So verwalten Sie Ihre Positionen in Kraken Futures

Kraken -Futures und Positionstypen verstehen

Kraken Futures ist eine Derivate, die in das Kraken -Ökosystem integriert ist und es den Nutzern ermöglicht, ewige und vierteljährliche Futures -Verträge gegen verschiedene Kryptowährungen zu handeln. Wenn Sie sich für Futures -Handel engagieren, bedeutet dies, eine Position zu eröffnen, eine Richtungswette auf die Preisbewegung eines Vermögenswerts. Positionen werden entweder lang oder kurz eingestuft. Eine lange Position wird geöffnet, wenn Sie erwarten, dass der Preis eines Vermögenswerts steigt, während eine kurze Position die Erwartung widerspiegelt, dass der Preis sinkt. Jede Position ist mit Hebelwirkung verbunden, was sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt. Kraken ermöglicht die Hebelwirkung von 2x bis 50x, abhängig vom Vertrag und dem Vermögenswert.

Um Positionen effektiv zu verwalten, müssen Händler zunächst das Randsystem verstehen. Kraken verwendet Cross-Margin- und isolierte Randoptionen. Mit Kreuzmarge wirkt Ihr gesamtes Kontobilanz als Sicherheiten für offene Positionen, was das Liquidationsrisiko verringert. Im Gegensatz dazu weist ein isolierter Rand einer einzelnen Position eine bestimmte Menge an Rand zu, wodurch die Exposition begrenzt wird. Händler sollten den Randmodus vor dem Eintritt in einen Handel sorgfältig auswählen, da das Wechsel zwischen ihnen während einer aktiven Position nicht zulässig ist.

Navigation durch die Kraken Futures -Schnittstelle

Durch den Zugriff auf den Abschnitt "Futures Trading" auf Kraken müssen Sie sich in Ihr Konto anmelden und zur Registerkarte "Futures" im Hauptmenü navigieren. Nachdem Sie dort eine Echtzeit-Handelsschnittstelle präsentiert werden, zeigt Sie Bestellbücher, Preisdiagramme und aktive Positionen. Das "Positions" -Panel zeigt alle derzeit geöffneten Geschäfte an, einschließlich wichtiger Metriken wie Eintrittspreis , Liquidationspreis , nicht realisiertes P & L und aktueller Hebel . Diese Metriken sind für die Überwachung der Gesundheit Ihrer Geschäfte unerlässlich.

Um detaillierte Informationen zu einer bestimmten Position anzuzeigen, klicken Sie in der Liste der Positionen darauf. Diese Aktion enthält zusätzliche Daten wie Wartungsmarge , anfängliche Marge und Finanzierungsrate -Rückstellungen . Die Finanzierungsrate ist besonders wichtig in ewigen Verträgen, da er alle 8 Stunden zwischen langen und kurzen Inhabern ausgetauscht wird. Die Überwachung dieser Rate hilft, potenzielle Kostenauswirkungen im Laufe der Zeit zu erwarten.

Die Schnittstelle enthält auch Tools zum Einstellen von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen . Diese können durch Klicken auf die Schaltfläche "Verwalten" neben der aktiven Position zugegriffen werden. Es ist wichtig, diese Tools zu verwenden, um das Risikomanagement zu automatisieren und emotionale Entscheidungen bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

Hebelwirkung und Marge einstellen

Mit Kraken können Händler die Hebelwirkung für offene Positionen ändern, jedoch nur innerhalb des zulässigen Bereichs für den spezifischen Vertrag. Um die Hebelwirkung anzupassen, suchen Sie die Position auf der Registerkarte "Positionen" und klicken Sie auf die Option "Hebelbearbeitung" . Es wird ein Popup angezeigt, sodass Sie einen neuen Hebelwert eingeben können. Nach der Bestätigung wird die Änderung sofort wirksam und Ihre Randzuweisung wird neu berechnet.

Bei der Erhöhung der Hebelwirkung nähert sich der Liquidationspreis näher am aktuellen Marktpreis und erhöht das Risiko. Umgekehrt führt die Reduzierung des Hebels den Liquidationspreis weiter weg und verbessert die Sicherheit. Eine Änderung der Hebelwirkung verändert jedoch die Positionsgröße nicht. Es beeinflusst nur den verwendeten Randprozentsatz. Händler sollten ihre Risikotoleranz jedes Mal neu bewerten, wenn sie die Hebelwirkung anpassen.

Für isolierte Margin -Positionen kann der Rand auch manuell hinzugefügt oder reduziert werden. Klicken Sie unter den Positionsteuerungen auf "Rand hinzufügen/entfernen" . Geben Sie die Menge an zusätzlichen Sicherheiten ein, die Sie zuweisen möchten, und bestätigen Sie dann. Diese Aktion erhöht den Puffer gegen Liquidation. Das Entfernen der Marge ist nur möglich, wenn die verbleibende Marge immer noch den minimalen Wartungsanforderungen erfüllt.

Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Kraken unterstützt bedingte Bestellungen für die Verwaltung von Ausstiegsstrategien. Navigieren Sie zum Einstellen eines Stop-Loss zum Stop-Loss-Menü und wählen Sie "Stop-Loss" einstellen . Geben Sie den Auslöserpreis ein, zu dem die Position nahe zu Begrenzungsverlusten geschaltet werden soll. Das System platziert automatisch einen Markt oder begrenzt die Bestellung, sobald der Preis erreicht ist. Mithilfe einer Grenzbestellung für den Stop-Loss können Sie den Mindestausführungspreis angeben und das Ausrutscherrisiko verringern.

