為什麼合同有時在移動平均值交叉之後不落下？

了解加密貨幣交易中的平均值

在加密貨幣交易領域，移動平均值是使用最廣泛的技術指標之一。他們通過在指定期間平滑價格數據來幫助交易者識別潛在趨勢。這兩種主要類型是簡單的移動平均值（SMA）和指數移動平均值（EMA） 。交易者通常會依靠分頻器（短期移動平均線以上或以下）作為進入或退出職位的信號。

但是，交易者觀察到價格並不總是像移動平均跨界後預期的那樣反應並不少見。如果不正確理解，這可能會導致混亂和損失。在本文中，我們將探討為什麼在加密市場中看跌式移動平均分頻器後，合同可能不會掉落。

市場情緒覆蓋技術信號

意外價格行為背後的關鍵原因之一在於市場情緒。與傳統的金融市場不同，加密貨幣受到新聞，社交媒體和宏觀經濟因素的嚴重影響。負面移動平均分頻器可能會暗示下降，但是如果由於這樣的發展而產生強烈的積極情緒，那麼

• 監管清晰度
• 機構採用
• 主要的交換清單

...市場可以完全忽略信號。例如，在2021年的公牛奔跑期間，幾枚主要硬幣顯示出看跌的交叉，這些跨界迅速被散戶投資者和影響者驅動的壓力壓力無效。

流動性條件影響價格變動

流動性在價格對技術指標的反應方式中起著至關重要的作用。在低流動性環境中，尤其是對於AltCoins，價格行動可能不穩定，並且不太反映真正的市場狀況。看跌移動的平均分頻器可能看起來有效，但沒有足夠的賣出訂單來降低價格，預期下降可能無法實現。

這種現像在期貨合約中尤其明顯，在這種期貨合約中，稀薄的訂單書可能會引起鞭子和虛假的突破。交易者應與移動平均分頻器一起檢查數量，以確認信號是否有實際市場參與者的支持。

不同的時間範圍產生衝突的信號

導致差異的另一個因素是使用不同的時間表。分析4小時圖表的交易者可能會看到看跌的交叉，而在每日圖表上，趨勢仍然是看跌的。合同通常響應更高的時間範圍動態，而不是較低的動態，尤其是在趨勢市場中。

僅基於短期圖表的貿易商而沒有考慮更廣泛的趨勢，可能會發現自己處在市場的錯誤方面。在多個時間範圍內將您的策略​​調整至關重要，以濾除誤導性信號並了解更大的情況。

算法交易和市場操縱

在現代加密市場中，算法交易在許多交流中占主導地位。這些系統以遠遠超出人類能力的速度執行交易，並且經常使用非傳統指標或機器學習模型。結果，可以利用或使其無效的簡單策略（例如移動平均分頻器）。

此外，鯨魚活動和操縱性做法，例如Wash Trading或Spoofing可以創造人工跨界，使零售交易者陷入不利的位置。這在流動性不足的期貨市場中尤為普遍，在逆轉方向之前，大型參與者可以暫時移動價格以觸發停止損失。

心理因素和交易者行為

人類心理學在移動平均跨界的解釋方式中也起著重要作用。當大量交易者預計基於跨界的情況下有所下降時，有些人可能會過早進入短職位，從而導致短暫下降。但是，如果向下動量無法建立，則可能會發生短暫的覆蓋範圍，從而將價格推高。

此外，確認偏見使交易者只專注於與他們的期望保持一致的信號。如果交易者認為市場是看跌的，他們可能會忽略看漲基本面，或者忽略與移動平均信號相矛盾的數量增加。

常見問題

問：我可以僅依靠移動平均跨界車來交易加密貨幣期貨嗎？答：否，應與其他工具（例如音量分析，支持/阻力水平和基本更新）一起使用，以提高準確性。

問：我怎麼知道移動平均值是否可靠？答：尋找與其他指標的匯合處，跨界周圍的交易量增加，並與更高的時間範圍趨勢保持一致。

問：加密交易的某些移動平均長度是否更好？答：雖然通常引用了50天和200天的SMA，但像9和21這樣的較短的EMA通常對加密貨幣的波動更敏感，並且在日內交易中更喜歡。

問：為什麼移動平均值在某些加密貨幣中比其他加密貨幣更好？答：比Bitcoin和以太坊（Ethereum）更具流動性和廣泛交易的資產，比較小的Cap Altcoins更一致地尊重技術模式，而較小的Cap Altcoins容易進行操縱和不穩定的運動。