单在模式确认自己时逐渐输入。
• 将停止损失的订单低于最新大量的每月低点来管理风险。
• 根据投资组合分配策略和风险承受能力调整位置大小。

跟踪宏观经济状况和监管发展也很重要，尤其是因为它们会影响长期加密趋势，而不论技术信号如何。

每月MACD差异的风险和局限性

尽管它有用，但每月MACD底部差异并不是万无一失。需要考虑几种风险和局限性：

• 滞后指标： MACD基于移动平均值，该平均值固有地落后于价格动作。到可见分歧时，可能已经在进行逆转。
• 错误信号：并非所有差异都会导致有意义的逆转。有些人可能只是在正在进行的下降趋势中标记暂时的暂停。
• 市场操纵：在较少的液体山寨币中，大型玩家可以操纵价格和指标，从而导致误导性差异模式。
• 时间范围的敏感性：看起来像每月强烈的分歧可能看起来很弱或在较短的时间范围内似乎不存在，从而使执行时机复杂化。

因此，始终将每月MACD底部差异视为潜在的机会，而不是保证的结果。

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常见问题

问：我可以将月度MACD底部差异的概念应用于Altcoins吗？

是的，该原则适用于每月图表上交易的任何加密货币。但是，由于流动性降低和较高的波动率，与Bitcoin和以太坊（Ethereum）相比，AltCoins可能会产生更多的错误信号。

问：我应该等多长时间才能确认每月MACD底部发散？

理想情况下，等待至少两个连续的每月关闭，显示差异模式。当价格开始上涨并且MACD线越过其信号线上时，确认会得到确认。

问：我应该使用不同的MACD设置用于每月图表吗？

虽然通常使用默认设置（12、26、9），但一些交易者将其调整以更好地适合长期分析。例如，将周期增加到21、55、13可能会使信号平滑并降低噪声。

问：是否可以自动检测每月MACD底部差异？

是的，诸如TradingView之类的平台允许用户创建自定义脚本或使用现有指标跨多个资产自动扫描差异模式。