Comment arrêter la perte lorsque la ligne de bar MacD mensuelle diverge + La ligne hebdomadaire tombe en dessous du support + la ligne quotidienne recule sur la ligne de 20 jours?

Une divergence baissière sur le MACD mensuel, confirmée par une ventilation hebdomadaire inférieure à un support et un retrait quotidien de la MA de 20 jours, signale un point de sortie haute probabilité pour les commerçants de crypto.

Jul 25, 2025 at 10:00 am

Comprendre les indicateurs clés de la stratégie

Lors de la négociation des crypto-monnaies, l'analyse technique joue un rôle crucial dans la détermination des points d'entrée et de sortie. La stratégie décrite comprend trois délais, par semaine et quotidiens, chacun fournissant une couche de confirmation. Le MACD (divergence de convergence moyenne mobile) est un oscillateur de momentum qui montre la relation entre deux moyennes mobiles de prix. La ligne de barre MACD , également connue sous le nom d'histogramme, reflète la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. Une divergence se produit lorsque le prix fait un nouveau haut, mais l'histogramme MACD ne parvient pas à dépasser son élan, affaiblissant la signalisation précédente.

Le MACD hebdomadaire tombant en dessous du support suggère un changement baissier dans la tendance à terme intermédiaire. Les niveaux de support peuvent être des zones de prix horizontales ou des supports dynamiques comme les moyennes de déménagement. Lorsque le MACD hebdomadaire traverse un tel niveau, cela indique que la pression de vente augmente sur un horizon plus long. Simultanément, le MACD quotidien tirant à la moyenne mobile de 20 jours ajoute une confirmation à court terme. La MA de 20 jours est souvent utilisée comme support dynamique sur les marchés tendance. Un retrait à ce niveau avec une élan baissière peut signaler une inversion potentielle.

Identifier la divergence sur le MACD mensuel

La détection de la divergence sur le graphique mensuel nécessite une observation minutieuse des prix et du comportement des indicateurs. La divergence haussière se produit lorsque le prix réduit les bas, mais le MACD fait des bas plus élevés. Inversement, la divergence baissière se produit lorsque le prix fait des sommets plus élevés, mais le MACD ne parvient pas à confirmer avec un sommet élevé. Dans ce contexte, la divergence baissière sur le graphique mensuel est un fort signe d'avertissement.

Pour identifier cela, les commerçants devraient:

• Zoomez dans le délai mensuel et marquez les récent sommets des prix.
• Observez les pics correspondants sur l' histogramme MACD .
• Confirmez que bien que le prix atteigne un nouveau pic, l'histogramme montre un pic inférieur.
• Assurez-vous que la divergence est claire et non due à des fluctuations mineures.

Ce type de divergence suggère qu'en dépit du mouvement des prix à la hausse, l'élan est découragé. Il précède souvent les inversions de tendance majeures, en particulier sur les marchés volatils comme la crypto-monnaie. Plus le délai est grand, plus l'inversion potentielle est importante.

Confirmer la pause MACD hebdomadaire ci-dessous

Une fois la divergence mensuelle détectée, l'étape suivante est de valider le signal sur le graphique hebdomadaire. La ligne MACD hebdomadaire tombant en dessous d'un niveau de support défini agit comme confirmation. Le support peut être établi en utilisant:

• Les bas swing précédents sur l'indicateur MACD.
• TRENDLINES dessinées en connexion des bas MACD.
• Niveaux horizontaux où le MACD a inversé dans le passé.

Pour exécuter cette analyse:

• Passez au graphique hebdomadaire et superposez l'indicateur MACD.
• Dessinez des lignes de support en fonction du comportement Historical MACD.
• Surveillez une fermeture de bougie où la ligne MACD se déplace en dessous de ce support.
• Évitez de réagir aux mèches intrajournalières; Attendez une fermeture confirmée.

Cette ventilation indique que l'élan s'est déplacé de manière décisive du côté baissier à mi-parcours. Sur les marchés cryptographiques, où le sentiment peut changer rapidement, un tel signal ne doit pas être ignoré, en particulier lorsqu'il est aligné avec des avertissements de délai plus élevés.

Surveillance du retrait quotidien à la moyenne mobile de 20 jours

Le graphique quotidien fournit l'entrée tactique ou le point de sortie. Lorsque le prix recule à la moyenne mobile de 20 jours et que le MACD montre un élan affaiblissant, il présente une zone de probabilité élevée pour quitter les positions longues. La MA de 20 jours est largement surveillée et agit souvent comme une résistance dynamique dans les tendances à la baisse.

