월간 이동 평균이 짧은 위치로 정렬 될 때 손실을 중지하는 방법 + 주간 MACD Dead Cross + Daily Line은 플랫폼 아래로 떨어 집니까?

매월 약세 MA, 주간 MACD Dead Cross 및 Daily Clos 이하의 지원으로 트리거되는 잘 정의 된 스톱 손실은 다운 트렌드에서 위험을 관리하는 데 중요합니다.

2025/07/26 12:07

전략의 핵심 지표를 이해합니다

기술 지표를 기반으로 스톱 손실 전략을 구현할 때 관련된 각 구성 요소를 완전히 이해하는 것이 필수적입니다. 짧은 위치로 배열 된 월간 이동 평균은 월간 차트에서 이동 평균의 약세 정렬을 말하며, 일반적으로 장기 하락 추세를 나타냅니다. 이 설정은 종종 장기 장기 (예 : 20 개월) 아래에있는 단기 이동 평균 (예 : 5 개월 및 10 개월)을 포함하여 지속적인 약세 운동량을 확인합니다.

주간 MACD Dead Cross는 MACD 라인이 주간 차트의 신호 라인 아래로 넘어갈 때 발생합니다. 이것은 강력한 약세 신호로, 하향 운동량이 중기에 걸쳐 가속화되고 있음을 시사합니다. 약세 월간 이동 평균 구조와 주간 MACD Dead Cross의 조합은 계속 가격 하락의 확률을 증가시킵니다.

플랫폼 아래로 떨어지는 일일 라인은 일일 차트에서 이전에 확립 된 지원 구역의 고장을 나타냅니다. 이 '플랫폼'은 종종 가격이 옆으로 거래 된 통합 영역이며,이 수준 아래의 가까운 곳은 시장 감정의 변화를 확인합니다. 세 가지 조건이 모두 정렬되면 추가 단점의 위험이 크게 증가하여 잘 정의 된 스톱 손실 메커니즘을 중요하게 만듭니다.

스톱 손실 트리거 포인트 정의

이 다중 기간의 약세 시나리오에서 손실을 효과적으로 중지하려면 트레이더는 정확한 트리거 포인트를 식별해야합니다. 첫 번째 방아쇠는 월간 이동 평균 단기 계약 의 확인입니다. 이것은 실시간 신호가 아니라 전체 시장 편견을 설정하는 구조적 조건입니다. 일단 확인되면, 그것은 모든 반 트렌드 랠리가 회의론으로 조회되어야 함을 의미합니다.

두 번째 방아쇠는 주간 MACD Dead Cross 입니다. 거래자는 매주 마감시 매주 차트를 모니터링해야합니다. MACD 라인 (일반적으로 12,26,9 개의 설정)이 신호 라인 아래로 이동하면 약세 운동량을 확인합니다. 이 신호는 분리하여 수행되어서는 안되며 월간 컨텍스트와 결합되어야합니다.

세 번째 방아쇠는 플랫폼 아래의 일일 캔들 닫는 것 입니다. '플랫폼'은 명확하게 정의되어야합니다. 이는 수평 지원 수준, 사전 통합 구역 또는 심리적 가격 수준 일 수 있습니다. 스톱 손실은이 레벨 아래에 확인 된 (심내 심지가 아님) 확인 후에 만 트리거되어야합니다. 예를 들어, Bitcoin 차트에서 플랫폼이 $ 30,000 인 경우 매일 $ 29,900의 마감은 스톱 손실 메커니즘을 활성화합니다.

스톱 손실 가격 수준 설정

세 가지 조건이 충족되면 다음 단계는 스톱 손실을 어디에 배치 할 것인지 결정하는 것입니다. 짧은 위치에서는 스톱 손실이 키 저항 수준 이상으로 배치되어 시장이 반전되면 잠재적 손실을 제한합니다. 이상적인 스톱 손실 수준은 임의의 비율이 아닌 기술 구조를 기반으로해야합니다.

• 고장 전에 일일 차트에서 가장 최근의 스윙 높이를 식별하십시오.
• 플랫폼 또는 통합 구역의 상단 경계 찾기
• 변동성과 미끄러짐을 설명하기 위해 작은 버퍼 (예 : 0.5% ~ 1%)를 추가하십시오.

예를 들어, 플랫폼의 범위가 30,000 달러에서 30,800 달러이며 가격이 30,000 달러 이하로 마감 된 경우, 스톱 손실은 $ 31,100 으로 설정 될 수 있습니다. 이것은 명확한 무효화 지점을 제공합니다. 가격 이이 수준 이상으로 수익이되면 약세 논문이 손상 될 수 있습니다.

레버리지를 사용하는 거래자는 스톱 손실이 존중되기 전에 청산이 발생할 수 있으므로 특히 신중해야합니다. 따라서 스톱 손실 수준은 특히 휘발성 암호화 시장에서 잠재적 인 간격 이동 또는 플래시 랠리 를 설명해야합니다.

스톱 손실 주문 실행

스톱 손실의 실제 실행은 거래 플랫폼 및 계정 유형에 따라 다릅니다. 대부분의 교환은 여러 주문 유형을 제공하며 올바른 거래소를 선택하는 것이 중요합니다.

