월간 라인이 60 개월 라인 + 주간 MACD Dead Cross + Daily Volume이 새로운 최저치에 도달하면 손실을 중지하는 방법?

180 일의 낮은 신호에서 60 개월 SMA, 주간 MACD Dead Cross 및 일일 볼륨보다 높은 매월 가까운 월간 근접.

2025/07/31 00:31

cryptocurrency 거래의 주요 지표 이해

암호 화폐 가격 변동을 분석 할 때 트레이더는 종종 여러 기술 지표에 의존하여 정보에 입각 한 결정을 내립니다. 설명 된 시나리오에는 세 가지 중요한 신호가 포함됩니다. 월간 마감 가격은 60 개월 이동 평균 , 주간 MACD Dead Cross 및 일일 거래량이 새로운 최저치에 도달합니다 . 이러한 각 구성 요소는 시장 감정 및 잠재적 추세 반전을 평가하는 데 중요한 역할을합니다. 60 개월 이동 평균은 장기적인 지원 수준 역할을하며 가격이 아래로 떨어지면 상당한 약세 이동을 알 수 있습니다. 이 이동 평균은 지난 60 개월의 종가를 합산하고 60으로 나누어 계산됩니다.이 수준 아래의 위반은 종종 장기 운동량 약화를 나타냅니다.

주간 MACD (이동 평균 수렴 발산) Dead Cross는 MACD 라인이 주간 차트의 신호 라인 아래로 넘어갈 때 발생합니다. 이 크로스 오버는 특히 장기간의 상승 후 발생할 때 강력한 약세 신호로 간주됩니다. MACD는 12 주와 26 주 지수 이동 평균 (EMA)의 차이에서 파생되며, 9 주간의 EMA는 신호 라인으로 사용됩니다. 죽은 십자가는 하향 운동량이 매주 가속화되어 추가 감소 가능성을 높이고 있음을 시사합니다.

동시에, 새로운 낮은 낮은 수준의 일일 거래량은 시장 참여 감소를 반영합니다. 가격 감소 동안의 낮은 양은 종종 구매자 간의 유죄 판결이 부족하다는 것을 나타냅니다. 볼륨이 마르면, 더 적은 수의 거래자가 시장에 기꺼이 들어가는 것을 의미하며, 부정적인 뉴스가 나오면 공황 판매 단계를 설정할 수 있습니다. 이 세 가지 신호를 결합하면 자본을 보호하기위한 스톱 손실 전략을 시작하기위한 높은 활성화 시나리오가 생성됩니다.

다중 시간 프레임 분석을위한 거래 플랫폼 설정

요약 된 조건을 효과적으로 모니터링하려면 여러 기간 및 기술 지표를 동시에 표시하도록 거래 플랫폼을 구성해야합니다. TradingView , Binance 또는 Metatrader 와 같은 플랫폼은 그러한 분석을 지원합니다. 매월 1 개, 매주 1 개, 매일 일일 기간을위한 세 개의 개별 차트 창을 열어 시작하십시오. 월간 차트에서 SMA (60-period 단순 이동 평균)를 적용하십시오. 기본 간격으로 설정이 "월"으로 조정되었는지 확인하십시오. 가장 최근에 완료된 달의 종가 가이 이동 평균 라인보다 낮음을 확인하십시오.

주간 차트에서 기본 설정 (12, 26, 9)으로 MACD 표시기를 추가하십시오. MACD 라인 (파란색)이 가장 최근에 완성 된 주에 신호 라인 (주황색) 아래로 교차했는지 여부를 관찰하십시오. 이 크로스 오버는 주간 변동성으로 인한 잘못된 신호를 피하기 위해 주가 끝난 후에 확인해야합니다. 일일 차트에서 볼륨 표시기를 적용하고 플랫폼의 내장 도구를 사용하여 지난 90 ~ 180 일 동안 가장 낮은 볼륨 막대를 식별하십시오. 대부분의 플랫폼을 사용하면 소나무 스크립트에 "Lowest ()"기능을 추가하거나 줌 도구로 육안 검사를 사용할 수 있습니다.

모든 차트가 동일한 cryptocurrency 쌍, 바람직하게는 USDT 또는 BTC에 대해 일관성을 위해 동기화되어 있는지 확인하십시오. 트리거가 발생할 때 알림을 받으려면 각 조건에 대한 가격 경고를 활성화하십시오. 이 설정을 통해 지속적인 수동 확인없이 실시간 모니터링이 가능합니다.

결합 된 신호를 기반으로 스톱 손실을 실행합니다

세 조건이 모두 확인되면 스톱 손실을 실행해야합니다. 현재 위치 크기 및 입국 가격을 식별하여 시작하십시오. Exchange의 주문 인터페이스로 이동하십시오. 한도 주문을 사용하거나 스팟 자산을 보유하는 경우 수동으로 시장 판매 주문 또는 스톱 마켓 주문을 배치해야합니다. 자동화 된 실행의 경우 현재 시장 가격으로 스톱 손실 시장 주문을 설정하십시오. 이렇게하면 일단 트리거되면 즉시 실행됩니다.

