Kraken Perpetual Contract detaillierte Erläuterung: Handelsstrategie und Risikokontrollfähigkeiten

Die ewigen Verträge von Kraken bieten einen hohen Hebelhandel ohne Ablauf und erfordern wirksame Strategien wie Trends und Risikomanagement, um die Marktvolatilität erfolgreich zu navigieren.

Jun 08, 2025 at 04:21 pm

Kraken, einer der führenden Kryptowährungsbörsen, bietet eine Vielzahl von Handelsprodukten an, einschließlich ewiger Verträge. Diese Finanzinstrumente haben aufgrund ihrer einzigartigen Merkmale und des Potenzials für hohe Renditen erhebliche Beliebtheit bei Händlern gewonnen. Dieser Artikel enthält eine detaillierte Erklärung der ewigen Verträge von Kraken, wobei der Schwerpunkt auf Handelsstrategien und Risikokontrollfähigkeiten liegt, die für die effektive Navigation dieser Märkte wesentlich sind.

Verständnis von Kraken Perpetual Contracts

Die ewigen Verträge von Kraken sind Futures -Verträge ohne Ablaufdatum, sodass Händler Positionen auf unbestimmte Zeit halten können. Diese Verträge sollen den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts genau verfolgen, wobei ein Finanzierungsrate -Mechanismus verwendet wird, um sicherzustellen, dass der Preis des Vertrags mit dem Spot -Preis übereinstimmt. Perpetuelle Verträge über Kraken bieten Hebel an, sodass Händler ihr Markteintritt verstärken können. Dies erhöht jedoch auch das potenzielle Risiko.

Die Finanzierungsrate ist eine entscheidende Komponente von ewigen Verträgen. Es handelt sich um eine regelmäßige Zahlung zwischen langen und kurzen Positionsinhabern, basierend auf der Differenz zwischen dem Marktpreis des ewigen Vertrags und dem Spotpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Wenn der ewige Vertrag zu einer Prämie zum Spotpreis handelt, zahlen lange Positionsinhaber kurze Positionsinhaber und umgekehrt, wenn der Vertrag mit einem Rabatt gehandelt.

Handelsstrategien für Kraken Perpetual Contracts

Die Entwicklung effektiver Handelsstrategien ist für den Erfolg beim Handel mit den ewigen Verträgen von Kraken von wesentlicher Bedeutung. Hier sind einige beliebte Strategien:

Trend folgt

Trend folgt eine Strategie, bei der die Richtung des Markttrends identifiziert und folgt. Händler, die diesen Ansatz nutzen, werden in langen Positionen eintreten, wenn sich der Markt während eines Abwärtstrends in einem Aufwärtstrend und kurze Positionen befindet. Um diese Strategie effektiv umzusetzen:

• Verwenden Sie technische Analyse -Tools wie Umzugungen, Trendlinien und den Relativstärkeindex (RSI), um Trends zu identifizieren.
• Stellen Sie die Eintrags- und Ausstiegspunkte basierend auf Trendindikatoren ein.
• Implementieren Sie das ordnungsgemäße Risikomanagement durch Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen, um potenzielle Verluste zu begrenzen.

Bereichshandel

Der Bereich der Reichweite ist für Märkte geeignet, die sich nicht stark trendieren, sondern sich in einem definierten Bereich bewegen. Händler können am unteren Ende des Bereichs kaufen und am oberen Ende verkaufen. Diese Strategie ausführen:

• Identifizieren Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand historischer Preisdaten.
• Geben Sie lange Positionen in der Nähe von Stützpegeln und kurzen Positionen in der Nähe des Widerstands ein.
• Verwenden Sie enge Stop-Loss-Befehle, um vor Ausbrüchen aus dem Bereich zu schützen.