• 트리거시 즉시 종료가 필요한 경우 스톱 마켓 주문을 사용하십시오.
• 빠른 시장에서는 실행이 위험하지 않지만 실행 가격을 제어하기 위해 스톱 제한 주문을 사용하십시오.

Binance 또는 Bybit과 같은 일반적인 교환에서 스톱 마켓 주문을 설정하려면 다음과 같습니다.

• 열린 위치 또는 스팟 트레이딩 인터페이스로 이동하십시오
• 'STOP-LOSS 설정' 또는 '조건부 순서'를 클릭하십시오.
• 트리거 가격을 입력하십시오 (예 : $ 31,100)
• 실행 유형으로 '시장'을 선택하십시오
• 주문을 확인하십시오

중지 제한 순서 :

• 트리거 가격을 입력하십시오 (예 : $ 31,100)
• 실행을 보장하기 위해 제한 가격을 약간 아래로 설정하십시오 (예 : 31,000 달러)
• 가격 차이가 $ 31,100 이상이고 31,000 달러로 돌아 오지 않으면 주문이 채워지지 않을 수 있습니다.

거래자들은 역사적 데이터를 사용하여 스톱 손실 배치를 백 테스트하여 가짜 아웃 중에 그러한 수준이 얼마나 자주 침해되었는지 평가해야합니다.

스톱 손실 모니터링 및 조정

초기 스톱 손실을 설정 한 후 지속적인 모니터링이 필요합니다. 시장 상황이 발전하고 단일 수준으로의 엄격한 준수는 불필요한 출구로 이어질 수 있습니다. 조정은 감정이 아닌 새로운 가격 행동에 기초해야합니다.

• 가격이 계속 감소하고 새로운 하위 플랫폼을 형성하면 스톱 손실은이 새로운 차원 바로 위로 내려갈 수 있습니다.
• MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어가는 주간 MACD 반전을 지켜보십시오.
• 분기 별 월간 이동 평균 정렬을 재평가; 짧은 MAS가 더 긴 마스 이상으로 상승하기 시작하면 구조적 약세 사례가 약해집니다.

스톱 손실을 아래쪽으로 조정 (후행 정지)을 조정하면 더 큰 하락에 노출되는 동안 이익을 잠그는 데 도움이됩니다. 예를 들어 가격이 25,000 달러로 떨어지고 통합되면 스톱 손실은 $ 31,100에서 $ 26,000로 이동할 수 있습니다.

위험 관리 및 위치 크기

잘 정의 된 스톱 손실이 있더라도 적절한 위치 크기를 통해 위험을 관리해야합니다. 어떤 중단 손실은 극단적 인 검은 백조 사건이나 교환 정전으로부터 보호 할 수 없습니다.

• 거래 당 최대 위험 결정 (예 : 총 자본의 1%)
• 진입과 스톱 손실 사이의 거리에 따라 위치 크기를 계산합니다.
• 예를 들어, $ 31,100 (단위당 $ 1,600 위험)으로 스톱 손실로 $ 29,500에 짧은 시간을 입력하고 100 달러를 위험에 빠뜨리려면 위치 크기는 0.0625 BTC ($ 100 / $ 1,600)입니다.

레버리지에 거래되는 경우 격리 된 마진을 사용하면 손실이 할당 된 마진에 제한됩니다. 총 계정 위험을 완전히 인식하지 않는 한 크로스 마진을 피하십시오.

사용 된 Exchange가 신뢰할 수있는 주문 실행을 지원하고 특히 자동화 된 전략에 대한 안정적인 API 성능의 기록이 있는지 확인하십시오.

자주 묻는 질문

일일 가격이 플랫폼 아래로 잠깐 떨어지고 그 위에 다시 닫히면 어떻게해야합니까?

스톱 손실은 플랫폼 아래에 확인 된 확인 만 트리거해야합니다. 보유하지 않는 정맥 침해는 허위 고장으로 간주됩니다. 연기하기 전에 촛불이 레벨 아래로 완전히 닫히기를 기다립니다.

월간 짧은 계약에 다른 이동 평균 기간을 사용할 수 있습니까?

예. 5, 10 및 20 개월 MAS는 일반적이지만 일부 거래자는 12 개월과 26 개월을 사용합니다. 키는이 방법의 일관성입니다. 약세 배열은 더 긴 마스보다 짧은 MA를 보여 주어야합니다.

플랫폼 레벨을 정확하게 식별하려면 어떻게해야합니까?

여러 터치 포인트로 형성된 수평 지지대를 사용하십시오. 차트에 그리기 도구를 적용하여 통합의 최고점과 최저점을 표시하십시오. 가격이 적어도 두 번 반응 한 경우 플랫폼은 유효합니다.

스톱 손실이 트리거 될 때 전체 위치를 종료해야합니까?

이것은 전략에 따라 다릅니다. 일부 상인들은 자본을 보존하기 위해 완전히 나갑니다. 다른 사람들은 부분적으로 나갈 수 있으며 (예 : 50%) 나머지는 후행 정지로 달리게 할 수 있습니다. 결정은 입국 전에 사전 정의되어야합니다.