Wie kann man den Verlust stoppen, wenn der monatliche gleitende Durchschnitt in kurzen Positionen arrangiert wird.

Ein gut definierter Stopp-Loss, der von einem monatlichen bärischen MA, wöchentlichem Macd Dead Cross und täglicher Naht unter der Unterstützung ausgelöst wird, ist entscheidend für die Verwaltung des Risikos in einem Abwärtstrend.

Jul 26, 2025 at 12:07 pm

Verständnis der Kernindikatoren in der Strategie

Bei der Implementierung einer Stop-Loss-Strategie, die auf technischen Indikatoren basiert, ist es wichtig, jede beteiligte Komponente vollständig zu verstehen. Der in kurze Positionen angeordnete monatliche gleitende Durchschnitt bezieht sich auf eine bärische Ausrichtung der beweglichen Durchschnittswerte in der monatlichen Tabelle, was typischerweise auf einen langfristigen Abwärtstrend hinweist. Dieses Setup beinhaltet häufig kurzfristige Bewegungsmittelwerte (z. B. 5 Monate und 10 Monate), die unter längerfristigen (z. B. 20-Monats) positioniert sind und die anhaltende bärische Impuls bestätigen.

Das wöchentliche MACD Dead Cross tritt auf, wenn die MACD -Linie unter der Signallinie in der wöchentlichen Tabelle unterwegs ist. Dies ist ein starkes bärisches Signal, was darauf hindeutet, dass der Downward -Impuls mittelfristig beschleunigt. Die Kombination einer bärischen monatlichen gleitenden Durchschnittsstruktur und einer wöchentlichen MACD Dead Cross erhöht die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Preises.

Die tägliche Linie, die unter die Plattform fällt, zeigt eine Aufschlüsselung einer zuvor etablierten Unterstützungszone in der täglichen Tabelle an. Diese "Plattform" ist häufig ein Konsolidierungsbereich, in dem der Preis seitwärts gehandelt hat, und ein Schließen unter diesem Niveau bestätigt eine Verschiebung der Marktstimmung. Wenn alle drei Bedingungen übereinstimmen, steigt das Risiko eines weiteren Nachteils erheblich an und macht einen genau definierten Stop-Loss-Mechanismus entscheidend.

Definieren der Stop-Loss-Triggerpunkte

Um den Verlust im Rahmen dieses Multi-Time-Rahmen-Bär-Szenarios effektiv zu stoppen, müssen Händler genaue Triggerpunkte identifizieren. Der erste Auslöser ist die Bestätigung der monatlichen, gleitenden Durchschnittsvereinbarung . Dies ist kein Echtzeitsignal, sondern ein struktureller Zustand, der die Gesamtmarktverzerrung festlegt. Einmal bestätigt, bedeutet dies, dass jede Rallye der Gegentrend mit Skepsis betrachtet werden sollte.

Der zweite Auslöser ist das wöchentliche Macd Dead Cross . Händler sollten das wöchentliche Diagramm zum Ende jeder Woche überwachen. Wenn sich die MACD -Linie (typischerweise 12,26,9 Einstellungen) unter die Signallinie bewegt, bestätigt sie den bärischen Impuls. Dieses Signal sollte nicht isoliert bewirkt, sondern mit dem monatlichen Kontext kombiniert werden.

Der dritte Auslöser ist die tägliche Kerze, die unter der Plattform schließt . Die "Plattform" muss klar definiert sein - dies könnte ein horizontales Unterstützungsniveau, eine vorherige Konsolidierungszone oder ein psychologisches Preisniveau sein. Ein Stop-Loss sollte erst nach einer bestätigten Schließung (kein Intraday-Docht) unterhalb dieses Levels ausgelöst werden. Wenn beispielsweise die Plattform in einem Bitcoin -Andiagramm bei 30.000 US-Dollar liegt, würde ein täglicher Abschluss von 29.900 US-Dollar den Stop-Loss-Mechanismus aktivieren.

Festlegen des Stop-Loss-Preisniveaus

Sobald die drei Bedingungen erfüllt sind, besteht der nächste Schritt darin, zu bestimmen, wo der Stoppverlust platziert werden soll. In einer kurzen Position wird der Stopp-Verlust über einem wichtigen Widerstandsniveau platziert, um potenzielle Verluste zu begrenzen, wenn sich der Markt umkehrt. Das ideale Stop-Loss-Level sollte auf der technischen Struktur basieren, nicht auf willkürlichen Prozentsätzen.

• Identifizieren Sie das jüngste Swing -Hoch in der täglichen Tabelle vor dem Zusammenbruch
• Legen Sie die Obergrenze der Plattform oder Konsolidierungszone fest
• Fügen Sie einen kleinen Puffer (z. B. 0,5% bis 1%) hinzu, um Volatilität und Schlupf zu berücksichtigen

Wenn beispielsweise die Plattform zwischen 30.000 und 30.800 US-Dollar lag und der Preis nur unter 30.000 US-Dollar geschlossen ist, könnte der Stop-Loss auf 31.100 US-Dollar festgelegt werden-siehe Obergrenze. Dies liefert einen klaren Ungültigkeitspunkt: Wenn der Preis über diesem Niveau zurückgibt, kann die bärische These beeinträchtigt werden.

Hebel, die Hebel nutzen, müssen besonders vorsichtig sein, da eine Liquidation auftreten kann, bevor der Stop-Loss geehrt wird. Daher muss das Stop-Loss-Level potenzielle Lücke oder Flash-Kundgebungen , insbesondere auf volatilen Krypto-Märkten, berücksichtigen.

