월간 MACD 바닥 발산의 장기 레이아웃을 정리할 수 있습니까?

월간 MACD 바닥 발산 이해

월간 MACD (이동 평균 수렴 발산) 하단 발산은 암호 화폐와 같은 자산의 가격이 낮은 낮은 수준을 만들 때 관찰되는 기술 지표 패턴을 말하면 MACD 라인 이이 새로운 낮은 낮은 낮은 수준을 확인하지 않고 대신 더 높은 낮은 낮은 수준을 형성합니다. 이것은 가격 하락에도 불구하고 추진력이 상승 할 수 있으며, 이는 강세 반전의 잠재력을 나타냅니다.

Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐의 맥락에서 월간 MACD 하단 발산을 식별하면 장기 투자자에게 가능한 추세 반전에 대한 중요한 신호를 제공 할 수 있습니다. 암호화 시장의 변동성이 높기 때문에 이러한 패턴을 조기에 발견하면 전략적 이점을 제공 할 수 있습니다.

MACD는 2 개의 지수 이동 평균 (EMA), 일반적으로 12- 기간 및 26- 기간 EMA 및 신호 라인 (MACD 라인의 9- 기간 EMA)을 사용하여 계산됩니다. 히스토그램은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타냅니다.

월간 MACD 하단 발산을 식별하는 방법

월 수준의 발산을 식별하려면 월간 시간에 차트를 분석해야합니다. 단계별로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선택한 Cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)의 월간 시간 프레임에 촛대 차트를 엽니 다.
• 기본 설정 (12, 26, 9)으로 MACD 표시기를 추가하십시오.
• 가격이 새로운 최저치에 도달하지만 MACD 라인이 소송을 따르지 않고 대신 낮은 낮은 수치를 보여줍니다.
• 가격 최저 및 MACD 최저가 각각 1 개월 이상 명확하게 정의되고 간격이 있음을 확인하십시오.

이 패턴은 종종 장기간의 약세 추세 후에 나타나며 판매 압력 약화를 나타낼 수 있습니다. 월별 발산 자격을 갖추기 위해 단 몇 주가 아닌 여러 달에 걸쳐 발산이 발생하는 것이 중요합니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

역사적 데이터를 되돌아 보면 월간 MACD 바닥 발산이 상당한 낙관적 인 움직임보다 우선하는 주목할만한 사례가있었습니다.

예를 들어, 2018-2019 Bitcoin BEAR Market 동안 2018 년 12 월경에 명확한 월간 MACD 바닥 분기가 형성되었습니다. 가격은 2019 년 초까지 계속 하락했지만 MACD 라인은 더 높은 최저치를 형성하기 시작하여 숨겨진 강도를 신호 전환하기 시작했습니다. 2019 년 중반까지 Bitcoin는 크게 상승했다.

또 다른 예는 2022 년 후반에 여러 주요 암호화 회사의 붕괴에 따라 발생했습니다. 월간 MACD 바닥 분기는 2022 년 11 월에 나타 났으며, 많은 분석가들이 나중에 2023 년 불런의 선구자로 인용했습니다.

이 예는 월간 MACD 하단 발산을 인식하면 암호화 시장주기에서 주요 전환점을 식별하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 보여줍니다.

월간 MACD 발산을 다른 지표와 결합합니다

월간 MACD 바닥 발산 에만 의존하면 조기 항목이나 오 탐지가 발생할 수 있습니다. 따라서 다른 장기 지표와 결합하면 신뢰성이 향상됩니다.

• 볼륨 분석 : 발산 기간 동안 볼륨이 증가하면 구매자의 관심이 높아지고 있습니다.
• Fibonacci retression 레벨 : 가격이 역전 될 수있는 주요 지원 수준을 식별하면 발산 신호를 검증하는 데 도움이됩니다.
• 온쇄 메트릭 : Bitcoin의 MVRV 비율 또는 이더 리움의 네트워크 활동과 같은 도구는 시장 감정에 대한 추가 상황을 제공 할 수 있습니다.
• 계절성 및 절반 사건 : 예를 들어, Bitcoin에서, Halving은 역사적으로 황소 시장보다 우선합니다. 월간 MACD 발산을 이러한 사건과 정렬하면 유죄 판결이 증가합니다.

