當每月線降至60個月 +每週的MACD Dead Cross + Daily量達到新的低點時，如何停止損失？

每月關閉60個月的SMA，每週的MACD Dead Cross和每日的每日量，以180天的低信號信號是一種高概率的看跌趨勢，促使戰略性停止損害以保留資本。

2025/07/31 00:31

了解加密貨幣交易中的關鍵指標

在分析加密貨幣價格變動時，交易者通常依靠多個技術指標來做出明智的決定。所描述的方案涉及三個關鍵信號：每月收盤價低於60個月的移動平均線，每週一次的MACD死亡十字架以及每日交易量達到新低點。這些組件中的每一個在評估市場情緒和潛在趨勢逆轉中都起著至關重要的作用。 60個月的移動平均線充當長期支持水平，當價格下降以下時，它可能表明看跌巨大的轉變。該移動平均值是通過將過去60個月的收盤價求和60分的總額來計算的。低於此級別的違規行為通常表明長期勢頭減弱。

當MACD線在每週圖表上的信號線以下時，每週MACD（移動平均收斂差異）發生死亡交叉。這種跨界被認為是強烈的看跌信號，尤其是在延長上升趨勢之後發生時。 MACD來自12周和26週的指數移動平均值（EMA）之間的差異，該差異為9週的EMA作為信號線。死者十字架表明，下降的動力每週都在加速，增加了進一步下降的可能性。

同時，每日交易量達到新的低點，反映了市場參與的減少。價格下降期間的低量通常表明買家缺乏信念，這可能是在延長的下降趨勢之前。當數量變乾時，這意味著更少的交易者願意進入市場，如果出現負面消息，可能會為恐慌銷售奠定基礎。將這三個信號結合起來創造了一種高概率的方案，以啟動保護資本的停止策略。

設置您的交易平台進行多時間框架分析

要有效地監視概述的條件，您必須配置交易平台，以同時顯示多個時間表和技術指標。諸如TradingView ， Binance或Metatrader之類的平台支持此類分析。首先打開三個單獨的圖表窗口：一個每月一次，一個用於每週，一個用於每日時間表。在每月圖表上，應用60個週期的簡單移動平均線（SMA） 。確保將設置調整為“月”作為基本間隔。確認最近完成的一個月的收盤價低於此移動平均線。

在每週圖表上，添加帶有默認設置的MACD指示器（12、26、9）。觀察MACD線（藍色）在最近的一周中是否已在信號線（橙色）下方越過。在本週結束後必須確認該跨界，以避免週內波動性的虛假信號。在每日圖表上，應用音量指示器，並使用平台的內置工具來識別過去90至180天的最低音量欄。大多數平台允許您在Pine腳本中添加“最低（）”功能，或使用Zoom工具使用視覺檢查。

確保將所有圖表同步到同一加密貨幣對，最好與USDT或BTC同步以保持一致性。啟用每種條件的價格警報，以便在發生任何觸發器時收到通知。此設置允許實時監視，而無需進行持續的手動檢查。

根據組合信號執行停止損壞

一旦確認了所有三個條件，就該執行停止損失了。首先確定您當前的位置規模和入口價格。導航到交易所的訂單接口。如果您使用的是限制訂單或持有現貨資產，則必須手動下達市場銷售訂單或定期市場訂單。對於自動執行，請以當前的市場價格設置停止損失的市場訂單。這樣可以確保觸發後立即執行。

• 在您的交換上打開訂單面板
• 選擇“停車市場”作為訂單類型
• 將停車價格略低於當前的出價價格，以避免在快速發展的市場中滑倒
• 輸入您的全部股份
• 用兩因素身份驗證（2FA）確認訂單

一些高級平台允許基於多個指標的有條件訂單。在TradingView中，您可以創建一個警報，該警報觸發Webhook到3Commas或Cryptohopper之類的服務，然後在您的Connected Exchange上執行賣出訂單。警報條件將是：
close[1] < sma(close, 60) on monthly timeframe
and macd < signal on weekly timeframe
and volume == lowest(volume, 180) on daily timeframe

這種自動化減少了情感決策並確保及時執行。

在停止損壞觸發後管理風險

執行止損後，重點轉移到資本保存和風險評估。將收益的一部分撤回到安全的錢包中，尤其是在市場顯示出系統性弱點的跡象的情況下。考慮將一個百分比轉換為USDT或DAI等穩定幣，以保持購買力，而不會受到進一步的不利影響。審查您的交易期刊，以記錄交易背後的基本原理和退出策略的有效性。

重新評估資產的基本面。在60個月以下的細分以及MACD死亡十字和低容量的結合可能表明結構性熊市。避免重新進入位置，直到三個信號中至少有兩個反向。例如，等待價格收回60個月的SMA，每週的MACD生成金十字架，以及每天的數量，以擴大高於30天的平均水平。在此之前，將資本分配給顯示更強大技術的資產。

對歷史準確性的策略進行回測

在依靠這種多條件停止損失策略之前，請與歷史數據進行回顧。使用TradingView的Pine腳本來編碼一個在滿足所有三個條件時記錄的策略。腳本應該：

• 在每月圖表中繪製60個月的SMA
• 在每週圖表上檢測MACD跨界
• 確定每日圖表上的音量低點
• 僅當這三個對齊時才產生賣出信號

在過去的5至7年中，將此腳本應用於Bitcoin（BTC）和以太坊（ETH）等主要加密貨幣。檢查信號發生多少次，以及隨後的價格行動是否證明了出口合理的合理性。如果該策略產生過多的假陽性，請調整音量回顧期或MACD設置。將貿易日誌導出到電子表格，以計算獲勝率，避免平均損失以及最大降低減少。

常見問題

該策略可以應用於少於60個月的數據的山寨幣嗎？

是的，對於具有較短歷史的Altcoins，將移動平均值調整為最長可用的月度數據。例如，如果AltCoin具有24個月的數據，請改用24個月的SMA。該原理保持不變：低於長期平均信號弱點的接近。

如果每週MACD死亡十字架發生，但數量不在新的低點怎麼辦？

在這種情況下，信號是不完整的。缺乏低容量可能表明主動銷售而不是冷漠，這可能會導致更快的崩潰。但是，如果沒有數量確認，則應使用更緊密的閾值延遲或調整停止損失的決策。

我如何在沒有正式每月蠟燭的情況下驗證分散交流的每月關閉？

使用binance或Coinbase等集中式交流來繪製圖表，因為它們提供了可靠的歷史數據。分散的交流通常缺乏長期的燭台完整性。與多個平台的交叉引用，以確認每月關閉。

是否可以使用加權運動平均值而不是簡單的移動平均值？

是的，您可以將60個月的SMA用60個月的EMA（指數移動平均線）代替對最近價格變化的更多響應。但是，這可能會導致在揮發性期間的較早出口。測試兩個版本的回測，以確定哪些版本與風險承受能力更好。