毎月の移動平均がショートポジション +毎週のMACDデッドクロス +デイリーラインがプラットフォームの下に落ちたときに損失を止める方法は？

毎月の弱気MA、毎週のMACDデッドクロス、そして毎日のクローズ以下のサポートによって引き起こされる明確に定義されたストップロスは、ダウントレンドのリスクを管理するために重要です。

2025/07/26 12:07

戦略のコア指標を理解する

技術指標に基づいてストップロス戦略を実装する場合、関連する各コンポーネントを完全に理解することが不可欠です。ショートポジションで配置された毎月の移動平均は、毎月のチャートでの移動平均の弱気なアライメントを指し、通常は長期的な下降傾向を示しています。このセットアップには、多くの場合、長期のより短期的な移動平均（5か月、10か月）が長期的なもの（たとえば20か月）が含まれ、持続的な弱気の勢いを確認します。

毎週のMACDデッドクロスは、 MACDラインが毎週のチャートの信号線の下を横切ると発生します。これは強い弱気信号であり、下方の勢いが中期にわたって加速していることを示唆しています。弱気な毎月の移動平均構造と毎週のMACDデッドクロスの組み合わせにより、継続的な価格低下の可能性が高まります。

プラットフォームの下にある毎日のラインは、毎日のチャートに以前に確立されたサポートゾーンの内訳を示しています。この「プラットフォーム」は、多くの場合、価格が横向きに取引されている統合エリアであり、このレベルを下回ると、市場の感情の変化が確認されます。 3つの条件すべてが整列すると、さらにマイナス面のリスクが大幅に増加し、明確に定義された停止メカニズムが重要になります。

ストップロストリガーポイントの定義

このマルチタイムフレームの弱気シナリオの下での損失を効果的に停止するには、トレーダーは正確なトリガーポイントを特定する必要があります。最初のトリガーは、毎月の移動平均ショートアレンジメントの確認です。これはリアルタイム信号ではなく、全体的な市場バイアスを設定する構造的条件です。確認されたら、カウンタートレンドの集会は懐疑的に見られるべきであることを意味します。

2番目のトリガーは、毎週のMACDデッドクロスです。トレーダーは、毎週終了時に毎週のチャートを監視する必要があります。 MACDライン（通常12,26,9設定）が信号ラインを下回ると、弱気の勢いを確認します。この信号は、単独で作用するのではなく、毎月のコンテキストと組み合わせて作用する必要があります。

3番目のトリガーは、プラットフォームの下で閉まる毎日のろうそくです。 「プラットフォーム」を明確に定義する必要があります。これは、水平サポートレベル、以前の統合ゾーン、または心理的価格レベルである可能性があります。ストップロスは、このレベル以下の確認された近接（日中の芯ではない）後にのみトリガーする必要があります。たとえば、Bitcoinチャートでプラットフォームが30,000ドルの場合、毎日29,900ドルの終わりがストップロスメカニズムをアクティブにします。

ストップロス価格レベルを設定します

3つの条件が満たされたら、次のステップはストップロスをどこに配置するかを決定することです。短い位置では、ストップロスは、市場が逆転した場合、潜在的な損失を制限するために、主要な抵抗レベルを超えて配置されます。理想的なストップロスレベルは、任意のパーセンテージではなく、技術構造に基づいている必要があります。

• 故障前に毎日のチャートの最新のスイングハイを特定する
• プラットフォームまたは統合ゾーンの上限を見つける
• ボラティリティと滑りを説明するために、小さなバッファー（例えば0.5％〜1％）を追加します

たとえば、プラットフォームの範囲が30,000ドルから30,800ドルの範囲で、価格が30,000ドルを下回ったばかりの場合、ストップロスは31,100ドルに設定できます。これにより、明確な無効化ポイントが提供されます。価格がこのレベルを超えて戻ってきた場合、弱気な論文が損なわれる可能性があります。

レバレッジを使用するトレーダーは、ストップロスが尊重される前に清算が行われる可能性があるため、特に注意が必要です。したがって、特に不安定な暗号市場では、停止レベルが潜在的なギャップの動きまたはフラッシュラリーを説明する必要があります。

