So verwalten Sie Ihre Positionen in Kraken Futures

Kraken Futures ermöglicht den Hebelhandel mit langen/kurzen Positionen, Kreuz-/isoliertem Margen und Tools wie Stop-Loss, Take-Profit und Echtzeit-P & L-Tracking, um das Risiko effektiv zu verwalten.

Aug 03, 2025 at 01:51 am

Kraken -Futures und Positionstypen verstehen

Kraken Futures ist eine Plattform, mit der Händler mithilfe von Perpetual- und Quarterly -Futures -Verträgen gehebelte Handel einnehmen können. Vor der Verwaltung von Positionen ist es wichtig, die verfügbaren Art von Positionen zu verstehen: lange Positionen und kurze Positionen . Eine lange Position wird geöffnet, wenn ein Händler den Preis eines Vermögenswerts steigt, während eine kurze Position eingenommen wird, wenn die Erwartung ist, dass der Preis sinken wird. Jede Position ist mit einem spezifischen Hebelwert geöffnet, der sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt. Die Hebeloptionen für Kraken reichen je nach Vertrag und Vermögenswert zwischen 2x und 50x.

Beim Öffnen einer Position müssen Benutzer einen Randmodus auswählen: entweder überqueren oder isolierte Marge . Im Cross -Margin -Modus wirkt der gesamte Kontostand für alle offenen Positionen als Sicherheiten, was die Flexibilität, aber auch die Risikoexposition erhöht. Im isolierten Randmodus wird eine feste Menge an Rand einer einzelnen Position zugeordnet, wodurch der potenzielle Verlust auf diesen Betrag begrenzt wird. Diese Unterscheidung ist von entscheidender Bedeutung, wenn das Risiko über mehrere Geschäfte hinweg übereinstimmt.

Zugriff auf das Kraken Futures Dashboard

Um Ihre Positionen effektiv zu verwalten, müssen Sie zunächst auf die Kraken Futures Trading -Schnittstelle zugreifen. Melden Sie sich in Ihrem Kraken -Konto an und navigieren Sie zur Registerkarte "Futures" im Hauptmenü. Sobald Sie drinnen sind, wird ein Echtzeit-Dashboard angezeigt, in dem Ihre offenen Positionen , aktive Bestellungen , Finanzierungsraten und verfügbare Verträge angezeigt werden. In dem Abschnitt "Positionen" werden alle derzeit gehaltenen Verträge aufgeführt, einschließlich wichtiger Daten wie Eintrittspreis , Liquidationspreis , nicht realisiertes P & L und aktueller Hebel .

Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Handelsunterhalt verwenden, wenn mehrere Konten eingerichtet sind. Mit Kraken können Benutzer separate Unterkonten für Spot-, Margin- und Futures -Handel erstellen. Wählen Sie den Futures-Unterkontroller , um nur Futures-bezogene Positionen anzuzeigen. Das Dashboard verfügt außerdem über eine Diagrammschnittstelle , in der Sie technische Indikatoren anwenden, Preiswarnungen festlegen und die Markttiefe überwachen können, um fundierte Entscheidungen über Positionsanpassungen zu treffen.

Positionsgröße und Hebelanpassung anpassen

Das Verwalten Ihrer Position umfasst die Möglichkeit, Größe und Hebel nach dem Eintritt zu ändern. Suchen Sie dazu die Schaltfläche "Modify" neben Ihrer geöffneten Position im Dashboard. Klicken Sie auf ein Popup-Fenster, in dem Sie können:

• Erhöhen oder verringern die Positionsgröße durch Hinzufügen oder Entfernen von Verträgen
• Änderung der Hebelwirkung für die Position (nur im isolierten Randmodus möglich)
• Wechseln Sie zwischen Kreuz und isolierter Marge (vorbehaltlich der Kontoeinstellungen)

Bei der Erhöhung der Positionsgröße berechnet Kraken automatisch die erforderliche zusätzliche Marge. Stellen Sie sicher, dass Ihr Konto in der Abrechnungswährung (in der Regel USD oder USDT) ausreichend zur Verfügung steht. Bei Verwendung der isolierten Marge reduziert der steigende Hebel die Liquidationspreisentfernung und macht die Position anfälliger für Marktschwankungen. Überprüfen Sie immer die aktualisierte Liquidationspreis- und Wartungsmarge nach Änderungen.

Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Eine der effektivsten Möglichkeiten, um das Risiko zu verwalten, besteht darin, Bestellungen zum Stop-Loss- und Take-Profit zu setzen. Dies sind bedingte Bestellungen, die Ihre Position automatisch schließen, wenn der Markt das bestimmte Preisniveau erreicht. Sie festlegen:

• Öffnen Sie das "Bestell" -Panel auf dem Futures Dashboard
• Wählen Sie aus der Dropdown-Ablage des Bestellentyps "Stop-Loss / Take-Profit" aus
• Geben Sie den Triggerpreis für den Stop-Loss ein, um das Abwärtsrisiko einzuschränken
• Geben Sie das Kursziel für den Take-Profit ein, um Gewinne zu verleihen
• Wählen Sie, ob die Bestellung Grenze oder Marktausführung ist
• Bestätigen Sie die Reihenfolge und überwachen Sie ihren Status auf der Registerkarte "Bedingte Bestellungen"

Diese Bestellungen bleiben aktiv, selbst wenn Sie sich anmelden, vorausgesetzt, Ihre Internetverbindung war bei der Platzierung stabil. Kraken verwendet einen Markpreis für das Auslösen von Stop-Losses, um die Manipulation von temporären Preisspitzen zu verhindern. Der Markpreis leitet sich aus dem zugrunde liegenden Index- und Finanzierungsrate ab, was sich leicht vom letzten gehandelten Preis unterscheidet.

Überwachung der Finanzierungsraten und P & L

Futures -Handel mit Kraken beinhaltet die Finanzierung von Zahlungen , die alle 8 Stunden auftreten. Lange Positionen können je nach Finanzierungssatz finanziert oder erhalten, was durch die Differenz zwischen Futures und Spotpreisen bestimmt wird. Überprüfen Sie die auf der Seite jedes Vertrags angezeigte Finanzierungsrate . Ein positiver Satz bedeutet Longs -Zahlenshorts; Ein negativer Satz bedeutet, dass Shorts lange zahlen.

Ihr nicht realisiertes P & L spiegelt den aktuellen Gewinn oder Verlust offener Positionen auf der Grundlage des Mark -Preises wider. Dieser Wert schwankt mit Marktbewegungen. Die realisierten P & L -Aktualisierungen nur dann, wenn eine Position vollständig oder teilweise geschlossen ist. Verwenden Sie die P & L -Aufschlüsselung im Dashboard, um die Leistung nach Vertrags- und Zeitraum zu analysieren. Hochfrequenzhändler sollten diese Metriken eng überwachen, um die Effektivität der Strategie zu bewerten.

Schließen und teilweise ablaufende Positionen

Um eine Position zu schließen, gehen Sie zur Registerkarte "Positionen" und klicken Sie auf "Schließen" neben dem entsprechenden Vertrag. Sie können die gesamte Position oder einen Teil davon schließen. Für teilweise Schließung:

• Geben Sie die Anzahl der Verträge ein, die Sie verlassen möchten
• Wählen Sie Markt- oder Grenzbestellentyp aus
• Überprüfen Sie den geschätzten Ausführungspreis und die Gebühren
• Bestätigen Sie die Transaktion

Mit teilweise Ausgängen können Sie Gewinne sichern und gleichzeitig die weitere Marktbewegung aufrechterhalten. Nach der Schließung kehrt der freie Margin zu Ihrem verfügbaren Restbetrag zurück. In der Geschichte der "geschlossenen Positionen" werden geschlossene Positionen mit vollständigen Details einschließlich Eingangs-/Ausstiegspreisen, Dauer und Net P & L angezeigt.

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FAQs

Wie berechnet ich meinen Liquidationspreis für Kraken -Futures?

Der Liquidationspreis wird durch Kraken automatisch berechnet, basierend auf Ihrem Eintrittspreis , Hebelwirkung , Wartungsmarge und Finanzierungsabgrenzungen . Es wird in Echtzeit unter jeder offenen Position angezeigt. Sie können es manuell anhand der Formel schätzen:
Liquidation Price = Entry Price × (1 − (Initial Margin / Entry Price) + Maintenance Margin Rate) für Longs,

und eine ähnliche inverse Berechnung für Shorts. Eine höhere Hebelwirkung führt zu einem Liquidationspreis näher am Eintrag.

Kann ich die Marge zwischen Futures und Spot -Konten übertragen?

Ja. Navigieren Sie in Ihrem Konto -Dashboard zu "Übertragung" . Wählen Sie die Quelle (z. B. Spot) und das Ziel (Futures -Unterachachelung), wählen Sie die Währung und geben Sie den Betrag ein. Transfers sind sofort und entstehen keine Gebühren. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Asset übertragen, der für den Rand Ihrer Position erforderlich ist.

Was passiert, wenn meine Position liquidiert wird?

Wenn der Markpreis Ihren Liquidationspreis erreicht, schließt Kraken automatisch die Position, um weitere Verluste zu vermeiden. Eine Liquidationsgebühr (typischerweise 0,5% des Positionswerts) wird abgezogen. Sie behalten die verbleibende Marge nach der Gebühr und der Schuldenabrechnung. In extremer Volatilität können teilweise Liquidationen auftreten.

Wie oft sind Finanzierungszahlungen beigelegt?

Finanzierungszahlungen erfolgen alle 8 Stunden um 00:00 UTC, 08:00 UTC und 16:00 UTC. Die Rate wird in Echtzeit angezeigt und jede Minute aktualisiert. Zahlungen werden automatisch abgezogen oder Ihrer Futures -Brieftasche gutgeschrieben. Sie können den Zahlungshistorie unter "Finanzierung" im Transaktionsprotokoll anzeigen.