Arbitrage

Bei Arbitrage wird die Preisunterschiede zwischen dem ewigen Vertrag und dem Spotmarkt ausnutzen. Händler können den Vermögenswert auf dem Spotmarkt kaufen und gleichzeitig den ewigen Vertrag verkaufen, wenn der Vertrag mit einer Prämie gehandelt wird, oder umgekehrt, wenn er einen Rabatt hat. Um diese Strategie umzusetzen:

• Überwachen Sie den Preisunterschied zwischen Spot und ewigen Märkten genau.
• Führen Sie schnell Geschäfte aus, um flüchtige Arbitrage -Möglichkeiten zu nutzen.
• Beachten Sie die Transaktionskosten und Finanzierungsraten, die potenzielle Gewinne untergraben können.

Risikokontrollfähigkeiten für Kraken ewige Verträge

Ein wirksames Risikomanagement ist von entscheidender Bedeutung, wenn der Handel mit den ständigen Verträgen von Kraken aufgrund der hohen Hebelwirkung handelt. Hier sind einige wichtige Fähigkeiten zur Kontrolle von Risikokontrolle:

Positionsgröße

Positionsgrößen ist der Prozess, um zu bestimmen, wie viel Kapital einem einzigen Handel zugewiesen werden soll. Die ordnungsgemäße Positionsgröße hilft bei der Behandlung von Risiken und verhindert erhebliche Verluste. Wirksame Positionsgröße üben:

• Berechnen Sie das Risiko pro Handel als Prozentsatz Ihres gesamten Handelskapitals.
• Verwenden Sie einen Positionsgrößenrechner, um den angemessenen Betrag zu bestimmen, der auf Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Stop-Loss-Level investiert wird.
• Vermeiden Sie Übereinstimmungen, da dies zu einer schnellen Kontoverzerrung führen kann.

Stop-Loss-Bestellungen

Stop-Loss-Bestellungen sind für die Begrenzung potenzieller Verluste von wesentlicher Bedeutung. Diese Aufträge schließen automatisch eine Position, wenn sich der Markt dagegen über ein vorgegebenes Niveau hinaus bewegt. Stop-Loss-Bestellungen effektiv verwenden:

• Setzen Sie Stop-Loss-Werte basierend auf technischer Analyse und Risikotoleranz.
• Erlesen Sie den Stop-Loss-Bestellungen auf logische Unterstützung oder Widerstandsniveau, um vorzeitige Ausgänge zu vermeiden.
• Überprüfen Sie die Stop-Loss-Bestellungen regelmäßig und passen Sie sie an, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Diversifizierung

Durch die Diversifizierung werden Investitionen über verschiedene Vermögenswerte hinweg verbreitet, um das Risiko zu verringern. Während der Handel mit Perpetualverträgen kann die Diversifizierung dazu beitragen, die Auswirkungen von nachteiligen Preisbewegungen in einem einzigen Vermögenswert zu mildern. Effektiv diversifizieren:

• Tauschen Sie mehrere Kryptowährungen an, anstatt sich auf ein einzelnes Vermögen zu konzentrieren.
• Zeigen Sie Kapital in verschiedenen Handelsstrategien aus, um das Risiko und die Belohnung auszugleichen.
• Überwachen Sie die Korrelation zwischen den Vermögenswerten, um eine echte Diversifizierung zu gewährleisten.

Überwachung und Anpassung

Die Überwachung und Einstellung von Positionen ist entscheidend für die effektive Behandlung des Risikos. Die Märkte können sich schnell ändern, und Händler müssen ihre Strategien entsprechend anpassen. Um Ihren Trades auf dem Laufenden zu halten:

• Verwenden Sie Handelsplattformen mit Echtzeitdaten und Warnungen, um über Marktbewegungen auf dem Laufenden zu bleiben.
• Überprüfen Sie regelmäßig offene Positionen und passen Sie nach Bedarf Stop-Loss- und Take-Profit-Level an.
• Seien Sie bereit, die Positionen schnell zu verlassen, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern.

