毎月のMACDバーラインが分岐し、毎週のラインがサポート + The Daily Lineが20日間のラインで引き戻されたときに損失を止める方法は？

毎月のMACDでの弱気な発散は、サポート以下の毎週の内訳と20日間のMAへの毎日の引き戻しによって確認され、暗号トレーダーの高確定性の出口ポイントを示しています。

2025/07/25 10:00

戦略の重要な指標を理解する

暗号通貨を取引する場合、テクニカル分析は、エントリポイントと出口ポイントを決定する上で重要な役割を果たします。説明されている戦略には、3つの時間枠（月、毎週、および毎日）が含まれます。 MACD（移動平均収束発散）は、2つの移動平均の関係を示す勢い発振器です。ヒストグラムとも呼ばれるMACDバーラインは、MACDラインと信号線の違いを反映しています。価格が新たに高くなるが、MACDヒストグラムが以前の高値を上回ることができない場合、発散が発生します。

毎週のMACDがサポートを下回っていることは、中期傾向の弱気な変化を示唆しています。サポートレベルは、水平価格帯または移動平均などの動的なサポートです。毎週のMACDがこのようなレベルを下回ると、より長い地平線で販売圧力が増加していることを示します。同時に、毎日のMACDが20日間の移動平均に引き戻されると、短期の確認が追加されます。 20日間のMAは、トレンド市場での動的なサポートとしてよく使用されます。弱気の勢いでこのレベルへのプルバックは、潜在的な逆転を示すことができます。

毎月のMACDでの発散を特定します

毎月のチャートで発散を検出するには、価格と指標の動作を注意深く観察する必要があります。価格が低くなるが、MACDがより高い低値を作ると、強気の発散が発生します。逆に、価格が高くなるが、MACDが高い高値で確認できない場合、弱気の発散が発生します。これに関連して、毎月のチャートでの弱気の発散は強力な警告サインです。

これを特定するには、トレーダーは次のようにする必要があります。

• 毎月の時間枠にズームして、最近の価格の高値をマークします。
• MACDヒストグラムに対応するピークを観察します。
• 価格が新しいピークに達している間、ヒストグラムがピークの低いことを示していることを確認します。
• 分岐が明確であり、軽度の変動によるものではないことを確認してください。

この種の発散は、上向きの価格の動きにもかかわらず、勢いが衰えていることを示唆しています。多くの場合、特に暗号通貨のような不安定な市場では、大きな傾向の逆転に先行します。時間枠が大きいほど、潜在的な逆転がより重要になります。

毎週のMACDブレイクをサポート以下で確認します

毎月の発散が検出されると、次のステップは毎週のチャートの信号を検証することです。定義されたサポートレベルを下回る毎週のMACDラインは、確認として機能します。サポートは以下を使用して確立できます。

• MACDインジケーターに以前のスイングが低くなります。
• MACDローを接続するトレンドライン。
• MACDが過去に逆転した水平レベル。

この分析を実行するには：

• 毎週のチャートに切り替えて、MACDインジケーターにオーバーレイします。
• 履歴MACDの動作に基づいてサポートラインを描画します。
• MACDラインがこのサポートの下に移動するキャンドルの近くに注意してください。
• 日中の芯に反応しないでください。確認された近くを待ちます。

この故障は、勢いが中期ベースで弱まった側に決定的にシフトしたことを示しています。感情が迅速に変化する可能性のある暗号市場では、特により高い時間枠の警告と整合した場合、そのような信号は無視すべきではありません。

20日間の移動平均への毎日のプルバックを監視します

毎日のチャートは、戦術的なエントリまたは出口ポイントを提供します。価格が20日間の移動平均に戻り、MACDが勢いが弱くなることを示すと、長いポジションを出るための高耐性ゾーンが提示されます。 20日間のMAは広く視聴されており、しばしば下降トレンドの動的抵抗として機能します。

