이동 평균이 교차 한 후 계약이 때때로 떨어지지 않는 이유는 무엇입니까?

암호화에서의 약세 이동 평균 크로스 오버는 시장 감정, 유동성이 낮은 유동성, 상충되는 기간 또는 알고리즘 조작으로 인해 실패 할 수 있습니다.

2025/06/18 20:50

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

cryptocurrency 거래 영역에서 이동 평균은 가장 널리 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 그들은 거래자가 특정 기간 동안 가격 데이터를 원활하게하여 잠재적 인 추세를 식별하도록 도와줍니다. 두 가지 주요 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. 거래자는 종종 단기 이동 평균이 장기적으로 또는 장기적으로 교차하는 경우, 위치에 들어가거나 종료하는 신호로 크로스 오버에 의존합니다.

그러나 거래자가 가격이 이동 평균 크로스 오버 후에 예상대로 항상 반응하는 것은 아니라는 것을 관찰하는 것은 드문 일이 아닙니다. 이것은 제대로 이해되지 않으면 혼란과 손실로 이어질 수 있습니다. 이 기사에서는 암호 시장에서 약세 이동 평균 크로스 오버 이후 계약이 떨어지지 않을 이유를 살펴 보겠습니다.

시장 감정은 기술 신호를 무시합니다

예상치 못한 가격 행동의 주요 이유 중 하나는 시장 감정 에 있습니다. 기존 금융 시장과 달리 암호 화폐는 뉴스, 소셜 미디어 및 거시 경제적 요인의 영향을 많이받습니다. 부정적인 이동 평균 크로스 오버는 하락세를 제안 할 수 있지만, 다음과 같은 발전으로 인해 강한 긍정적 인 감정이있는 경우.

• 규제 명확성
• 제도적 입양
• 주요 교환 목록

... 시장은 신호를 완전히 무시할 수 있습니다. 예를 들어, 2021 Bull Run 기간 동안, 몇몇 주요 동전은 소매 투자자와 영향력있는 사람들이 주도하는 압도적 인 구매 압력으로 인해 신속하게 무효화 된 약세 크로스 오버를 보여주었습니다.

유동성 조건은 가격 이동에 영향을 미칩니다

유동성은 가격이 기술 지표에 어떻게 반응하는지에 중요한 역할을합니다. 유동성이 낮은 환경, 특히 알트 코인의 경우 가격 행동은 불규칙하고 실제 시장 상황을 덜 반영 할 수 있습니다. 약세 이동 평균 크로스 오버는 유효 할 수 있지만 가격을 낮추기위한 충분한 판매 주문이 없으면 예상 감소가 실현되지 않을 수 있습니다.

이 현상은 특히 선물 계약 에서 눈에 띄는데, 여기서 얇은 주문서는 whipsaws 및 false reclout을 유발할 수 있습니다. 거래자는 신호가 실제 시장 참가자로부터 충분한 후원을 받는지 여부를 확인하기 위해 평균 크로스 오버와 함께 볼륨을 확인해야합니다.

다른 기간은 상충되는 신호를 산출합니다

불일치에 기여하는 또 다른 요소는 다른 기간을 사용하는 것 입니다. 4 시간 차트를 분석하는 트레이더는 약세가 크로스 오버를 볼 수 있지만 일일 차트에서는 추세가 낙관적입니다. 계약은 종종 특히 트렌드 시장에서 낮은 시간보다 높은 시간대 역학에 반응합니다.

더 넓은 트렌드를 고려하지 않고 단기 차트에만 결정을 내리는 상인들은 시장의 잘못된 측면에서 자신을 발견 할 수 있습니다. 오해의 소지가있는 신호를 필터링하고 더 큰 그림을 이해하기 위해 여러 기간 동안 전략을 조정하는 것이 필수적입니다.

알고리즘 거래 및 시장 조작

현대 암호화 시장에서는 알고리즘 거래가 많은 거래소에서 양을 지배합니다. 이 시스템은 인간 능력을 초과하는 속도로 거래를 실행하며 종종 비 전통적인 지표 또는 기계 학습 모델을 사용합니다. 결과적으로, 이동 평균 크로스 오버와 같은 간단한 전략을 활용하거나 비효율적으로 만들 수 있습니다.

또한, 워시 거래 또는 스푸핑과 같은 고래 활동 및 조작 관행은 소매 거래자를 불리한 위치로 유혹하는 인공 크로스 오버를 만들 수 있습니다. 이것은 대규모 플레이어가 방향을 역전시키기 전에 스톱 손실을 유발하기 위해 일시적으로 가격을 이동할 수있는 비 유동성 선물 시장에서 특히 널리 퍼져 있습니다.

심리적 요인과 상인 행동

인간 심리학은 또한 평균 크로스 오버를 움직이는 방법에 중요한 역할을합니다. 많은 수의 상인이 크로스 오버를 기반으로 하락을 기대하면 일부는 조기에 짧은 위치에 들어가서 잠시 쇠퇴 할 수 있습니다. 그러나 하향 운동량이 구축되지 않으면 짧은 덮개가 발생할 수있어 가격이 다시 올라갑니다.

또한 확인 편견은 거래자가 기대치와 일치하는 신호에만 집중하게합니다. 거래자가 시장이 약세라고 생각한다면, 그들은 낙관적 기초를 간과하거나 이동 평균 신호와 모순되는 증가하는 양을 무시할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 암호화 선물 거래를위한 평균 크로스 오버를 이동하는 데 전적으로 의존 할 수 있습니까?

A : 아니요, 이동 평균 크로스 오버는 볼륨 분석, 지원/저항 수준 및 기본 업데이트와 같은 다른 도구와 함께 사용해야합니다.

Q : 이동 평균 크로스 오버가 신뢰할 수 있는지 어떻게 알 수 있습니까?

A : 다른 지표와의 합류, 크로스 오버 주변의 거래량 증가 및 더 높은 기간 추세와 정렬하십시오.

Q : 암호화 거래에서 특정 이동 평균 길이가 더 좋습니까?

A : 50 일 및 200 일 SMA는 일반적으로 참조되는 반면, 9 및 21과 같은 짧은 EMA는 종종 암호화의 변동성에 더 반응하며 정맥 내 거래에서 선호됩니다.

Q : 이동 평균 크로스 오버가 다른 암호 화폐에서 다른 크립토 화폐에서 더 잘 작동하는 이유는 무엇입니까?

A : Bitcoin 및 이더 리움과 같은 더 유동적이고 광범위하게 거래되는 자산은 기술 패턴을 더 일관되게 존중하는 경향이 있습니다.