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ETF會崩潰嗎
Although ETFs mitigate volatility with diversification, extreme market conditions can induce price fluctuations that, when coupled with hedging or leverage strategies, potentially lead to ETF collapses.
2024/10/10 14:18
1. 了解ETF
交易所交易基金 (ETF) 是追蹤特定指數、產業或資產類別的熱門投資工具。它們提供多元化、流動性和低費用。
2. 崩潰的可能性
與任何投資一樣，ETF 也不能免受市場風險的影響。雖然它們的波動性比許多個股要小，但它們可能會經歷顯著的價格波動。在極端的市場條件下，ETF 理論上可能會崩潰。
3. 對沖和槓桿
某些 ETF 策略涉及對沖或槓桿。這可能會帶來額外的風險，尤其是在市場低迷時期。如果標的資產迅速貶值，試圖透過對沖或槓桿來應對的 ETF 可能會表現不佳甚至崩潰。
4、交易對手風險
ETF 依靠授權參與者 (AP) 來創建和贖回股票。如果 AP 遇到流動性危機或違約，可能會影響 ETF 追蹤其標的資產的能力。
5. 市場擾亂
在市場崩盤或暫停交易等特殊市場事件中，ETF 可能無法及時重新平衡其投資組合。這可能會導致 ETF 價格與標的資產價值之間出現顯著差異。
6. 歷史例子
過去曾出現ETF大幅下跌甚至暫停的情況。例如，2020年2月，追蹤石油期貨的槓桿ETF在油價大幅暴跌後崩盤。
七、結論雖然 ETF 提供了多元化和便利性，但了解其潛在風險也很重要。儘管崩盤很少見，但在極端的市場條件下也可能發生。考慮ETF的投資者應仔細評估其投資策略，了解所涉及的風險，並相應地分散其投資組合。
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