Wie kann man den Verlust stoppen, wenn die monatliche Linie unter die 60-Monats-Linie + wöchentliches Macd Dead Cross + tägliches Volumen liegt, erreicht ein neues Tief?

Ein monatlicher Abschluss unter dem 60-Monats-SMA, wöchentlichem Macd Dead Cross und täglichem Volumen bei einem 180-Tage-Signal Signal Ein hoher Bedarfstrend, was zu einem strategischen Stopp-Verlust führt, um Kapital zu erhalten.

Jul 31, 2025 at 12:31 am

Verständnis der Schlüsselindikatoren im Kryptowährungshandel

Bei der Analyse von Kryptowährungspreisbewegungen verlassen sich Händler häufig auf mehrere technische Indikatoren, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Das beschriebene Szenario umfasst drei kritische Signale: den monatlichen Schlusskurs, der unter den gleitenden 60-Monats-Durchschnitt , ein wöchentliches Macd Dead Cross und das tägliche Handelsvolumen ein neues Tief erreicht wird . Jede dieser Komponenten spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung der Marktstimmung und der potenziellen Trendumkehrungen. Der gleitende 60-Monats-Durchschnitt wirkt als langfristiges Unterstützungsniveau, und wenn der Preis unter ihm sinkt, kann er eine signifikante bärische Verschiebung signalisieren. Dieser gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusspreise der letzten 60 Monate zusammengefasst und durch 60 Teilen geteilt werden. Ein Verstoß unter diesem Niveau zeigt häufig eine schwächende Langzeitimpuls.

Der wöchentliche MacD (gleitende Durchschnittskonvergenz -Divergenz) tote Kreuz tritt auf, wenn die MACD -Linie unter der Signallinie in der wöchentlichen Tabelle unterwegs ist. Dieser Crossover gilt als starkes bärisches Signal, insbesondere wenn es nach einem längeren Aufwärtstrend auftritt. Der MACD leitet sich aus der Differenz zwischen dem 12-wöchigen und 26-wöchigen exponentiellen Moving-Durchschnitt (EMAs) ab, wobei eine 9-wöchige EMA dieses Unterschieds als Signallinie dient. Ein toter Kreuz legt nahe, dass die Downwards wöchentlich beschleunigt und die Wahrscheinlichkeit weiterer Rückgänge erhöht.

Gleichzeitig spiegelt das tägliche Handelsvolumen, das auf eine neue niedrige Tiefe erreicht wird, eine verringerte Marktbeteiligung wider. Niedriges Volumen während der Preisrückgänge weist häufig auf eine mangelnde Verurteilung bei den Käufern hin, was erweiterte Abwärtstrends vorausgehen kann. Wenn das Volumen austrocknet, bedeutet dies, dass weniger Händler bereit sind, in den Markt zu gehen, und möglicherweise die Bühne für den Verkauf von Panik, wenn negative Nachrichten auftauchen. Die Kombination dieser drei Signale erzeugt ein Szenario mit hoher Wahrnehmbarkeit, um eine Stop-Loss-Strategie zum Schutz des Kapitals zu initiieren.

Einrichten Ihrer Handelsplattform für die Mehrzeitframe-Analyse

Um die beschriebenen Bedingungen effektiv zu überwachen, müssen Sie Ihre Handelsplattform so konfigurieren, dass mehrere Zeitrahmen und technische Indikatoren gleichzeitig angezeigt werden. Plattformen wie TradingView , Binance oder Metatrader unterstützen solche Analysen. Eröffnen Sie mit drei separaten Charts Windows: einen für den monatlichen , einen für die wöchentliche und einen für den täglichen Zeitrahmen. Wenden Sie im monatlichen Diagramm den einfachen gleitenden Durchschnitt von 60 period (SMA) an. Stellen Sie sicher, dass die Einstellung als Basisintervall auf „Monat“ angepasst wird. Bestätigen Sie, dass der Schlusskurs des letzten abgeschlossenen Monats unter dieser gleitenden Durchschnittslinie liegt.