ストップロス注文の実行

ストップロスの実際の実行は、取引プラットフォームとアカウントの種類によって異なります。ほとんどの交換は複数のオーダータイプを提供しており、正しいものを選択することが重要です。

• トリガー時に即時終了が必要な場合は、ストップマーケットの注文を使用します
• ストップリミットの順序を使用して実行価格を制御しますが、これは高速市場での非消費にリスクがあります

BinanceやBybitのような典型的な交換にストップマーケットの注文を設定するには：

• オープン位置またはスポットトレーディングインターフェイスに移動します
• 「Set Stop-Loss」または「条件付き順序」をクリックします
• トリガー価格を入力します（例：31,100ドル）
• 実行タイプとして「市場」を選択します
• 注文を確認します

停止順序の場合：

• トリガー価格を入力します（例：31,100ドル）
• 実行を確実にするために、わずかに下（例：31,000ドル）を設定します
• 価格が31,100ドルを超え、31,000ドルに戻らない場合、注文が埋められない場合は、

トレーダーは、履歴データを使用してストップロス配置をバックテストして、偽のアウト中にそのようなレベルが侵害された頻度を評価する必要があります。

ストップロスの監視と調整

最初のストップロスを設定した後、継続的な監視が必要です。市場の状況が進化し、単一のレベルへの厳格な順守は不必要な出口につながる可能性があります。調整は、感情ではなく新しい価格アクションに基づいている必要があります。

• 価格が下落し続け、新しい低プラットフォームを形成する場合、ストップロスはこの新しいレベルのすぐ上に移動できます
• MACDラインが信号ラインの上に戻る毎週のMACD反転に注意してください。
• 毎月の移動平均アライメント四半期を再評価します。より短いMASがより長いものの上に上昇し始めると、構造的な弱気のケースが弱まります

ストップロスを下方に調整することで（トレーリングストップ）、さらにダウンサイドへの露出を維持しながら、利益をロックすることができます。たとえば、価格が25,000ドルに低下して統合すると、ストップロスは31,100ドルから26,000ドルに移動できます。

リスク管理と位置のサイジング

明確に定義されたストップロスであっても、適切な位置のサイジングを通じてリスクを管理する必要があります。ストップロスは、極端なブラックスワンイベントや交換の停止から保護できません。

• 貿易あたりの最大リスクを決定する（例えば、総資本の1％）
• エントリとストップロスの間の距離に基づいて位置サイズを計算します
• たとえば、ストップロスが31,100ドル（ユニットあたり1,600ドルのリスク）で29,500ドルで短い額を入力し、100ドルのリスクを負う意思がある場合、ポジションサイズは0.0625 BTC （$ 100 / $ 1,600）でなければなりません

レバレッジで取引する場合は孤立したマージンを使用するため、損失は割り当てられたマージンに限定されます。アカウント全体のリスクを完全に認識しない限り、クロスマージンを避けてください。

Exchangeが使用した交換が信頼できる注文の実行をサポートし、特に自動化された戦略のために安定したAPIパフォーマンスの履歴があることを確認してください。

よくある質問

毎日の価格がプラットフォームの下に一時的に下がっているが、その上に戻ってしまった場合はどうなりますか？

ストップロスは、プラットフォームの下に確認された近くにトリガーする必要があります。保持されない日中の違反は、誤った内訳と見なされます。演技の前にろうそくがレベルを完全に閉じるのを待ちます。

毎月の短いアレンジメントには、異なる移動平均期間を使用できますか？

はい。 5、10、および20か月のMASが一般的ですが、一部のトレーダーは12か月と26か月を使用しています。キーは、メソッドの一貫性です。弱気のアレンジメントは、より長いものよりも短いMASを示さなければなりません。

プラットフォームレベルを正確に識別するにはどうすればよいですか？

複数のタッチポイントによって形成された水平サポートゾーンを使用します。チャートに描画ツールを適用して、統合の高値と低値をマークします。プラットフォームは、Priceが少なくとも2回反応した場合に有効です。

ストップロスがトリガーされたときに位置全体を終了する必要がありますか？

これは戦略に依存します。一部のトレーダーは、資本を保存するために完全に退場します。他の人は部分的に出口（例えば、50％）を出て、残りを後停止で走らせることができます。決定は、入力前に事前に定義されるべきです。