Praktische Beispiele für den Handel mit Kraken Perpetual Contracts

Um zu veranschaulichen, wie diese Strategien und Risikokontrollfähigkeiten angewendet werden können, sollten wir einige praktische Beispiele in Betracht ziehen:

Beispiel 1: Trend folgt mit BTC/USD Perpetual Contractual

Angenommen, Sie identifizieren einen Aufwärtstrend auf dem Bitcoin -Markt mithilfe von Moving -Durchschnittswerten und RSI. Um diesen Trend zu tauschen:

• Geben Sie eine lange Position zum BTC/USD -Perpetualvertrag ein.
• Legen Sie eine Stop-Loss-Reihenfolge unter den jüngsten Schwung niedrig ein, um potenzielle Verluste zu begrenzen.
• Verwenden Sie einen nachfolgenden Stopp, um Gewinne zu sperren, wenn der Preis weiter steigt.

Beispiel 2: Bereichshandel mit ETH/USD Perpetual Contract

Wenn Ethereum innerhalb eines klaren Bereichs zwischen 2.000 und 2.500 USD handelt:

• Kaufen Sie den ETH/USD-Perpetualvertrag in der Nähe von 2.000 US-Dollar und stellen Sie eine Stop-Loss-Bestellung direkt unter diesem Niveau auf.
• Verkaufen Sie den Vertrag in der Nähe von 2.500 US-Dollar und stellen Sie eine Stop-Loss-Bestellung direkt über diesem Niveau auf.
• Wiederholen Sie den Vorgang als Preis innerhalb des Bereichs.

Beispiel 3: Arbitrage mit LTC/USD Perpetual Contractual

Wenn der LTC/USD -Perpetualvertrag mit einer Prämie von 2% zum Spotpreis handelt:

• Kaufen Sie Litecoin auf dem Spotmarkt und verkaufen Sie gleichzeitig den LTC/USD Perpetual Contract.
• Überwachen Sie die Finanzierungsrate, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Arbitrage -Gewinne nicht untergraben.
• Schließen Sie beide Positionen, sobald sich der Preisunterschied verengt oder umkehrt.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich Kraken ewige Verträge auf mobilen Geräten handeln?

Ja, Kraken bietet eine mobile App an, mit der Sie unterwegs ewige Verträge handeln können. Die App bietet Zugriff auf Echtzeit-Marktdaten, Auftragsplatzierung und Positionsmanagement, wodurch Händler, die ihre Positionen von überall überwachen müssen.

F: Was steht die minimale und maximale Hebelwirkung für krakene ewige Verträge?

Kraken bietet eine Hebelwirkung von 2x bis 50x für seine ewigen Verträge. Die genaue verfügbare Hebelwirkung kann je nach den spezifischen Vertrags- und Marktbedingungen variieren. Händler können ihren Hebel innerhalb dieses Bereichs anhand ihrer Risikotoleranz und Handelsstrategie anpassen.

F: Wie oft wird die Finanzierungsrate für krakene ewige Verträge berechnet?

Die Finanzierungsrate für Kraken Perpetual Contracts wird alle 8 Stunden berechnet und beigelegt. Diese Häufigkeit stellt sicher, dass der Vertragspreis eng mit dem Spotpreis übereinstimmt und das Risiko für erhebliche Abweichungen minimiert.

F: Gibt es Gebühren im Zusammenhang mit dem Handel mit Kraken -ewigen Verträgen?

Ja, der Handel mit Kraken Perpetual Contracts beinhaltet mehrere Gebühren, einschließlich Handelsgebühren, Finanzierungsgebühren und Auszahlungsgebühren. Die Handelsgebühren sind in der Regel ein Prozentsatz des Handelsvolumens und können je nach Handelsvolumen und Konto variieren. Die Finanzierungsgebühren hängen mit dem Finanzierungssatz zusammen und werden je nach Position bezahlt oder erhalten. Überprüfen Sie immer die neueste Gebührenstruktur auf der Kraken -Website vor dem Handel.