Fügen Sie im wöchentlichen Diagramm den MacD -Indikator mit Standardeinstellungen (12, 26, 9) hinzu. Beachten Sie, ob die MacD -Linie (blau) in der letzten abgeschlossenen Woche unter die Signallinie (orange) gekreuzt ist. Dieser Crossover muss bestätigt werden, nachdem die Woche falsche Signale aus der intra-wöchentlichen Volatilität vermeiden konnten. Wenden Sie in der täglichen Tabelle einen Volumenindikator an und verwenden Sie die integrierten Tools der Plattform, um die niedrigste Lautstärkerei in den letzten 90 bis 180 Tagen zu identifizieren. Mit den meisten Plattformen können Sie eine „niedrigste () -Funktion im Kiefernskript hinzufügen oder visuelle Inspektion mit Zoom -Tools verwenden.

Stellen Sie sicher, dass alle Diagramme mit demselben Kryptowährungspaar synchronisiert sind, vorzugsweise gegen USDT oder BTC für die Konsistenz. Aktivieren Sie die Preiswarnungen für jede Bedingung, damit Sie Benachrichtigungen erhalten, wenn eines der Auslöser auftritt. Dieses Setup ermöglicht eine Echtzeitüberwachung ohne konstante manuelle Überprüfung.

Ausführung eines Stop-Loss basierend auf dem kombinierten Signal

Sobald alle drei Bedingungen bestätigt wurden, ist es Zeit, einen Stopp-Loss auszuführen. Identifizieren Sie zunächst Ihre aktuelle Positionsgröße und Ihren Einstiegspreis. Navigieren Sie zur Bestellschnittstelle Ihres Austauschs. Wenn Sie eine Limit-Bestellung oder ein Holding-Spot-Vermögen verwenden, müssen Sie eine Marktverkäufe oder eine Stop-Market-Bestellung manuell aufgeben. Legen Sie für die automatisierte Ausführung einen Stop-Loss-Marktbestell zum aktuellen Marktpreis fest. Dies gewährleistet eine sofortige Ausführung, sobald sie ausgelöst wurden.

• Öffnen Sie das Bestellpanel an Ihrem Austausch
• Wählen Sie "Stop-Market" als Bestellentyp aus
• Setzen Sie den Stopppreis leicht unter den aktuellen Gebotspreis, um ein Ausrutscher in schnell bewegenden Märkten zu vermeiden
• Geben Sie die volle Menge Ihrer Bestände ein
• Bestätigen Sie die Bestellung mit zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA)

Einige fortgeschrittene Plattformen ermöglichen bedingte Bestellungen, die auf mehreren Indikatoren basieren. In TradingView können Sie eine Warnung erstellen, die einen Webhook für Dienste wie 3Commas oder CryptoHopper auslöst, die dann die Verkaufsbestellung für Ihre Connected Exchange ausführen. Der Alarmzustand wäre:
close[1] < sma(close, 60) on monthly timeframe
and macd < signal on weekly timeframe
and volume == lowest(volume, 180) on daily timeframe

Diese Automatisierung reduziert die emotionale Entscheidungsfindung und sorgt für eine rechtzeitige Ausführung.

Das Risiko nach dem Auslöser des Stop-Loss-Verlusts verwalten

Nachdem der Stop-Loss ausgeführt wurde, konzentrieren Sie sich auf die Kapitalerhaltung und die Risikobewertung. Zeichnen Sie einen Teil des Erlöses in eine sichere Brieftasche zurück, insbesondere wenn der Markt Anzeichen einer systemischen Schwäche aufweist. Erwägen Sie, einen Prozentsatz in Stablecoins wie USDT oder DAI umzuwandeln, um die Einkaufsleistung ohne weiteren Nachteil aufrechtzuerhalten. Überprüfen Sie Ihr Handelsjournal, um die Begründung hinter dem Handel und die Effektivität der Ausstiegsstrategie zu dokumentieren.

