월간 MACD 바 라인이 발산 될 때 손실을 중지하는 방법 + 주간 라인은 지원보다 낮습니다 + 일일 라인이 20 일 라인에서 철회합니까?

월간 MACD에 대한 약세 발산은 지원 아래의 매주 고장과 20 일 MA에 대한 매일의 풀백으로 확인되며 암호화 거래자들에게 높은 활용 가능성 종료 지점을 나타냅니다.

2025/07/25 10:00

전략의 주요 지표 이해

cryptocurrencies를 거래 할 때 기술 분석은 진입 및 출구 포인트를 결정하는 데 중요한 역할을합니다. 설명 된 전략에는 3 가지 기간 (마일, 주별 및 매일)이 포함되어 있습니다. MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 두 가지 가격 평균 사이의 관계를 보여주는 모멘텀 발진기입니다. 히스토그램이라고도하는 MACD 막대 라인은 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 반영합니다. 가격이 새로운 높이를 만들면 Divergence가 발생하지만 MACD 히스토그램은 이전의 최고를 능가하지 못하며 약화 운동량을 신호 전환합니다.

주간 MACD가 지원하는 것은 중간 기간 동안의 약세 변화를 시사합니다. 지원 레벨은 수평 가격 영역이거나 이동 평균과 같은 동적 지지대 일 수 있습니다. 주간 MACD가 그러한 수준 아래로 교차하면, 더 긴 수평선에서 판매 압력이 증가하고 있음을 나타냅니다. 동시에, 일일 MACD는 20 일 이동 평균으로 되돌아 가면 단기 확인이 추가됩니다. 20 일 MA는 종종 트렌드 시장에서 역동적 인 지원으로 사용됩니다. 약세 운동량 으로이 수준으로의 풀백은 잠재적 인 반전을 알 수 있습니다.

월간 MACD의 발산 식별

월간 차트에서 발산을 감지하려면 가격과 지표 행동을 신중하게 관찰해야합니다. 낙관적 인 발산은 가격이 낮은 최저점을 만들지 만 MACD는 더 높은 최저점을 만듭니다. 반대로, 가격이 높이 올라가지 만 MACD는 높은 높은 높은 것으로 확인하지 못하면 약세의 발산이 발생합니다. 이러한 맥락에서 월간 차트의 약세 발산은 강력한 경고 신호입니다.

이를 식별하려면 거래자가 다음과 같습니다.

• 월간 기간을 확대하고 최근 가격을 높이십시오.
• MACD 히스토그램 에서 해당 피크를 관찰하십시오.
• 가격이 새로운 피크에 도달하는 동안 히스토그램은 더 낮은 피크를 나타냅니다.
• 약간의 변동으로 인한 분기가 명확하지 않도록하십시오.

이런 종류의 발산은 상향 가격 이동에도 불구하고 추진력이 약해지고 있음을 시사합니다. 그것은 종종 주요 추세 반전, 특히 cryptocurrency와 같은 휘발성 시장에서 선행합니다. 기간이 클수록 잠재적 인 반전이 더 중요합니다.

매주 MACD 브레이크가 지원을 확인합니다

월간 발산이 감지되면 다음 단계는 주간 차트에서 신호를 검증합니다. 주간 MACD 라인은 정의 된 지원 수준 아래로 떨어지는 것이 확인 역할을합니다. 지원은 다음을 사용하여 설정할 수 있습니다.

• MACD 표시기의 이전 스윙 최저.
• MACD 최저 연결을 연결하는 트렌드 라인.
• MACD가 과거에 역전 된 수평 수준.

이 분석을 실행하려면 :

• 주간 차트 로 전환하고 MACD 표시기를 오버레이합니다.
• 역사적 MACD 행동을 기반으로 지원 라인을 그립니다.
• MACD 라인 이이 지지대 아래로 이동하는 촛불을 닫는 것을 지켜보십시오.
• 정맥 심지에 대한 반응을 피하십시오. 확인 된 가까운 곳을 기다립니다.

이 고장은 모멘텀이 중간 기준으로 약세 측면으로 결정적으로 바뀌 었음을 나타냅니다. 감정이 빠르게 이동할 수있는 암호화 시장에서는 특히 높은 기간 경고와 정렬 할 때 그러한 신호를 무시해서는 안됩니다.

20 일 이동 평균으로 일일 풀백을 모니터링합니다

일일 차트는 전술 입구 또는 출구 지점을 제공합니다. 가격이 20 일 이동 평균으로 되돌아 가면 MACD가 약화 운동량을 보여 주면 긴 포지션을 빠져 나갈 수있는 높은 확률 구역을 나타냅니다. 20 일 MA는 널리 감시되며 종종 하락세에서 동적 저항으로 작용합니다.