In ähnlicher Weise können Aufträge für Take-Profit so konfiguriert werden, dass die Gewinne eingesperrt werden. Wählen Sie "Take-Profit" und geben Sie den gewünschten Ausstiegspreis ein. Kraken ermöglicht mehrere Take-Profit-Werte und ermöglicht ein teilweise Gewinn zu unterschiedlichen Preisen. Zum Beispiel können Sie 50% der Position auf 50.000 US -Dollar und die restlichen 50% auf 52.000 USD festlegen.

Sowohl Stop-Loss- als auch Take-Profit-Bestellungen können jederzeit vor der Ausführung geändert oder storniert werden. Gehen Sie zum Bearbeiten auf die Registerkarte "Bestellungen" , suchen Sie die bedingte Reihenfolge und klicken Sie auf "Modify" . Stellen Sie sicher, dass die neuen Preisniveaus aufgrund der aktuellen Marktbedingungen und der Margenanforderungen gültig bleiben.

Überwachung der Finanzierung und Schließungspositionen

Perpetuelle Zukunft bei Kraken entstehen alle 8 Stunden Finanzierungszahlungen . Lange Positionen zahlen kurze Positionen, wenn die Finanzierungsrate positiv ist, und umgekehrt, wenn sie negativ sind. Diese Zahlungen werden automatisch von Ihrer Brieftasche abgezogen oder gutgeschrieben. Um die bevorstehenden Finanzierungszeiten und -sätze anzuzeigen, überprüfen Sie den Abschnitt Vertragsdetails auf der Handelsschnittstelle. Häufige Händler sollten die Finanzierungskosten berücksichtigen, wenn sie über Nacht Positionen abhalten.

Das Schließen einer Position kann manuell oder durch automatisierte Bestellungen durchgeführt werden. Um manuell zu schließen, gehen Sie zur Registerkarte "Position" , wählen Sie die Position und klicken Sie auf "Schließen Sie" . Sie können die gesamte Position oder eine Teilmenge schließen. Geben Sie an, ob die Bestellung ein Markt oder eine Grenzbestellung sein sollte. Marktbestellungen werden sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, während Limit -Bestellungen auf einen bestimmten Preis warten.

Nach dem Schließen wird das realisierte P & L von Ihrer Futures -Brieftasche gutgeschrieben oder ausgewählt. Dieser Betrag spiegelt Nettogewinne oder Verluste nach Berücksichtigung von Gebühren und Finanzmitteln wider. Überprüfen Sie immer den Transaktionsgeschichte im Abschnitt "Konto", um die Ausführungsdetails zu überprüfen.

Verwalten von Risiken mit Positionsgrößen und Diversifizierung

Effektives Positionsmanagement erstreckt sich über die individuellen Handelskontrollen hinaus. Die Positionsgröße spielt eine entscheidende Rolle bei der Risikominderung. Eine häufige Strategie besteht darin, nicht mehr als 1–2% Ihres gesamten Futures -Saldos pro Handel zu riskieren. Wenn Ihr Konto beispielsweise 10.000 US -Dollar hat, begrenzen Sie den potenziellen Verlust pro Handel auf 100 bis 200 US -Dollar. Berechnen Sie die Positionsgröße basierend auf Ihrem Stop-Loss-Distanz und dem Kontorisiko.

Diversifizierung über verschiedene Verträge hinweg - wie BTC/USD, ETH/USD und SOL/USD - können die Exposition gegenüber der Volatilität eines einzelnen Vermögenswerts verringern. Vermeiden Sie jedoch über mehrere Positionen über das Übertragen hinweg, da korrelierte Marktbewegungen zu gleichzeitigen Liquidationen führen können. Verwenden Sie die Portfolioübersicht in Kraken -Futures, um die Gesamteinsatz und die Margenauslastung zu überwachen.

Die regelmäßige Überprüfung offener Positionen und die Anpassung der Parameter als Reaktion auf Marktverschiebungen ist unerlässlich. Aktivieren Sie Preiswarnungen und E -Mail -Benachrichtigungen in Kraken -Einstellungen, um über erhebliche Preisbewegungen oder Margenänderungen auf dem Laufenden zu bleiben.

FAQs

Wie überprüfe ich meinen Liquidationspreis für Kraken -Futures? Ihr Liquidationspreis wird neben jedem offenen Handel auf der Registerkarte "Positionen" angezeigt. Es wird basierend auf Ihren Anforderungen an die Hebelwirkung, Ihren Einstiegspreis und Ihre Wartungsmarge berechnet. Wenn Sie den Liquidationspreis schweben, kann ein Tooltip mit einer Aufschlüsselung der Faktoren erfolgen.

Kann ich Mittel zwischen meinem Platz und Futures -Geldbörsen auf Kraken übertragen? Ja. Navigieren Sie zum Abschnitt "Übertragung" unter Ihrem Konto -Dashboard. Wählen Sie 'Spot' als Quelle und 'Futures' als Ziel (oder umgekehrt). Geben Sie den Betrag ein und bestätigen Sie mit Ihrer Authentifizierungsmethode. Transfers werden normalerweise sofort verarbeitet.

Was passiert, wenn meine Position liquidiert wird? Nach der Liquidation schließt Kraken Ihre Position automatisch zum besten verfügbaren Marktpreis. Eine Liquidationsgebühr wird berechnet, die sich im Vertrag variiert. Der verbleibende Rand wird, falls vorhanden, zu Ihrer Futures -Brieftasche zurückgegeben. Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und In-App-Alarm.

Ist es möglich, Positionen auf Kraken -Futures abzusichern? Ja. Sie können gegnerische Positionen (z. B. Long BTC und Short Eth) eröffnen, um sich gegen das Marktrisiko abzusichern. Kraken beschränkt nicht das Halten mehrerer Positionen gleichzeitig. Jede Position verbraucht jedoch die Marge unabhängig voneinander. Stellen Sie daher sicher, dass ausreichende Sicherheiten verfügbar sind.