Neubewertet die Grundlagen des Vermögenswerts. Eine Aufschlüsselung unter der 60-Monats-Linie in Kombination mit einem Macd-toten Kreuz und einem niedrigen Volumen kann auf einen Markt für Strukturbären hinweisen. Vermeiden Sie es, die Position wieder einzuführen, bis mindestens zwei der drei Signale umgekehrt sind. Warten Sie beispielsweise auf den Preis, um das 60-monatige SMA, den wöchentlichen MACD zurückzugewinnen, um ein goldenes Kreuz zu erzeugen, und das tägliche Volumen, um über den 30-Tage-Durchschnitt zu expandieren. Bis dahin Kapital zu Vermögenswerten zuweisen, die stärkere technische Daten zeigen.

Backtest die Strategie für die historische Genauigkeit

Bevor Sie sich auf diese Strategie zur Stop-Loss-Stop-Loss-Multi-Kondition verlassen, testen Sie sie gegen historische Daten. Verwenden Sie das Pine -Skript von TradingView, um eine Strategie zu codieren, die sich beendet, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind. Das Skript sollte:

• Zeichnen Sie die 60-Monats-SMA in einem monatlichen Diagramm
• Erkennen Sie MACD -Crossovers in der Wochenkarte
• Identifizieren Sie Volumentiefs in der täglichen Tabelle
• Erstellen Sie nur ein Verkaufssignal, wenn alle drei ausrichten

Wenden Sie dieses Skript in den letzten 5 bis 7 Jahren auf wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) an. Untersuchen Sie, wie oft das Signal aufgetreten ist und ob die nachfolgende Preisaktion den Ausgang begründete. Passen Sie die Lautstärkeback -Periode oder die MACD -Einstellungen an, wenn die Strategie zu viele falsch positive Ergebnisse erzeugt. Exportieren Sie das Handelsprotokoll in eine Tabelle, um die Gewinnrate, den durchschnittlichen Verlust zu berechnen und eine maximale Abnutzungsreduzierung.

Häufig gestellte Fragen

Kann diese Strategie auf Altcoins mit weniger als 60 Monaten Daten angewendet werden?

Ja, passen Sie für Altcoins mit kürzeren Geschichten den gleitenden Durchschnitt auf die längsten verfügbaren monatlichen Daten an. Wenn ein Altcoin beispielsweise 24 Monate Daten hat, verwenden Sie stattdessen eine 24-monatige SMA. Das Prinzip bleibt das gleiche: Ein Schluss unter der langfristigen Durchschnittsschwäche.

Was ist, wenn das wöchentliche Macd Dead Cross auftritt, aber das Volumen nicht auf einem neuen Tiefpunkt ist?

In diesem Fall ist das Signal unvollständig. Das Fehlen eines niedrigen Volumens kann eher auf ein aktives Verkauf als eine Apathie hinweisen, was zu einem schnelleren Zusammenbruch führen könnte. Ohne Bestätigung aus dem Volumen sollte die Entscheidung zum Stop-Loss-Ablust jedoch mit einem engeren Schwellenwert verzögert oder angepasst werden.

Wie überprüfe ich den monatlichen Abschluss des dezentralen Austauschs ohne offizielle monatliche Kerzen?

Verwenden Sie den zentralen Austausch wie Binance oder Coinbase zum Diagramm, da sie zuverlässige historische Daten liefern. Der dezentrale Austausch fehlt oft eine langfristige Integrität von Kerzen. Kreuzverweis mit mehreren Plattformen, um den monatlichen Schluss zu bestätigen.

Ist es möglich, gewichtete Moving -Durchschnittswerte anstelle von einfachen Moving -Durchschnittswerten zu verwenden?

Ja, Sie können den 60-monatigen SMA durch einen 60-monatigen EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) ersetzen, um mehr auf die jüngsten Preisänderungen zu reagieren. Dies kann jedoch zu früheren Ausgängen in flüchtigen Zeiträumen führen. Testen Sie beide Versionen im Backtesting, um festzustellen, welche besser mit Ihrer Risikotoleranz übereinstimmt.