當每月移動平均線排在短位置 +每週MACD Dead Cross + Daily Line時，如何停止損失？

一個定義明確的停止損失，該損壞是由每月看跌的MA，每週的MACD Dead Cross觸發的，並且每天關閉支持，對於管理下降趨勢的風險至關重要。

2025/07/26 12:07

了解該戰略中的核心指標

在基於技術指標實施止損策略時，必須充分了解所涉及的每個組件至關重要。排在短位置上的每月移動平均線是指每月圖表上移動平均值的看跌對齊，通常表明長期向下趨勢。這種設置通常涉及較短的移動平均（例如，5個月和10個月）位於長期（例如20個月）以下，證實了持續的看跌勢頭。

當MACD線在每週圖表上的信號線以下時，每週MACD死亡交叉發生。這是一個強烈的看跌信號，表明向下動量在中期中正在加速。看跌的每月移動平均結構和每週MACD死亡交叉的結合增加了持續價格下降的可能性。

平台以下的每日線表明每日圖表上先前建立的支持區域的細分。這個“平台”通常是一個側面交易的合併區域，低於此級別的接近，證實了市場情緒的轉變。當所有三個條件對齊時，進一步下行下行的風險就會顯著增加，這使得定義明確的停止損壞機制至關重要。

定義止損觸發點

為了有效地在這種多時間框架的情況下停止損失，交易者必須確定精確的觸發點。第一個觸發因素是確認每月移動平均短期安排。這不是實時信號，而是設定整體市場偏見的結構狀況。一旦確認，這意味著任何反流行集會都應懷疑。

第二個觸發因素是每週的MACD Dead Cross 。交易者應在每週結束時監視每週圖表。當MACD線（通常為12,26,9設置）移動信號線以下時，它確認了看跌動量。該信號不應孤立地發揮作用，而應與每月上下文相結合。

第三個觸發因素是平台下方關閉的每日蠟燭。必須明確定義“平台” - 這可能是水平支持水平，先前的合併區或心理價格水平。僅在此級別以下確認的關閉（不是盤中）後，才應觸發停止損失。例如，如果該平台在Bitcoin圖表上的價格為30,000美元，則每天收盤價為29,900美元，將激活停止損失機制。

設定停止價格水平

一旦滿足三個條件，下一步就是確定將停止損失放置在哪裡。在很短的位置，停止損失的位置高於關鍵阻力水平，以限制市場逆轉的潛在損失。理想的止損水平應基於技術結構，而不是任意百分比。

• 在崩潰之前確定每日圖表上的最新鞦韆
• 找到平台或整合區的上邊界
• 添加一個小緩衝區（例如，0.5％至1％）以說明波動性和打滑

例如，如果該平台的價格從30,000美元到30,800美元不等，並且價格剛剛關閉了30,000美元，則停止損失的價格可能為31,100美元，高於上限。這提供了一個明顯的無效點：如果價格返回以上，則看跌論文可能會受到損害。

使用槓桿的交易者必須特別謹慎，因為在造成停止損失之前可能會進行清算。因此，停止損失水平必須考慮潛在的差距移動或閃存集會，尤其是在揮發性加密市場中。

執行止損訂單

停止損失的實際執行取決於交易平台和帳戶類型。大多數交易所提供多種訂單類型，選擇正確的訂單類型至關重要。

• 如果在觸發時需要立即退出，請使用定時市場訂單
• 使用停止限制訂單來控制執行價格，儘管這會在快速市場中冒險非執行

要在諸如binance或bybit這樣的典型交易所設置定格訂單：

• 導航到開放位置或現場交易接口
• 單擊“設置停止損失”或“有條件訂單”
• 輸入扳機價格（例如，$ 31,100）
• 選擇“市場”作為執行類型
• 確認訂單

對於停止限制訂單：

• 輸入扳機價格（例如，$ 31,100）
• 將限額價格略低於（例如31,000美元）以確保執行
• 請注意，如果價格差距超過$ 31,100並且永遠不會返回31,000美元，則該訂單可能無法填補

交易者應使用歷史數據進行退縮，以評估假冒期間會違反此類水平的頻率。

監視和調整止損

設置初始停止損失後，需要進行持續的監視。市場狀況不斷發展，並且僵化的依從性可能會導致不必要的出口。調整應基於新的價格行動，而不是情感。

• 如果價格繼續下降並形成一個新的較低平台，則可以將停止損失降至剛好高於這個新的水平
• 觀察每週一次的MACD逆轉，MACD線在信號線上越過，這可能表示弱化的看跌動量
• 重新評估每月移動平均季度的季度；如果較短的MAS開始上升到較長的MAS，則結構性看跌案例會削弱

調整向下的停止損失（拖延停止）有助於鎖定利潤，同時維持進一步的弊端。例如，如果價格下跌至25,000美元和合併，則停止損失可能會從31,100美元轉移到26,000美元。

風險管理和位置規模

即使有明確的停止損失，也必須通過適當的位置大小來管理風險。沒有停止損失可以防止極端黑天鵝事件或交換中斷。

• 確定每個交易的最大風險（例如，總資本的1％）
• 根據入口和停止損失之間的距離計算位置大小
• 例如，如果輸入$ 29,500的短路，停止損失的價格為31,100美元（每單位1,600美元），並且願意冒險100美元，則位置大小應為0.0625 BTC （$ 100 / $ 1,600）

如果槓桿率進行交易，請使用孤立的保證金，因此損失僅限於分配的邊距。除非完全了解總帳戶風險，否則避免使用交叉利潤。

確保使用的交易所支持可靠的訂單執行，並具有穩定的API性能的歷史，尤其是對於自動化策略。

常見問題

如果每日價格短暫下降到平台以下但在其上方關閉怎麼辦？

僅應在平台下方的確認關閉上觸發停止損失。未能持有的盤中違規行為被認為是錯誤的崩潰。等待蠟燭在表演之前完全關閉水平以下。

我可以使用不同的移動平均週期進行每月短期安排嗎？

是的。而5、10和20個月的MAS很常見，但一些交易者使用12個月和26個月。關鍵是該方法的一致性。看跌的佈置必須顯示更短的MAS以下。

如何準確識別平台級別？

使用由多個接觸點形成的水平支撐區。在圖表上應用繪圖工具以標記合併的高和低點。如果價格至少對其做出了兩次反應，則該平台是有效的。

當停止損失觸發時，我應該退出整個位置嗎？

這取決於策略。一些交易者完全退出以保護資本。其他人可能會部分退出（例如50％），其餘的則以落後的停止運行。該決定應在進入之前預定。