基於usdt的永續合約是什麼意思

基於 USDT 的永續合約使交易者能夠以穩定幣 Tether（USDT）的方式靈活、槓桿且方便地結算加密貨幣價格。

2024/11/10 21:34

了解基於 USDT 的永續合約：綜合指南

在加密貨幣交易領域，永續合約已成為一種非常受歡迎的工具，為交易者提供了一種在不擁有基礎資產的情況下推測數位資產價格的獨特方式。在這些永續合約中，基於 USDT 的合約脫穎而出，成為一個特別有利的選擇，它提供了幾個關鍵優勢，使其對新手和經驗豐富的交易者都有吸引力。

這份綜合指南將深入探討基於 USDT 的永續合約的複雜性，闡明其機制、優勢以及如何在加密貨幣市場中有效利用它們。

什麼是USDT永續合約？

基於 USDT 的永續合約是允許交易者推測加密貨幣價格的金融工具，並以 Tether (USDT) 結算和資金支付。與有到期日的傳統期貨合約不同，永續合約無限期地存在，為交易者提供了靈活性以及隨著市場狀況變化調整頭寸的能力。

永續合約的價值與標的加密貨幣的現貨價格直接掛鉤，合約價格隨現貨價格波動。這使得交易者能夠從價格上漲和下跌中獲利，使永續合約成為各種交易策略的多功能工具。

USDT永續合約機制：

1. 保證金交易：永續合約利用保證金交易，允許交易者用借入的資金利用其部位。這放大了潛在收益，但也帶來了損失增加的風險。交易者在進行保證金交易時必須謹慎管理風險敞口，以避免過度損失。
2. 資金費率：由於永續合約不會到期，因此採用資金機制來維持多頭和空頭部位之間的平衡。資金費率是多頭頭寸和空頭頭寸之間交換的定期付款，以使合約價格與現貨價格保持一致。
3. 標記價格：標記價格是永續合約交易中的重要指標，代表合約的公允價值。它是根據現貨價格和資金費率計算得出的，為交易者評估其頭寸的盈利能力提供了基準。
4. 強平：如果永續合約的價格走勢對交易者的部位不利，且其保證金餘額低於一定閾值，則該部位可能會被強平。強平強制平倉，防止進一步損失。

基於USDT的永續合約的優點：

1. 無到期日：永續合約無需監控到期日，提供靈活性和持續的市場曝險。
2. 在上漲和下跌的市場中獲利：交易者可以從價格上漲和下跌中獲利，使他們能夠在市場狀況波動時調整部位。
3. 槓桿交易：保證金交易讓交易者放大潛在利潤，提高資本效率和交易潛力。
4. USDT結算： USDT是與美元價值掛鉤的穩定幣，提供合約結算的穩定性，降低價格波動風險。
5. 高流動性：永續合約通常在具有深厚流動性池的去中心化交易所進行交易，確保交易的高效執行。

如何交易USDT永續合約：

1. 開設交易帳戶：在提供永續合約交易的加密貨幣交易所註冊並完成必要的 KYC/AML 驗證流程。
2. 為您的帳戶注資：使用受支援的加密貨幣或法定貨幣將 USDT 存入您的交易帳戶。
3. 選擇永續合約：根據所需的加密貨幣對和交易槓桿選擇永續合約。
4. 設定訂單參數：決定您交易的入場價格、訂單類型（市價、限價或停損）和部位規模。
5. 監控您的部位：定期監控您的部位表現，根據需要調整停損和止盈訂單，以管理風險並最大化回報。
6. 平倉：當您的交易目標達到或市場條件需要時，透過下相反訂單平倉（即，如果最初買入則賣出，如果最初賣出則買入）。