Pourquoi le contrat ne tombe-t-il pas parfois après les croisements moyens mobiles?

Comprendre les moyennes émouvantes dans le trading des crypto-monnaies

Dans le domaine du trading des crypto-monnaies , les moyennes déplacées sont parmi les indicateurs techniques les plus utilisés. Ils aident les traders à identifier les tendances potentielles en lissant les données des prix sur une période spécifiée. Les deux types principaux sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) . Les commerçants comptent souvent sur les croisements - lorsqu'une moyenne mobile à court terme traverse ou inférieure à un plus à long terme - comme des signaux pour entrer ou sortir des positions.

Cependant, il n'est pas rare que les commerçants observent que le prix ne réagit pas toujours comme prévu après un croisement moyen mobile. Cela peut entraîner la confusion et les pertes si elle n'est pas correctement comprise. Dans cet article, nous explorerons pourquoi un contrat pourrait ne pas tomber après un croisement moyen mobile baissier sur les marchés cryptographiques.

Le sentiment du marché remplace les signaux techniques

L'une des principales raisons du comportement inattendu des prix réside dans le sentiment du marché . Contrairement aux marchés financiers traditionnels, la crypto-monnaie est fortement influencée par les nouvelles, les médias sociaux et les facteurs macroéconomiques. Un multisegment mobile négatif peut suggérer une tendance à la baisse, mais s'il y a un fort sentiment positif en raison de développements comme:

• Clarté réglementaire
• Adoption institutionnelle
• Listes d'échanges majeures

... Le marché pourrait ignorer complètement le signal. Par exemple, au cours du Bull Run 2021, plusieurs pièces majeures ont montré des croisements baissières qui ont été rapidement invalidés par une pression d'achat écrasante conduite par les investisseurs et les influenceurs.

Conditions de liquidité impact le mouvement des prix

La liquidité joue un rôle crucial dans la façon dont le prix réagit aux indicateurs techniques. Dans les environnements de liquidité faibles, en particulier pour les altcoins, l'action des prix peut être erratique et moins reflétant les véritables conditions du marché. Un crossover moyen mobile baissier peut sembler valide, mais sans les ordres de vente suffisants pour faire baisser le prix, la baisse attendue peut ne pas se matérialiser.

Ce phénomène est particulièrement perceptible dans les contrats à terme , où les livres de commandes minces peuvent provoquer des fouettes et de fausses éruptions. Les commerçants devraient vérifier le volume aux côtés de multisegments moyens pour confirmer si le signal a suffisamment de soutien des acteurs du marché réels.

Des délais différents donnent des signaux contradictoires

Un autre facteur contribuant aux écarts est l' utilisation de différents délais . Un commerçant analysant un tableau de 4 heures pourrait voir un croisement baissier, tandis que sur le graphique quotidien, la tendance reste optimiste. Les contrats réagissent souvent à une dynamique de délai plus élevée plutôt qu'à des dynamiques plus faibles, en particulier sur les marchés tendance.

Les commerçants qui basent les décisions uniquement sur les graphiques à court terme sans considérer les tendances plus larges peuvent se retrouver du mauvais côté du marché. Il est essentiel d' aligner votre stratégie sur plusieurs délais pour filtrer les signaux trompeurs et comprendre la situation dans son ensemble.

Trading algorithmique et manipulation du marché

Sur les marchés de la cryptographie moderne, le trading algorithmique domine le volume sur de nombreux échanges. Ces systèmes exécutent des transactions à des vitesses bien au-delà de la capacité humaine et utilisent souvent des indicateurs non traditionnels ou des modèles d'apprentissage automatique. En conséquence, des stratégies simples comme les croisements moyens mobiles peuvent être exploitées ou rendues inefficaces.

De plus, l'activité des baleines et les pratiques de manipulation telles que le trading ou l'usurpation des lavages peuvent créer des croisements artificiels qui attirent les commerçants de détail dans des positions défavorables. Ceci est particulièrement répandu sur les marchés à terme non liquide, où les grands acteurs peuvent temporairement déplacer les prix pour déclencher des stop-loss avant d'inverser la direction.

Facteurs psychologiques et comportement des commerçants

La psychologie humaine joue également un rôle important dans la façon dont les croisements moyens mobiles sont interprétés. Lorsqu'un grand nombre de commerçants s'attendent à une baisse basée sur un croisement, certains peuvent entrer prématurément des positions courtes, provoquant une brève baisse. Cependant, si l'élan vers le bas ne se construit pas, une courte couverture peut se produire, repoussant le prix.

De plus, le biais de confirmation amène les commerçants à se concentrer uniquement sur les signaux qui correspondent à leurs attentes. Si un commerçant estime que le marché est baissier, il pourrait ignorer les fondamentaux haussiers ou ignorer le volume croissant qui contredit le signal moyen mobile.

Questions fréquemment posées

Q: Puis-je compter uniquement sur les croisements moyens mobiles pour le trading à terme de crypto? R: Non, les multisegments moyens mobiles doivent être utilisés en conjonction avec d'autres outils comme l'analyse du volume, les niveaux de support / résistance et les mises à jour fondamentales pour augmenter la précision.

Q: Comment savoir si un croisement moyen mobile est fiable? R: Recherchez la confluence avec d'autres indicateurs, l'augmentation du volume de trading autour du croisement et l'alignement avec des tendances de délai plus élevées.

Q: Les longueurs de moyenne mobile sont-elles meilleures pour le trading cryptographique? R: Alors que les SMA de 50 jours et 200 jours sont généralement référencés, les EMA plus courts comme les 9 et 21 sont souvent plus sensibles à la volatilité de la cryptographie et préférés dans le trading intraday.

Q: Pourquoi les multisegments moyens mobiles fonctionnent-ils mieux dans certaines crypto-monnaies que d'autres? R: Des actifs plus liquides et largement négociés comme Bitcoin et Ethereum ont tendance à respecter les modèles techniques plus cohérentes que les altcoins plus petits, qui sont sujets à la manipulation et au mouvement erratique.