如何管理您在Kraken Futures中的職位

了解Kraken Futures和職位類型

Kraken Futures是集成在Kraken生態系統中的衍生品交易平台，使用戶能夠在各種加密貨幣上交易永久和季度期貨合約。當從事期貨交易時，開設職位意味著要對資產的價格轉移進行定向下注。職位被歸類為長或短。當您預計資產的價格上漲時，很長的頭寸就會打開，而短職位則反映了對價格下跌的期望。每個位置都與槓桿相關聯，這會擴大收益和損失。 Kraken允許槓桿率從2倍到50倍，具體取決於合同和資產。

為了有效地管理職位，交易者必須首先了解保證金系統。 KRAKEN使用交叉利潤和孤立的保證金選項。借助交叉利潤，您的整個帳戶餘額充當了開放位置的抵押品，從而降低了清算風險。相反，孤立的邊緣將特定量的邊距分配到一個位置，從而限制了暴露。交易者應在進入交易之前仔細選擇保證金模式，因為不允許在主動位置之間切換它們。

導航Kraken Futures界面

訪問Kraken上的期貨交易部分需要登錄您的帳戶並導航到主菜單中的“期貨”選項卡。到達那里後，您將獲得一個實時交易界面，顯示訂單書，價格圖和主動位置。 “職位”面板顯示了當前所有開放式交易，包括關鍵指標，例如入口價格，清算價格，未實現的P＆L以及當前的槓桿作用。這些指標對於監視交易的健康至關重要。

要查看有關特定位置的詳細信息，請在位置列表中單擊它。此操作揭示了其他數據，例如維護保證金，初始保證金和資金率應計。在永久合同中，籌資率尤為重要，因為每8小時內長和短持有人之間交換。監視此速率有助於預測隨著時間的推移的潛在成本影響。

該界面還包括用於設置停止損失和付費訂單的工具。可以通過單擊活動位置旁邊的“管理”按鈕來訪問這些。使用這些工具來自動化風險管理並避免在動蕩的市場條件下進行情感決策，這是至關重要的。

調整槓桿和保證金

Kraken允許交易者在開放位置上修改槓桿作用，但僅在特定合同的允許範圍內。要調整槓桿，請在“位置”選項卡中找到位置，然後單擊“編輯槓桿”選項。將出現彈出窗口，使您能夠輸入新的槓桿值。確認後，更改立即生效，您的保證金分配將被重新計算。

當增加槓桿作用時，清算價格會更接近當前的市場價格，從而增加風險。相反，降低杠桿將清算價格推高，從而提高了安全性。但是，改變槓桿不會改變位置大小。它僅影響所使用的保證金百分比。交易者每次調整槓桿率時都應重新評估其風險承受能力。

對於孤立的邊緣位置，還可以手動添加或減小邊距。在位置控件下單擊“添加/刪除保證金” 。輸入您希望分配的額外抵押品的數量，然後確認。該動作增加了防止清算的緩衝液。僅當剩餘保證金仍然滿足最低維護要求時，才有可能刪除利潤。

設置停止損失和替代訂單

Kraken支持用於管理退出策略的條件命令。要設置停止損失，請導航到位置管理菜單，然後選擇“設置停止損失” 。輸入扳機價格，該位置應接近限制損失。達到價格後，系統將自動下達市場或限制訂單。使用止損限制訂單使您可以指定最低執行價格，從而降低滑倒風險。

同樣，可以將一個利氣訂單配置為鎖定收益。選擇“設置賣給組織” ，然後輸入所需的退出價格。 Kraken允許多個分支機構級別，從而可以以不同的價格獲得部分利潤。例如，您可以將職位的50％設置為50,000美元，其餘50％為52,000美元。

在執行前的任何時間都可以修改或取消停止損失和付費訂單。要編輯，請轉到“訂單”選項卡，找到條件訂單，然後單擊“修改” 。確保根據當前的市場條件和保證金要求確保新價格水平保持有效。

監控資金和關閉職位

Kraken的永久期貨每8小時就會產生籌資。當籌資率為正時，長位置短缺，反之亦然。這些付款將自動從您的錢包中扣除或貸記。要查看即將到來的資金時間和費率，請檢查交易界面的合同詳細信息部分。經常交易者在一夜之間擔任職位時應考慮資金成本。

可以手動或通過自動訂單來完成職位。要手動關閉，請轉到“位置”選項卡，選擇位置，然後單擊“關閉位置” 。您可以選擇關閉整個位置或部分金額。指定訂單是市場還是限制訂單。市場訂單以最優惠的價格立即執行，而限額訂單等待指定的價格。

關閉後，已實現的損益是從您的期貨錢包中歸功於或借用的。這筆款項反映了收費和資金後的淨收益或損失。始終在“帳戶”部分中查看交易歷史記錄以驗證執行詳細信息。

通過位置尺寸和多元化管理風險

有效的職位管理超出了個人貿易控制。位置尺寸在減輕風險中起著至關重要的作用。一個普遍的策略是冒著每筆交易總未來餘額的1-2％的風險。例如，如果您的帳戶有10,000美元，則將每個交易的潛在損失限制為100- $ 200。根據您的停止損失距離和帳戶風險來計算位置大小。

跨不同合同（例如BTC/USD，ETH/USD和SOL/USD）的多元化可以減少對單個資產波動的影響。但是，避免跨多個位置過度掌握，因為相關的市場移動可能會導致同時清算。使用Kraken Futures中的投資組合概述來監視聚集曝光和保證金利用率。

定期審查開放位置並根據市場轉變調整參數。在Kraken設置中啟用價格警報和電子郵件通知，以了解重大價格變動或保證金變化。

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常見問題解答

如何檢查我對Kraken Futures的清算價格？您的清算價格顯示在每個開放式交易旁邊的“位置”選項卡中。它是根據您的槓桿，入口價格和維護保證金要求進行計算的。懸停在清算價格上可能會揭示一個工具提示，其中有因素的細分。

我可以在Kraken上的位置和期貨錢包之間轉移資金嗎？是的。導航到您的帳戶儀表板下的“轉移”部分。選擇“斑點”作為源，而“期貨”作為目的地（反之亦然）。輸入金額並使用您的身份驗證方法確認。通常會立即處理轉移。

如果我的位置被清算會怎樣？清算後，Kraken以最佳的市場價格自動關閉您的頭寸。收取清算費，這會因合同而異。剩餘的邊距（如果有）將退還給您的期貨錢包。您將通過電子郵件和應用內警報收到通知。

是否有可能對Kraken Futures進行對沖職位？是的。您可以打開相反的立場（例如，長BTC和Short ETH），以抵制市場風險。 Kraken不會同時限制擔任多個職位。但是，每個職位都獨立消耗保證金，因此請確保有足夠的抵押品。