Pour évaluer cette condition:

• Appliquez la moyenne mobile simple de 20 jours (SMA) au tableau des prix quotidiens.
• Observez si le prix aborde ce niveau après une tendance à la hausse.
• Vérifiez l' histogramme quotidien MACD pour les signes de contraction ou un croisement baissier.
• Recherchez des motifs de chandeliers baissier (par exemple, étoile de tir, engloutissement baissier) près de la maîtrise de 20 jours.

Si les trois conditions s'alignent - la divergence mois, la rupture hebdomadaire et le retrait quotidien - le risque de plus à la baisse augmente considérablement. Cette confluence justifie de prendre des mesures protectrices.

Exécution de la stratégie Stop-Loss

Avec les trois signaux confirmés, le stop-loss doit être déclenché immédiatement pour protéger le capital. La méthode exacte dépend de la position du commerçant et des capacités de plate-forme.

Pour régler l'arrêt:

• Déterminez le prix du marché actuel sur le graphique quotidien.
• Identifiez le swing le plus récent avant le début du recul.
• Placez l'arrêt juste en dessous de la MA de 20 jours si en position longue.
• Utilisez un ordre de mise en arrêt pour assurer l'exécution pendant les mouvements rapides.

Par exemple:

• Si le prix est à 30 000 $ et que la MA de 20 jours est de 29 800 $, fixez l'arrêt à 29 750 $.
• Sur les plates-formes comme Binance ou UBIT, accédez à l'onglet «Orders» .
• Sélectionnez «Stop-loss» dans les types de commandes.
• Entrez le prix de déclenchement (29 750 $) et le type d'exécution (marché ou limite).
• Confirmez la commande et le moniteur pour l'activation.

Les commerçants utilisant des robots automatisés peuvent programmer ces conditions à l'aide d'API. Par exemple, en utilisant Python avec la bibliothèque CCXT , on peut écrire un script qui vérifie les valeurs MACD à travers les délais et les places arrêtent les commandes lorsque tous les critères sont remplis.

Gestion des risques et dimensionnement des positions

Même avec de forts signaux, le risque doit être contrôlé. Aucune combinaison d'indicateurs ne garantit le succès. Le dimensionnement de la position doit garantir qu'un stop-loss n'entraîne pas un rabattement inacceptable.

Pratiques recommandées:

• Risque pas plus de 1 à 2% du capital total par commerce.
• Calculez la distance d'arrêt en pourcentage.
• Ajustez la taille de la position inversement pour arrêter la distance.
• Utiliser des arrêts de fuite si la tendance a été forte et qu'un renversement est incertain.

Par exemple, si vous entrez un échange à 30 000 $ avec un arrêt à 29 750 $ (baisse de 0,83%), la taille de la position doit être ajustée de sorte que 0,83% de la valeur de position équivaut à 1% du compte. Cela maintient un risque cohérent entre les métiers.

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Questions fréquemment posées

Et si le MACD mensuel montre la divergence mais que le hebdomadaire n'a pas encore rompu le soutien?

Attendez la confirmation. La divergence seule ne suffit pas. La répartition hebdomadaire est essentielle pour éviter les sorties prématurées. Surveillez attentivement le tableau hebdomadaire et n'agissez pas tant que la ligne MACD ferme ci-dessous le support.

Puis-je utiliser un EMA au lieu de SMA pour la moyenne de 20 jours?

Oui, l' EMA de 20 jours est également couramment utilisée et réagit plus rapidement aux changements de prix. Cependant, il peut générer plus de faux signaux sur les marchés agités. Testez à la fois sur les données historiques pour voir ce qui s'aligne mieux avec votre stratégie.

Comment configurer MACD sur différents délais sur TradingView?

Ouvrez le graphique, cliquez sur «Indicateurs», recherchez «MacD» et ajoutez-le. Pour afficher plusieurs délais, utilisez la fonctionnalité «Comparez» ou ouvrez des onglets séparés. Ajustez les paramètres par défaut (12, 26, 9) sauf si la personnalisation des actifs spécifiques.

Cette stratégie est-elle applicable aux altcoins ainsi qu'à Bitcoin?

Oui, mais les altcoins sont plus volatils. Les signaux peuvent apparaître plus fréquemment mais avec une fiabilité plus faible. Vérifiez toujours le volume et le contexte du marché. Les principaux altcoins comme Ethereum peuvent suivre ce schéma de manière plus fiable que les jetons à faible capitalisation.