Kraken永久合同詳細說明：交易策略和風險控制技能

克雷肯（Kraken）的永久合同提供了高槓桿交易而無需到期，需要諸如趨勢跟隨和風險管理之類的有效策略，以成功地導航市場波動。

2025/06/08 16:21

克雷肯（Kraken）是領先的加密貨幣交易所之一，提供了包括永久合同在內的各種交易產品。這些金融工具由於其獨特的功能和高回報的潛力而在交易者中廣受歡迎。本文對Kraken的永久合同提供了詳細的解釋，重點是交易策略和風險控制技能，對於有效地導航這些市場所必需。

了解Kraken永久合同

克雷肯（Kraken）的永久合同是沒有到期日期的期貨合約，使交易者無限期擔任職位。這些合同旨在使用融資率機制密切跟踪基礎資產的價格，以確保合同的價格與現貨價格保持一致。永久性的Kraken合同提供槓桿作用，使交易者能夠擴大其對市場的影響，但這也增加了潛在的風險。

資金率是永久合同的關鍵組成部分。這是根據永久合同的市場價格與基礎資產的現貨價格之間的差額之間的長位置和短職位持有人之間的定期付款。如果永久合同以溢價交易，那麼長頭寸持有人會支付較短的職位持有人，如果合同以折扣價進行交易，則為持續交易。

維持永久合同的貿易策略

制定有效的交易策略對於成功交易Kraken的永久合同至關重要。以下是一些流行的策略：

趨勢跟隨

趨勢之後是一種策略，涉及識別和遵循市場趨勢的方向。當市場處於上升趨勢時，使用這種方法的交易者將進入較長的職位。有效地實施此策略：

• 使用技術分析工具，例如移動平均值，趨勢線和相對強度指數（RSI）來識別趨勢。
• 根據趨勢指標設置清晰的進入和出口點。
• 通過設定停止損失命令來限制潛在損失，實施適當的風險管理。

範圍交易

範圍交易適用於不強烈趨勢但在定義的範圍內移動的市場。交易者可以在範圍的下端購買，並在高端銷售。執行此策略：

• 使用歷史價格數據確定支持和阻力水平。
• 在支撐水平和阻力水平接近支撐級和短位置附近輸入長位置。
• 使用緊密的停止訂單來防止範圍內的突破。

套利

套利涉及利用永久合同與現貨市場之間的價格差異。貿易商可以在現貨市場上購買資產，如果合同以溢價交易，同時出售永久合同，如果是折扣價，則反之亦然。實施此策略：

• 密切監視現貨和永久市場之間的價格差異。
• 執行交易迅速以利用短暫的套利機會。
• 請注意交易成本和資金率，這可能會侵蝕潛在的利潤。

維持永久合同的風險控制技能

由於涉及的高槓桿作用，有效的風險管理至關重要。這是一些基本風險控制技能：

位置尺寸

位置規模是確定分配多少資本為單一貿易的過程。適當的位置尺寸有助於管理風險並防止重大損失。練習有效的位置大小：

• 計算每次交易的風險佔您總交易資本的百分比。
• 使用位置大小計算器根據您的風險承受能力和止損水平來確定適當的投資金額。
• 避免過度槓桿作用，因為它可能導致快速賬戶耗盡。

停止命令

止損訂單對於限制潛在損失至關重要。當市場與預定水平相對時，這些訂單會自動關閉位置。有效地使用停止損失訂單：

• 基於技術分析和風險承受能力設置停止水平。
• 在邏輯支持或阻力水平上放置停止命令，以避免過早出口。
• 隨著市場條件的變化，定期審查並調整停止損失訂單。

多樣化

多元化涉及將投資分配在不同資產上以降低風險。在交易永久合同的同時，多元化可以幫助減輕單一資產中不利價格變動的影響。有效多樣化：

• 交易多個加密貨幣，而不是專注於單個資產。
• 分配跨不同交易策略的資本以平衡風險和回報。
• 監視資產之間的相關性，以確保真正的多元化。

監視和調整

監視和調整位置對於有效管理風險至關重要。市場可以迅速改變，交易者需要相應地調整其策略。保持交易的頂部：

• 將交易平台與實時數據和警報一起了解市場變動。
• 定期查看開放位置，並根據需要調整停止損失和替代級別的水平。
• 如果市場狀況惡化，請準備快速退出職位。

貿易的實際例子

為了說明如何應用這些策略和風險控制技能，讓我們考慮一些實際的例子：

示例1：BTC/USD永久合同之後的趨勢

假設您使用移動平均值和RSI確定Bitcoin市場中的上升趨勢。交易這一趨勢：

• 在BTC/USD永久合同上輸入較長的位置。
• 將止損訂單設置為最近的揮桿低點以限制潛在損失。
• 隨著價格持續上漲，使用尾隨的停止來鎖定利潤。

示例2：與ETH/USD永久合同進行範圍交易

如果以太坊在2,000美元至2,500美元之間的明顯範圍內交易：

• 購買ETH/USD永久合同接近$ 2,000，並將停止訂單設置為低於此級別。
• 將合同售價接近$ 2,500，並在此級別上設置停止損失訂單。
• 重複該過程，因為價格在該範圍內振盪。

示例3：LTC/USD永久合同的套利

如果LTC/USD永久合同以2％的溢價交易：

• 在現貨市場上購買萊特幣，同時出售LTC/USD永久合同。
• 監視資金率，以確保它不會侵蝕您的套利利潤。
• 一旦價格差異縮小或逆轉，關閉兩個職位。

常見問題

問：我可以在移動設備上交易庫肯永久合同嗎？

是的，Kraken提供了一個移動應用程序，可讓您在旅途中交易永久合同。該應用程序提供了對實時市場數據，訂單放置和職位管理的訪問權限，這使得需要從任何地方監視其頭寸的交易者方便。

問：Kraken永久合同可用的最低和最大槓桿作用是什麼？

Kraken的永久合同提供了從2倍到50倍的槓桿作用。可用的確切槓桿可能因特定合同和市場條件而有所不同。交易者可以根據其風險承受能力和交易策略在此範圍內調整其槓桿作用。

問：Kraken永久合同計算一次的籌資率多久？

Kraken永久合同的資金率每8小時計算一次。此頻率可確保合同價格與現貨價格保持緊密相符，從而最大程度地減少了明顯分歧的風險。

問：交易kraken永久合同是否有任何費用？

是的，貿易Kraken永久合同涉及幾項費用，包括交易費，資金費和取款費。交易費用通常是交易量的百分比，並且可能會根據您的交易量和帳戶層而有所不同。資金費用與資金率有關，並根據您的職位支付或收到。交易之前，請務必在Kraken網站上查看最新費用結構。