이 조건을 평가하려면 :

• 20 일 간단한 이동 평균 (SMA)을 일일 가격 차트에 적용하십시오.
• 상승 후 가격 이이 수준에 접근하는지 여부를 관찰하십시오.
• 매일 MACD 히스토그램 에서 수축 징후 또는 약세 크로스 오버를 확인하십시오.
• 20 일간의 MA 근처에서 약세 촛대 패턴 (예 : 슈팅 스타, 베어 리시 앙 울핑)을 찾으십시오.

세 가지 조건이 모두 (전적으로 발산, 주간 파괴 및 일일 풀백) 일치하면 추가 단점의 위험이 크게 증가합니다. 이 합류점은 보호 조치를 정당화합니다.

스톱 손실 전략 실행

세 가지 신호가 모두 확인되면 자본을 보호하기 위해 즉시 스톱 손실을 트리거해야합니다. 정확한 방법은 거래자의 위치와 플랫폼 기능에 따라 다릅니다.

스톱 손실을 설정하려면 :

• 일일 차트의 현재 시장 가격을 결정하십시오 .
• 풀백이 시작되기 전에 가장 최근의 스윙을 식별하십시오.
• 긴 위치에있는 경우 스톱 손실을 20 일 MA 바로 아래에 놓습니다.
• 스톱 마켓 주문을 사용하여 빠른 움직임 중에 실행을 보장하십시오.

예를 들어:

• 가격이 $ 30,000이고 20 일 MA가 $ 29,800 인 경우 스톱 손실을 $ 29,750로 설정하십시오.
• Binance 또는 Bybit과 같은 플랫폼에서 'Orders' 탭으로 이동하십시오.
• 주문 유형에서 '스톱 손실'을 선택하십시오.
• 트리거 가격 ($ 29,750)과 실행 유형 (시장 또는 한도)을 입력하십시오.
• 순서를 확인하고 활성화를 모니터링하십시오.

자동화 된 봇을 사용하는 트레이더는 API를 사용하여 이러한 조건을 프로그래밍 할 수 있습니다. 예를 들어, CCXT 라이브러리와 함께 Python을 사용하면 기간 동안 MACD 값을 확인하는 스크립트를 작성하고 모든 기준이 충족 될 때 주문을 중지 할 수 있습니다.

위험 관리 및 위치 크기

신호가 강한 경우에도 위험을 제어해야합니다. 지표 조합은 성공을 보장합니다. 위치 사이징은 스톱 손실이 용납 할 수없는 드로우 다운을 초래하지 않도록해야합니다.

권장 관행 :

• 거래 당 총 자본의 1-2% 를 넘지 않아도됩니다.
• 스톱 손실 거리를 백분율로 계산하십시오.
• 위치 크기를 반대로 조정하여 거리를 중지합니다.
• 추세가 강하고 반전이 불확실한 경우 후행 정지 사용을 사용하십시오.

예를 들어, $ 29,750 (0.83% 감소)에서 정차하여 30,000 달러에 거래를 시작하면 위치 크기를 조정하여 위치 값의 0.83%가 계정의 1%와 같도록 조정해야합니다. 이것은 거래에서 일관된 위험을 유지합니다.

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자주 묻는 질문

월간 MACD가 분기성을 보여 주지만 주간이 아직 지원을 끊지 않았다면 어떻게해야합니까?

확인을 기다리십시오. 분기만으로는 충분하지 않습니다. 조기 출구를 피하려면 주간 고장이 필수적입니다. 주간 차트를 면밀히 모니터링하고 MACD 라인이 지원 아래에 닫힐 때까지 행동하지 마십시오.

20 일 평균에 SMA 대신 EMA를 사용할 수 있습니까?

예, 20 일 EMA 도 일반적으로 사용되며 가격 변동에 더 빠르게 반응합니다. 그러나 고르지 않은 시장에서 더 많은 오 탐지를 생성 할 수 있습니다. 전략과 더 나은 정렬을 확인하기 위해 과거 데이터에 대한 둘 다 테스트하십시오.

TradingView의 다른 기간 동안 MACD를 어떻게 설정합니까?

차트를 열고 '표시기'를 클릭하고 'MACD'를 검색하고 추가하십시오. 여러 기간을 보려면 '비교' 기능을 사용하거나 별도의 탭을 열십시오. 특정 자산을 사용자 정의하지 않는 한 설정을 기본값 (12, 26, 9)으로 조정하십시오.

이 전략은 Altcoins 및 Bitcoin에 적용 할 수 있습니까?

예, 그러나 알트 코인은 더 휘발성입니다. 신호는 더 자주 나타나지 만 신뢰성이 낮을 수 있습니다. 항상 볼륨과 시장 상황을 확인하십시오. 이더 리움과 같은 주요 Altcoins는이 패턴이 저하 토큰보다 더 안정적으로 따를 수 있습니다.