毎月のMACDボトムの発散の長期レイアウトを手配できますか？

毎月のMACDボトムの発散は、暗号価格が新しい低値に達したが、MACDはより高い低い潜在的な強気反転を形成するときに発生します。

2025/06/29 01:28

毎月のMACDボトムの分岐を理解します

毎月のMACD（移動平均収束の発散）ボトムの発散は、暗号通貨などの資産の価格が低くなり、MACDラインがこの新しい低さを確認せず、代わりにより高い低いものを形成するときに観察される技術的指標パターンを指します。これは、価格の下落にもかかわらず、勢いが上方に移動し、強気の逆転の可能性を示す可能性があることを示唆しています。

BitcoinやEthereumなどの暗号通貨のコンテキストでは、毎月のMACDボトムの発散を特定することで、長期投資家に傾向の逆転に関する重要なシグナルを提供できます。暗号市場の高いボラティリティを考えると、これらのパターンを早期に発見すると、戦略的な利点が得られます。

MACDは、2つの指数移動平均（EMA）、通常は12期間と26周辺EMAを使用して計算され、シグナルライン（MACDラインの9期間EMA）があります。ヒストグラムは、MACDラインと信号線の違いを表します。

毎月のMACDボトムの発散を識別する方法

月次レベルの発散を特定するには、毎月の時間枠でチャートを分析する必要があります。段階的にそれを行う方法は次のとおりです。

• 選択した暗号通貨ペア（例えば、BTC/USDT）の毎月の時間枠でろうそく足チャートを開きます。
• デフォルト設定（12、26、9）でMACDインジケーターを追加します。
• 価格が新しい低値に達するが、MACDラインが訴訟に続かず、代わりに高い低値を示しているインスタンスを探してください。
• 価格の低値とMACD安値の両方が、それぞれ少なくとも1か月までに明確に定義され、間隔が広がっていることを確認してください。

このパターンは、しばしば長期にわたる弱気傾向の後に現れ、販売圧力の弱体化を示している可能性があります。毎月の発散としての資格を得るために、数週間ではなく、数か月にわたって発散が発生することを保証することが重要です。

暗号通貨市場の歴史的例

歴史的なデータを振り返ると、毎月のMACDボトムの発散が重要な強気の動きに先行するという顕著なケースがありました。

たとえば、2018年から2019年のBitcoinベアマーケットの間に、2018年12月頃に開始された明確な毎月のMACDボトムの発散。価格は2019年初頭に引き続き低下し続けましたが、MACDラインはより高い低値を形成し、隠れた強さを示し始めました。 2019年半ばまでに、Bitcoinは大幅に回復しました。

いくつかの主要な暗号企業の崩壊後、2022年後半に別の例が発生しました。毎月のMACDボトムの発散が2022年11月に登場し、多くのアナリストは後に2023年のブルランの前身として引用しました。

これらの例は、毎月のMACDボトムの発散を認識することで、暗号市場サイクルの重要なターニングポイントを特定するのにどのように役立つかを示しています。

毎月のMACDの発散と他の指標を組み合わせます

毎月のMACDボトムの発散のみに依存すると、時期尚早のエントリや誤検知につながる可能性があります。したがって、それを他の長期指標と組み合わせることで、その信頼性が向上します。

• ボリューム分析：発散期間中にボリュームを増やすと、買い手からの関心が高まっています。
• フィボナッチのリトレースメントレベル：価格が逆になる可能性のある主要なサポートレベルを特定するのに役立つ分岐信号の検証に役立ちます。
• オンチェーンメトリック： BitcoinのMVRV比やEthereumのネットワークアクティビティなどのツールは、市場感情に関する追加のコンテキストを提供できます。
• 季節性とハービングイベント：たとえば、Bitcoinでは、ハルビングは歴史的に強気市場に先行しています。そのようなイベントと毎月のMACDの発散を調整すると、有罪判決が増加します。

これらのツールを一緒に使用すると、毎月のMACDボトムの発散が持続的な強気トレンドをもたらす可能性があるかどうかを評価するためのより堅牢なフレームワークが提供されます。

長期投資家のための実用的なステップ

毎月のMACDボトムの発散に基づいて長期レイアウトを検討している場合は、次の実用的な手順を次に示します。

• 毎月のチャートの主要な暗号通貨を定期的に監視します。
• 以前のスイングハイと安値をマークして、発散が形成されているかどうかを判断します。
• MACDラインが発散の兆候を示し始めたときのアラートを設定します。
• パターンがそれ自体を確認するときに、制限注文を使用して徐々に入力します。
• リスクを管理するために、最新の重要な毎月の安値以下のストップロス注文を配置します。
• ポートフォリオの割り当て戦略とリスク許容度に従って位置のサイズを調整します。

また、特に技術的なシグナルに関係なく、長期的な暗号の傾向に影響を与える可能性があるため、マクロ経済の条件と規制の発展を追跡することも重要です。

毎月のMACD発散のリスクと制限

その有用性にもかかわらず、毎月のMACDボトムの発散は絶対確実ではありません。考慮すべきいくつかのリスクと制限があります。

• 遅延指標： MACDは、価格アクションに本質的に遅れている移動平均に基づいています。発散が見える頃には、逆転がすでに進行中である可能性があります。
• 偽信号：すべての相違が意味のある逆転をもたらすわけではありません。継続的な下降トレンドで一時的な一時停止をマークするだけです。
• 市場操作：液体の液体の少ないアルトコインでは、大規模なプレーヤーは価格と指標を操作し、誤解を招く発散パターンにつながる可能性があります。
• 時間枠の感度：毎月の強い発散のように見えるものは、短い時間枠で弱いまたは存在しないように見える場合があり、実行タイミングを複雑にします。

したがって、常に毎月のMACDボトムの発散を、保証された結果ではなく、潜在的な機会として扱います。

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よくある質問

Q：毎月のMACDボトムの発散の概念をAltcoinsに適用できますか？

はい、この原則は、毎月のチャートで取引されている暗号通貨に適用されます。ただし、Altcoinsは、流動性が低く、ボラティリティが低いため、BitcoinやEthereumなどの主要なコインと比較して、より多くの誤シグナルを生成する可能性があります。

Q：毎月のMACDボトムの発散を確認するまで、どのくらい待つ必要がありますか？

理想的には、発散パターンを示す少なくとも2回連続して毎月の閉鎖を待ちます。確認は、価格が上昇し始め、MACDラインが信号ラインの上を横切るときに行われます。

Q：毎月のチャートに異なるMACD設定を使用する必要がありますか？

デフォルト設定（12、26、9）が一般的に使用されていますが、一部のトレーダーは、長期分析に適しているように調整します。たとえば、期間を21、55、13に増やすと、信号を滑らかにしてノイズを減らすことができます。

Q：毎月のMACDボトムの発散の検出を自動化することは可能ですか？

はい、TradingViewなどのプラットフォームを使用すると、ユーザーはカスタムスクリプトを作成したり、既存のインジケーターを使用して、複数の資産で発散パターンを自動的にスキャンしたりできます。