移動平均交差の後に契約が時々落ちないのはなぜですか？

暗号の弱気の移動平均クロスオーバーは、市場の感情、低流動性、対立する時間枠、またはアルゴリズム操作のために失敗する可能性があります。

2025/06/18 20:50

暗号通貨取引における移動平均を理解する

暗号通貨取引の領域では、移動平均は最も広く使用されている技術指標の1つです。彼らは、指定された期間にわたって価格データを滑らかにすることにより、トレーダーが潜在的な傾向を特定するのに役立ちます。 2つの主要なタイプは、単純な移動平均（SMA）と指数移動平均（EMA）です。トレーダーは、多くの場合、短期的な移動平均が長期的なものの上または下のクロスを介して、ポジションに入るか終了するためのシグナルとして依存しています。

ただし、トレーダーが移動平均クロスオーバー後に予想どおりに価格が常に反応するとは限らないことを観察することは珍しくありません。これは、適切に理解されていなければ、混乱と損失につながる可能性があります。この記事では、暗号市場での弱気な移動平均クロスオーバーの後に契約が低下しない理由を探ります。

市場のセンチメントは、技術的なシグナルを無効にします

予期しない価格行動の背後にある重要な理由の1つは、市場の感情にあります。従来の金融市場とは異なり、暗号通貨はニュース、ソーシャルメディア、マクロ経済的要因に大きく影響されています。負の移動平均クロスオーバーは、下降トレンドを示唆する可能性がありますが、次のような開発により強い肯定的な感情がある場合は次のとおりです。

規制の明確さ
制度的養子縁組
主要な交換リスト

...市場は信号を完全に無視する可能性があります。たとえば、2021年のブルランでは、いくつかの主要なコインが、小売投資家やインフルエンサーが駆動する圧倒的な購入圧力によってすぐに無効にされた弱気なクロスオーバーを示しました。

流動性条件は価格の動きに影響します

流動性は、価格が技術指標にどのように反応するかにおいて重要な役割を果たします。低流動性環境、特にAltcoinsの場合、価格アクションは不安定であり、真の市場の状況を反映していない場合があります。弱気の移動平均クロスオーバーは有効に見えるかもしれませんが、価格を押し下げるのに十分な売り注文がなければ、予想される減少は実現しない場合があります。

この現象は、薄い注文帳が鞭打ちや誤ったブレイクアウトを引き起こす可能性がある先物契約で特に顕著です。トレーダーは、移動平均クロスオーバーと一緒にボリュームをチェックして、信号に実際の市場参加者から十分な支持があるかどうかを確認する必要があります。

異なる時間枠は矛盾する信号をもたらします

矛盾に寄与するもう1つの要因は、異なる時間枠の使用です。 4時間のチャートを分析するトレーダーは、毎日のチャートでは、トレンドが強気のままである間、弱気なクロスオーバーを見る可能性があります。契約は、特にトレンド市場では、より低いものではなく、より高い時間枠のダイナミクスに対応することがよくあります。

より広範な傾向を考慮せずに短期チャートのみに基づいて決定するトレーダーは、市場の間違った側にいることに気付くかもしれません。誤解を招く信号をフィルタリングし、より大きな画像を理解するには、複数の時間枠に戦略を調整することが不可欠です。

アルゴリズムの取引と市場操作

現代の暗号市場では、アルゴリズム取引が多くの交換でボリュームを支配しています。これらのシステムは、人間の能力をはるかに超える速度で取引を実行し、しばしば非伝統的な指標または機械学習モデルを使用します。その結果、移動平均クロスオーバーなどの単純な戦略を悪用したり、効果がない場合があります。

さらに、クジラの活動や洗浄やスプーフィングなどの操作慣行は、小売業者を不利な立場に誘う人工的なクロスオーバーを作成する可能性があります。これは、特に、大規模なプレーヤーが方向を逆にする前に一時的に価格をストップロスをトリガーするために一時的に移動できるという非流動性先物市場で特に一般的です。

心理的要因とトレーダーの行動

人間の心理学は、移動平均クロスオーバーがどのように解釈されるかにおいて重要な役割を果たします。多数のトレーダーがクロスオーバーに基づいて低下を期待すると、一部のトレーダーは時期尚早にショートポジションに入り、短い減少を引き起こす可能性があります。ただし、下向きの勢いが構築に失敗した場合、短いカバーが発生し、価格が戻ってきます。

さらに、確認バイアスにより、トレーダーは期待と一致する信号のみに焦点を当てるようになります。トレーダーが市場が弱気であると信じている場合、彼らは強気の基礎を見落とすか、移動平均信号と矛盾する増加するボリュームを無視するかもしれません。

よくある質問

Q：暗号先物を取引するための移動平均クロスオーバーのみに頼ることはできますか？

A：いいえ、体積分析、サポート/抵抗レベル、基本的な更新などの他のツールと組み合わせて、精度を向上させるために、移動平均クロスオーバーを使用する必要があります。

Q：移動平均クロスオーバーが信頼できるかどうかを知るにはどうすればよいですか？

A：他の指標との合流点、クロスオーバー周辺の取引量の増加、およびより高い時間枠の傾向との整合を探します。

Q：暗号取引の特定の移動平均長はより良いですか？

A：50日間と200日間のSMAは一般的に参照されますが、9や21のような短いEMAは、多くの場合、暗号のボラティリティにより反応し、日中取引で好まれます。

Q：移動平均クロスオーバーは、一部の暗号通貨で他のものよりもうまく機能するのですか？

A：Bitcoinやイーサリアムなどの液体で広く取引されている資産は、操作や不安定な動きを起こしやすい小さなキャップアルトコインよりも一貫して技術的なパターンを尊重する傾向があります。

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