이러한 도구를 함께 사용하면 월간 MACD 바닥 발산이 지속적인 강세 추세를 초래할 수 있는지 평가하기위한보다 강력한 프레임 워크가 제공됩니다.

장기 투자자를위한 실용적인 단계

월간 MACD 하단 발산을 기반으로 장기 레이아웃을 고려하고 있다면 다음은 다음과 같습니다.

• 월간 차트에서 주요 암호 화폐를 정기적으로 모니터링하십시오.
• 발산이 형성되는지 확인하기 위해 이전 스윙 높이와 최저를 표시하십시오.
• MACD 라인이 발산의 징후를 나타 내기 시작할 때 알림을 설정하십시오.
• 패턴이 확인할 때 점차적으로 입력하려면 한도 주문을 사용하십시오.
• 위험을 관리하기 위해 가장 최근의 중요한 월 최저치보다 낮은 미만의 스톱 손실 주문을 배치하십시오.
• 포트폴리오 할당 전략 및 위험 허용 오차에 따라 위치 크기를 조정하십시오.

또한 거시 경제 조건과 규제 개발을 추적하는 것이 중요합니다. 특히 기술 신호에 관계없이 장기 암호화 추세에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.

월간 MACD 발산의 위험과 한계

유용성에도 불구하고 월간 MACD 바닥 발산은 완벽하지 않습니다. 고려해야 할 몇 가지 위험과 한계가 있습니다.

• 지연 표시기 : MACD는 이동 평균을 기반으로하며, 이는 본질적으로 가격 행동보다 지연됩니다. 발산이 보일 때까지 반전이 이미 진행될 수 있습니다.
• 허위 신호 : 모든 발산이 의미있는 역전을 초래하는 것은 아닙니다. 일부는 단순히 진행중인 하락세에서 일시적인 일시 정지를 표시 할 수 있습니다.
• 시장 조작 : 액체 알트 코인이 적 으면 대규모 플레이어는 가격과 지표를 조작하여 오해의 소지가있는 분기 패턴을 초래할 수 있습니다.
• 시간대 민감도 : 매월 발산이 강한 것처럼 보이는 것은 짧은 시간 프레임에서 약하거나 결석하여 실행 타이밍을 복잡하게 만들 수 있습니다.

따라서 항상 월간 MACD 하단 발산을 보장 된 결과보다는 잠재적 인 기회로 취급하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 월간 MACD 바닥 발산 개념을 AltCoins에 적용 할 수 있습니까? 예, 원칙은 월간 차트에서 거래되는 모든 암호 화폐에 적용됩니다. 그러나 유동성이 낮고 변동성이 높기 때문에 알트 코인은 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 동전에 비해 더 많은 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

Q : 월간 MACD 바닥 발산을 확인하기 전에 얼마나 기다려야합니까? 이상적으로, 발산 패턴을 보여주는 최소한 두 번 연속 월간 마감을 기다리십시오. 확인은 가격이 상승하기 시작하고 MACD 라인이 신호 라인을 넘을 때 발생합니다.

Q : 월간 차트에 다른 MACD 설정을 사용해야합니까? 기본 설정 (12, 26, 9)이 일반적으로 사용되지만 일부 거래자는 장기 분석에 더 잘 맞도록 조정합니다. 예를 들어, 기간을 21, 55, 13으로 늘리면 신호를 부드럽게하고 노이즈를 줄일 수 있습니다.

Q : 월간 MACD 하단 발산의 감지를 자동화 할 수 있습니까? 예, TradingView와 같은 플랫폼을 사용하면 사용자가 사용자 정의 스크립트를 만들거나 기존 지표를 사용하여 여러 자산에서 자동으로 분기 패턴을 스캔 할 수 있습니다.