• 교환에서 주문 패널을 엽니 다
• 주문 유형으로 "스톱 마켓"을 선택하십시오
• 빠르게 움직이는 시장에서 미끄러짐을 피하기 위해 현재 입찰 가격보다 약간 낮은 가격을 정지 가격 설정
• 보유의 전체 수량을 입력하십시오
• 2 단계 인증 (2FA)으로 주문 확인

일부 고급 플랫폼은 여러 지표를 기반으로 조건부 주문을 허용합니다. TradingView 에서는 3commas 또는 cryptohopper 와 같은 서비스로 Webhook을 트리거 한 다음 Connected Exchange에서 판매 주문을 실행하는 경고를 만들 수 있습니다. 경고 조건은 다음과 같습니다.
close[1] < sma(close, 60) on monthly timeframe
and macd < signal on weekly timeframe
and volume == lowest(volume, 180) on daily timeframe

이 자동화는 정서적 의사 결정을 줄이고 적시에 실행을 보장합니다.

스톱 손실 트리거 후 위험 관리

스톱 손실이 처형 된 후에는 집중력이 자본 보존 및 위험 평가로 이동합니다. 특히 시장이 체계적인 약점의 징후를 보이는 경우 수익의 일부를 안전한 지갑으로 철회하십시오. 백분율을 USDT 또는 DAI와 같은 스테이 블 레코 인 으로 변환하여 추가 단점에 노출되지 않고 구매력을 유지하는 것을 고려하십시오. 거래 저널을 검토하여 무역의 이론적 근거와 출구 전략의 효과를 기록하십시오.

자산의 기초를 재평가하십시오. MACD Dead Cross 및 적은 볼륨과 결합 된 60 개월 라인 아래의 고장은 구조적 곰 시장을 나타낼 수 있습니다. 3 개의 신호 중 적어도 두 개 이상이 반전 될 때까지 위치를 다시 입력하지 마십시오. 예를 들어, 가격이 60 개월 SMA, 주간 MACD를 회수하여 황금 크로스를 생성하고 30 일 평균보다 일일 볼륨을 확장 할 때까지 기다리십시오. 그때까지, 자본을 더 강력한 기술을 보여주는 자산에 할당하십시오.

역사적 정확성을위한 전략을 백 테스트합니다

이 다중 조건 스톱 손실 전략에 의존하기 전에 역사적 데이터에 대해 백 테스트하십시오. TradingView의 소나무 스크립트를 사용하여 세 가지 조건이 모두 충족 될 때 종료되는 전략을 코딩하십시오. 스크립트는 다음과 같습니다.

• 월간 차트에서 60 개월 SMA를 플로팅하십시오
• 주간 차트에서 MACD 크로스 오버를 감지하십시오
• 일일 차트에서 볼륨 최저를 식별하십시오
• 세 가지가 모두 정렬 될 때만 판매 신호를 생성합니다

지난 5 년에서 7 년 동안이 스크립트를 Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETHER) 과 같은 주요 암호 화폐에 적용하십시오. 신호가 몇 번 발생했는지, 후속 가격 조치가 출구를 정당화했는지 여부를 조사하십시오. 전략이 너무 많은 오 탐지를 생성하는 경우 볼륨 룩백 기간 또는 MACD 설정을 조정하십시오. 상표 로그를 스프레드 시트로 내보내기 위해 승리율, 평균 손실을 피하고 최대 드로우 다운 감소를 계산합니다.

자주 묻는 질문

이 전략을 60 개월 미만의 데이터로 Altcoin에 적용 할 수 있습니까?

예, 더 짧은 역사를 가진 altcoin의 경우 이동 평균을 가장 긴 월간 데이터로 조정하십시오. 예를 들어, Altcoin에 24 개월의 데이터가있는 경우 대신 24 개월 SMA를 사용하십시오. 원칙은 동일하게 유지됩니다. 장기 평균 신호 약점 아래의 가까운 곳에 있습니다.

주간 MACD Dead Cross가 발생하지만 볼륨이 새로운 최저치가 아닌 경우 어떻게해야합니까?

이 경우 신호가 불완전합니다. 적은 양의 부재는 무관심보다는 적극적인 판매를 나타낼 수 있으며, 이는 더 빠른 고장으로 이어질 수 있습니다. 그러나 볼륨의 확인 없이는 스톱 손실 결정이 더 엄격한 임계 값으로 지연되거나 조정되어야합니다.

공식 월간 양초없이 분산 된 거래소의 월간 마감을 어떻게 확인합니까?

신뢰할 수있는 역사적 데이터를 제공하므로 차트링을 위해 Binance 또는 Coinbase와 같은 중앙 중앙 교환을 사용하십시오. 분산 교환에는 종종 장기적인 촛대 무결성이 부족합니다. 월간 마감을 확인하기 위해 여러 플랫폼과의 상호 참조.

단순한 이동 평균 대신 가중 이동 평균을 사용할 수 있습니까?

예, 60 개월 SMA를 60 개월 EMA (지수 이동 평균) 로 대체하여 최근 가격 변동에 대한 대응력을 더 많이 대체 할 수 있습니다. 그러나 이것은 휘발성 기간 동안 이전 출구로 이어질 수 있습니다. 백 테스트에서 두 버전을 테스트하여 위험 허용 오차로 더 나은 정렬을 결정하십시오.