Ausführung der Stop-Loss-Reihenfolge

Die tatsächliche Ausführung des Stop-Loss hängt von der Handelsplattform und dem Konto-Typ ab. Die meisten Börsen bieten mehrere Bestellentypen an, und die Auswahl der richtigen Auswahl ist entscheidend.

• Verwenden Sie eine Stop-Market
• Verwenden Sie eine Stop-Limit-Reihenfolge , um den Ausführungspreis zu kontrollieren

So setzen Sie eine Stop-Market-Bestellung auf einem typischen Austausch wie Binance oder Bitbit:

• Navigieren Sie zur offenen Position oder zur Spot -Handelsschnittstelle
• Klicken Sie auf "Stop-Loss" oder "Bedingte Reihenfolge" festlegen.
• Geben Sie den Triggerpreis ein (z. B. 31.100 USD)
• Wählen Sie "Markt" als Ausführungstyp
• Bestätigen Sie die Bestellung

Für eine Stop-Limit-Bestellung:

• Geben Sie den Triggerpreis ein (z. B. 31.100 USD)
• Legen Sie einen Limit -Preis leicht unterhalb (z. B. 31.000 USD) fest, um die Ausführung sicherzustellen
• Beachten Sie, dass die Bestellung möglicherweise nicht füllt

Händler sollten ihre Stop-Loss-Platzierung unter Verwendung historischer Daten untersuchen, um zu beurteilen, wie oft solche Niveaus während der Fälschung verletzt worden wären.

Überwachung und Einstellung des Stopp-Loss

Nach dem Einstellen des anfänglichen Stop-Loss ist eine laufende Überwachung erforderlich. Die Marktbedingungen entwickeln sich weiter, und die starre Einhaltung eines einzelnen Niveaus kann zu unnötigen Ausgängen führen. Anpassungen sollten auf neuer Preisaktion und nicht auf Emotionen beruhen.

• Wenn der Preis weiter sinkt und eine neue niedrigere Plattform bildet, kann der Stop-Loss auf knapp über diesem neuen Niveau gesunken werden
• Beobachten Sie eine wöchentliche MACD
• Die monatliche gleitende Durchschnittsausrichtung vierteljährlich neu bewerten; Wenn kürzere MAS über längere Erhöhungen beginnen, schwächt der strukturelle bärische Fall schwächt

Das Einstellen des Stopp-Loss-Abwärts (Nachverfolgungsstopps) hilft bei der Aufrechterhaltung der Exposition gegenüber weiteren Nachteilen. Wenn der Preis beispielsweise auf 25.000 USD und Konsolidate sinkt, könnte der Stop-Loss von 31.100 USD auf 26.000 USD verschoben werden.

Risikomanagement und Positionsgröße

Selbst bei einem gut definierten Stopp-Loss muss das Risiko durch die richtige Positionsgröße verwaltet werden. Kein Stop-Loss kann vor extremen schwarzen Schwanenereignissen oder Austauschausfällen schützen.

• Bestimmen Sie das maximale Risiko pro Handel (z. B. 1% des Gesamtkapitals)
• Berechnen Sie die Positionsgröße basierend auf dem Abstand zwischen Eingang und Stoppverlust
• Wenn Sie beispielsweise einen Kurzfilm von 29.500 USD mit einem Stop-Loss bei 31.100 USD (ein Risiko von 1.600 USD pro Einheit) und bereit, 100 USD zu riskieren, sollte die Positionsgröße 0,0625 BTC (100 USD / 1.600 USD) betragen.

Verwenden Sie die isolierte Marge , wenn der Hebelhandel handelt, sodass Verluste auf die zugewiesene Marge beschränkt sind. Vermeiden Sie Cross-Marge, es sei denn, Sie sind sich des Gesamtkontosrisikos vollständig bewusst.

Stellen Sie sicher, dass der verwendete Austausch eine zuverlässige Auftragsausführung unterstützt und eine stabile API -Leistung hat, insbesondere für automatisierte Strategien.

Häufig gestellte Fragen

Was ist, wenn der tägliche Preis kurz unter die Plattform sinkt, aber darüber zurückschließt?

Ein Stop-Loss sollte nur auf einer bestätigten Schließung unterhalb der Plattform ausgelöst werden. Ein Intraday -Verstoß, der nicht hält, wird als falsche Aufschlüsselung angesehen. Warten Sie, bis die Kerze vor der Schauspielerei vollständig unter dem Niveau schließt.

Kann ich für die monatliche kurze Anordnung verschiedene gleitende Durchschnittszeiten verwenden?

Ja. Während 5, 10 und 20 Monate üblich sind, verwenden einige Händler 12 und 26 Monate. Der Schlüssel ist die Konsistenz in der Methode. Die bärische Anordnung muss kürzere MAS unter längeren zeigen.

Wie identifiziere ich die Plattformstufe genau?

Verwenden Sie horizontale Stützzonen, die von mehreren Berührungspunkten gebildet werden. Wenden Sie Zeichenwerkzeuge auf das Diagramm an, um Höhen und Tiefen der Konsolidierung zu markieren. Die Plattform ist gültig, wenn der Preis mindestens zweimal darauf reagiert hat.

Sollte ich die gesamte Position verlassen, wenn der Stop-Loss auslöst?

Dies hängt von der Strategie ab. Einige Händler verlassen sich vollständig, um das Kapital zu erhalten. Andere können teilweise (z. B. 50%) verlassen und den Rest mit einem nachverfolgenden Stopp laufen lassen. Die Entscheidung sollte vor dem Eintritt vordefiniert werden.