當MACD條線路分歧 +每週線以下 +每日線路退回20天的線路時，如何停止損失？

每月MACD的看跌差異，通過低於支撐的每週分解，並每天回落20天的MA，這標誌著加密貨幣交易者的高概率出口點。

2025/07/25 10:00

了解策略中的關鍵指標

在交易加密貨幣時，技術分析在確定進入點和出口點方面起著至關重要的作用。所描述的策略涉及三個時間表（每週，每周和每天）提供了一層確認。 MACD（移動平均收斂差異）是一種動量振盪器，它顯示了兩個移動平均價格之間的關係。 MACD條線（也稱為直方圖）反映了MACD線和信號線之間的差異。當價格使新高但MACD直方圖無法超過其先前的高度信號弱勢勢頭時，就會發生分歧。

每週降至支持下的MACD表明中級趨勢發生了看跌的轉變。支持水平可以是水平價格區或動態支持，例如移動平均值。當每週MACD越過如此高的水平時，它表明銷售壓力在更長的地平線上增加。同時，每日MACD返回到20天的移動平均線，增加了短期確認。 20天的MA通常用作趨勢市場的動態支持。用看跌動量向這種水平的回調可以表明潛在的逆轉。

確定每月MACD的分歧

檢測每月圖表上的差異需要仔細觀察價格和指標行為。當價格降低低點時，就會出現看漲的分歧，但MACD造成更高的低點。相反，當價格提高高點時，看跌的分歧就會發生，但MACD無法以更高的高度確認。在這種情況下，每月圖表上的看跌差異是一個強烈的警告信號。

為了確定這一點，交易者應該：

• 縮放每月的時間範圍並標記了最近的價格高點。
• 觀察MACD直方圖上的相應峰。
• 確認，儘管價格達到新的峰，但直方圖顯示較低的峰。
• 確保差異是明確的，並且不會由於微不足道的波動。

這種分歧表明，儘管價格上漲，但動力仍在減弱。它通常在主要趨勢逆轉之前，尤其是在加密貨幣等動蕩的市場中。時間範圍越大，潛在逆轉越重要。

確認每週的MACD休息

一旦檢測到每月發散，下一步將驗證每週圖表上的信號。每週MACD線低於定義的支持水平作為確認。可以使用：

• MACD指示器上的先前的鞦韆低點。
• 繪製連接MACD低點的趨勢線。
• MACD過去逆轉的水平級別。

執行此分析：

• 切換到每週圖表並覆蓋MACD指示器。
• 根據歷史MACD行為繪製支持線。
• 觀察MACD線在此支撐以下的蠟燭近距離移動。
• 避免對際焊片做出反應；等待確認的關閉。

這種分解表明，動量在中期果斷地轉移到了看跌方面。在加密市場，情緒可能會迅速轉移，不應忽略這種信號，尤其是在與更高的時間範圍警告保持一致時。

監視每日回調至20天移動平均線

每日圖表提供了戰術入口或出口點。當價格退回到20天的移動平均水平並且MACD表現出弱勢勢頭時，它為退出長位置提供了一個高概率的區域。 20天的MA被廣泛觀看，並且通常是下降趨勢的動態阻力。

評估此情況：

• 將20天的簡單移動平均線（SMA）應用於每日價格圖表。
• 觀察價格在上升趨勢後是否接近此水平。
• 檢查每日MACD直方圖是否有收縮或看跌式跨界跡象。
• 在20天的MA附近尋找看跌的燭台圖案（例如，射擊星，看跌式吞沒）。

如果所有三個條件都保持一致（每月分歧，每週崩潰和每日回調），那麼進一步下行方面的風險就會顯著增加。這種融合證明了採取保護行動的合理性。

執行止損策略

確認所有三個信號後，應立即觸發停止損壞以保護資本。確切的方法取決於交易者的位置和平台功能。

設置停止損壞：

• 確定每日圖表上的當前市場價格。
• 在回調開始之前，請確定最新的鞦韆高度。
• 如果將停止損失放在20天的MA下方，如果位於長位置。
• 使用定格訂單確保在快速移動過程中執行。

例如：

• 如果價格為30,000美元，而20天的MA為29,800美元，則將停止損失定為29,750美元。
• 在Binance或Bybit等平台上，導航到“訂單”選項卡。
• 從訂單類型中選擇“停止損失” 。
• 輸入扳機價格（29,750美元）和執行類型（市場或限制）。
• 確認訂單並監視激活。

使用自動機器人的交易者可以使用API對這些條件進行編程。例如，將Python與CCXT庫一起使用，可以編寫一個腳本，該腳本在滿足所有條件時在時間範圍內檢查MACD值並在停止訂單上放置停止訂單。

風險管理和位置規模

即使具有強大的信號，也必須控制風險。沒有指標組合可以保證成功。位置尺寸應確保停止損失不會導致不可接受的下降。

推薦的做法：

• 風險不超過每個貿易總資本的1-2％ 。
• 以百分比計算停止損失距離。
• 反相反以停止距離。
• 如果趨勢強勁並且逆轉不確定，則使用尾隨停止。

例如，如果以30,000美元的價格進入一筆交易，以29,750美元的價格（下降0.83％），則應調整位置大小，以使位置值的0.83％等於帳戶的1％。這在整個交易中保持一致的風險。

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常見問題

如果每月MACD表現出分歧，但是每週還沒有打破支持？

等待確認。僅發散是不夠的。每週分解對於避免過早出口至關重要。密切監視每週圖表，直到MACD線關閉以下支持之前，請勿採取行動。

我可以在20天的平均值中使用EMA而不是SMA嗎？

是的， 20天的EMA也常用於通常的價格，對價格變化的速度更快。但是，它可能會在波濤洶湧的市場中產生更多的錯誤信號。在歷史數據上測試兩者，以查看哪些與您的策略更好。

如何在TradingView上的不同時間範圍內設置MACD？

打開圖表，單擊“指示器”，搜索“ MACD”，然後添加。要查看多個時間表，請使用“比較”功能或打開單獨的選項卡。除非定制特定資產，否則將設置調整為默認設置（12、26、9）。

該策略適用於AltCoins和Bitcoin？

是的，但是AltCoins更加動盪。信號可能更頻繁，但可靠性較低。始終驗證數量和市場環境。像以太坊這樣的主要山寨幣可能比低帽子代幣更可靠地遵循這種模式。