この状態を評価するには：

• 20日間の単純移動平均（SMA）を毎日の価格チャートに適用します。
• 上昇傾向の後、価格がこのレベルに近づくかどうかを観察してください。
• 収縮の兆候や弱気のクロスオーバーについては、毎日のMACDヒストグラムを確認してください。
• 20日間のMAの近くで、弱気なろうそく足柱模様（たとえば、射撃星、弱気の包囲）を探してください。

3つの条件すべてが整列している場合、数日にかけて発散、毎週の故障、毎日のプルバックが揃っている場合、さらにマイナス面のリスクが大幅に増加します。この合流点は、保護行動を取ることを正当化します。

ストップロス戦略の実行

3つの信号すべてが確認されているため、資本を保護するためにストップロスをすぐにトリガーする必要があります。正確な方法は、トレーダーの位置とプラットフォーム機能に依存します。

ストップロスを設定するには：

• 毎日のチャートの現在の市場価格を決定します。
• プルバックが始まる前に、最新のスイング高を特定します。
• 長い位置にある場合は、20日間のMAのすぐ下にストップロスを配置します。
• ストップマーケットの注文を使用して、高速移動中に実行を確認します。

例えば：

• 価格が30,000ドルで、20日間のMAが29,800ドルの場合、ストップロスを29,750ドルに設定します。
• BinanceやBybitなどのプラットフォームでは、 [注文]タブに移動します。
• 注文タイプから「ストップロス」を選択します。
• トリガー価格（29,750ドル）と実行タイプ（市場または制限）を入力します。
• 注文を確認し、アクティベーションを監視します。

自動ボットを使用してトレーダーは、APIを使用してこれらの条件をプログラムできます。たとえば、 CCXTライブラリを使用してPythonを使用して、すべての基準が満たされたときに時間枠全体でMACD値をチェックし、場所を停止するスクリプトを書くことができます。

リスク管理と位置のサイジング

強い信号があっても、リスクを制御する必要があります。インジケーターの組み合わせは成功を保証しません。位置のサイジングは、ストップロスが容認できないドローダウンにつながらないようにする必要があります。

推奨されるプラクティス：

• 貿易あたりの総資本の1〜2％以下のリスク。
• 停止距離をパーセンテージ項で計算します。
• 距離を停止するために、位置サイズを逆に調整します。
• 傾向が強く、逆転が不確かな場合は、トレーリングストップを使用してください。

たとえば、29,750ドル（0.83％の低下）で停止して30,000ドルで取引を入力する場合、ポジション値の0.83％がアカウントの1％に等しいように位置サイズを調整する必要があります。これにより、取引全体で一貫したリスクが維持されます。

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よくある質問

毎月のMACDが発散を示しているが、毎週のサポートがまだ壊れていない場合はどうなりますか？

確認を待ちます。発散だけでは十分ではありません。毎週の故障は、時期尚早の出口を避けるために不可欠です。毎週のチャートを綿密に監視し、MACDラインがサポート以下を閉じるまで行動しないでください。

20日間の平均でSMAの代わりにEMAを使用できますか？

はい、 20日間のEMAも一般的に使用されており、価格の変化に対してより速く反応します。ただし、途切れ途切れの市場では、より多くの誤シグナルを生成する可能性があります。履歴データで両方をテストして、どちらが戦略とより適切に調整されるかを確認します。

TradingViewのさまざまな時間枠でMACDをセットアップするにはどうすればよいですか？

チャートを開き、「インジケータ」をクリックし、「MACD」を検索し、追加します。複数の時間枠を表示するには、 「比較」機能を使用するか、個別のタブを開きます。特定の資産にカスタマイズしない限り、設定をデフォルト（12、26、9）に調整します。

この戦略は、BitcoinだけでなくAltcoinsにも当てはまりますか？

はい、しかし、アルトコインはより揮発性があります。信号はより頻繁に表示される可能性がありますが、信頼性が低くなります。ボリュームと市場のコンテキストを常に確認してください。 Ethereumのような主要なAltcoinsは、このパターンに低いトークンよりも確実に従うことができます。